Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 11.01.2021
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din 11.01.2021 cu privire la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28/29.01.2021
Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607
Avand in vedere convocarea ( „ Convocatorul”) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA), care va avea loc in data de 28 ianuarie 2021, ora 12:00, la sediul Societatii din Ploiesti, str. Clopotei, nr.2Bis, jud.Prahova, convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4484 din 22 decembrie 2020 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020,
In conformitate cu art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu dispozitiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in baza solicitarii nr. 28/08.01.2021 a actionarului semnificativ KMG International NV, detinator al unui numar de 203.110.150 actiuni/drepturi de vot reprezentand 73,0111% din capitalul social prin care inainteaza propunerile sale privind politica de distribuire a profitului si dividendului companiei, se introduce pe ordinea de zi a AGEA un punct nou si anume:
Propunerea KMG International NV este urmatoarea:
1. Politica prevede o abordare diferentiata la stabilirea volumului de dividende in ceea ce priveste Societatea, in functie de:
1.1 Natura si rentabilitatea activitatii comerciale desfasurate de Societate si necesitatile sale de capital;
1.2 Necesitatile de capital propriu anticipate pentru indeplinirea planurilor de activitate si a proiectelor de investitii.
2. Volumul efectiv de dividende va tine cont de necesitatile de finantare cu capital propriu pentru:
2.1 Finantarea investitiilor de capital in activele existente;
2.2 Finantarea proiectelor de investitii in ceea ce priveste partea care necesita alocarea de fonduri proprii conform structurii agreate de finantare a proiectului;
2.3 Rambursarea datoriilor;
2.4 Alti factori relevanti care influenteaza fluxurile de trezorerie ale societatii.
3. Consiliul de Administratie intocmeste propuneri in legatura cu volumul efectiv de dividende distribuite pentru perioada de raportare.
4. Rata de distribuire dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este stabilita la minim 30%, atata timp cat exista suficiente disponibilitati de numerar, calculate dupa cum urmeaza:
Sold numerar N + Sold net cash pooling N + Numerar din operatiuni N +1 + Numerar din investitii N + 1 +Costuri financiare N + 1 + Rambursari obligatorii de imprumuturi N + 1
unde N este reprezentat de anul pentru care se face distributia, in timp ce N+1 este reprezentat de anul urmator. Pentru N+1 calculul este pregatit pe baza bugetului.
5. Dividendele se distribuie actionarilor Societatii in mod proportional cu participatiile detinute de acestia in Societate.
6. Decizia finala va fi luata de organele societare corespunzatoare ale Societatii.
7. Valoarea dividendelor este identificata cu ocazia luarii deciziei de declarare si plata a Dividendelor.
Propunerea mai sus mentionata va fi introdusa dupa punctul 5 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata.Ca urmare a acestei modificari punctul sus mentionat va fi numerotat 51 pe ordinea de zi revizuita.
Prin urmare, ordinea de zi a AGEA completata este urmatoarea:
1. Prezentarea de catre consiliul de administratie al companiei a raportului care include lista completa a tranzactiilor incheiate sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu partile afiliate in perioada 01.01.2017-15.11.2020, avand, individual sau cumulativ, o valoare mai mare de 200.000 lei, indicand valorile acestora si referinta elemente care asigura ca tranzactiile respective au fost incheiate la pretul pietei si in termeni rezonabili.
2. Prezentarea de catre consiliul de administratie al companiei a raportului privind procedurile si masurile adoptate pentru a se asigura ca tranzactiile dintre Rompetrol Well Services SA si partile afiliate sunt incheiate la pretul pietei si in conditii rezonabile.
3. Prezentarea de catre consiliul de administratie al companiei raportului care descrie motivele si fundamentarea economica a transferului de numerar al companiei, in prezent in suma de 83.893.628 lei, in contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, conditiile pentru retragerea sumei, precum si garantiile efective obtinute sau alte masuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea suma.
4. Aprobarea retragerii tuturor sumelor in numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instructiunea de a nu transfera numerarul companiei in conturile actionarilor companiei sau ale partilor afiliate ale acestora.
5. Aprobarea politicii de distribuire a profitului si dividendului companiei in conformitate cu propunerile actionarilor companiei.
