Stiri Piata


RAIFFEISEN BANK S.A. - RBRO27C

Plata cupon 1

Data Publicare: 05.12.2023 9:58:16

Cod IRIS: 9708E

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)  

          Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Anunt – plata cupon 1

 

In atentia detinatorilor de obligatiuni

Simbol Raiffeisen Bank S.A. RBRO27C ISIN: XS2556373046

 

 

Bucuresti, 5/12/2023– Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 7/12/2023 se va efectua plata de dobanda a cuponului nr. 1 aferenta obligatiunilor simbol RBRO27C, ISIN: XS2556373046, emise conform Programului de tip Euro Medium Term Note in valoare de 2.500.000.000 EUR.

 

Plata va fi realizata de catre The Bank of New York Mellon, Sucursala Londra – Agentul de Plata – in data de 7/12/2023, catre Detinatorii de Obligatiuni  RBRO27C inscrisi in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni tinut de catre Clearstream Banking S.A, la Data de Referinta 22/11/2023.

 

Exemplu de calcul:

Valoarea nominala pentru o obligatiune: 525.000 RON

Rata dobanzii: 8.817%

Perioada de Referinta: 7/12/2022–7/12/2023

Numar zile din perioada de referinta: 365

Numar zile din perioada de calcul: 365

Dobanda la 7/12/2023: 525.000x 8.817% x 365/365= 46.289,25 RON

 

De asemenea, Emitentul informeaza ca rata dobanzii obligatiunilor RBRO27C, ISIN XS2556373046, pentru cuponul nr. 2 aferent perioadei 7/12/2023(inclusiv) –7/12/2024(exclusiv) – 365 zile este 8.817% iar valoarea urmatorului cupon va fi de 46.289,25 RON

 

Reamintim Detinatorilor de Obligatiuni ca pentru a beneficia de aplicarea cotei de impozit cu retinere la sursa corespunzatoare, acestia trebuie sa furnizeze Raiffeisen Bank SA, direct sau prin intermediul Agentului de Plata si/sau Agentului Fiscal si/sau intermediari toate informatiile si documentele (in forma corespunzatoare) necesare Emitentului pentru a determina aplicabilitatea impozitarii la sursa conform legislatiei din Romania. In cazul in care informatiile si/sau documentele nu sunt puse la dispozitie, se va aplica impozit cu retinere la sursa in cota maxima de 16%.

 

Detalii privind emisiunea de obligatiuni:

RBRO27 EN.pdf (BVB.RO)

Pentru informatii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro

 

* * * *

 

Data raportului: 5/12/2023

Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A.

Administratia centrala: Cladirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, Sector 1, Bucuresti

Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700

Cod unic de inregistrare: 361820

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/44/1991

Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON

Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori Luxemburg


 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.