Propunerea KJK Balkan Holding S.a.r.l este urmatoarea:
Profitul net al companiei sa fie distribuit ca dividende, cu exceptia sumelor pentru:
(a) obiective specifice care necesita capital de rulment;
(b) achizitii sau investitii aprobate in conformitate cu strategia aprobata de adunarea generala a actionarilor companiei;
(c) acoperirea sumelor pentru impozite sau taxe nou executate sau pentru echivalente legale;
(d) acoperire pentru nevoi neprevazute de pana la 2.500.000 lei;
si
(e) rascumpararea actiunilor societatii in limitele prevazute de lege.
Retinerea sumelor prevazute la literele (a) - (e) se poate face numai daca sumele pentru astfel de scopuri nu sunt deja disponibile si numai daca este aprobata de adunarea generala a actionarilor pe baza unui raport detaliat al consiliului de administratie.
Raportul consiliului de administratie trebuie aprobat de adunarea actionarilor si va indica in termeni reali nevoile companiei, fundamentarea lor economica si sumele exacte sau estimate in mod rezonabil pentru fiecare scop.
51. Aprobarea politicii de distribuire a profitului si dividendului companiei in conformitate cu propunerile actionarilor companiei.
Propunerea KMG International NV este urmatoarea:
1. Politica prevede o abordare diferentiata la stabilirea volumului de dividende in ceea ce priveste Societatea, in functie de:
1.1 Natura si rentabilitatea activitatii comerciale desfasurate de Societate si necesitatile sale de capital;
1.2 Necesitatile de capital propriu anticipate pentru indeplinirea planurilor de activitate si a proiectelor de investitii.
2. Volumul efectiv de dividende va tine cont de necesitatile de finantare cu capital propriu pentru:
2.1 Finantarea investitiilor de capital in activele existente;
2.2 Finantarea proiectelor de investitii in ceea ce priveste partea care necesita alocarea de fonduri proprii conform structurii agreate de finantare a proiectului;
2.3 Rambursarea datoriilor;
2.4 Alti factori relevanti care influenteaza fluxurile de trezorerie ale societatii.
3. Consiliul de Administratie intocmeste propuneri in legatura cu volumul efectiv de dividende distribuite pentru perioada de raportare.
4. Rata de distribuire dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este stabilita la minim 30%, atata timp cat exista suficiente disponibilitati de numerar, calculate dupa cum urmeaza:
Sold numerar N + Sold net cash pooling N + Numerar din operatiuni N +1 + Numerar din investitii N + 1 +Costuri financiare N + 1 + Rambursari obligatorii de imprumuturi N + 1
unde N este reprezentat de anul pentru care se face distributia, in timp ce N+1 este reprezentat de anul urmator. Pentru N+1 calculul este pregatit pe baza bugetului.
5. Dividendele se distribuie actionarilor Societatii in mod proportional cu participatiile detinute de acestia in Societate.
6. Decizia finala va fi luata de organele societare corespunzatoare ale Societatii.
7. Valoarea dividendelor este identificata cu ocazia luarii deciziei de declarare si plata a Dividendelor.
6. Aprobarea datei de: (i) 04.06.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 03.06.2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
7. Imputernicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Numai persoanele care sunt actionari ai Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta 18 ianuarie 2021 sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul AGEA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau Imputernicire generala) ,sau inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Formular de vot prin corespondenta).
Materialul informativ pentru AGEA, Proiectele de Hotarari ale AGEA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularul actualizat de Procura speciala si cel de Buletin de vot prin corespondenta ale AGEA pot fi obtinute de la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 – 16:30 si de pe website-ul Societatii www.petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 15 ianuarie 2021.
In cazul in care la data de 28 ianuarie 2021, ora 12:00 ca fiind data primei convocari a adunarii generale , nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale sau/si Actul Constitutiv al Societatii, AGEA este convocata, pentru data de 29 ianuarie 2021, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Restul continutului convocatorului AGEA Rompetrol Well Services SA, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4484 din 22 decembrie 2020 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020, ramane neschimbat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40244/52.20.09; +40744686837 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www.petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor.
Director General,
Dl. Abzal Doszhanov