Comunicat – Raport Trimestrial –Trimestrul III 2021
Data raportului: 12.11.2021
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard
Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei
Principalele caracteristici a valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate
Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara
Criza politica pe fondul crizei sanitare provocate de SARS-COV2, a accentuat influentele negative asupra mediului economic. In al doilea an de la declansarea pandemiei care a cauzat o situatie deosebita cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita si a actionat cu prudenta in actul managerial.
In ansamblu sectorul contructii se confrunta cu multe probleme iar daca pe anumite intervale s-au inregistrat cresteri, acestea a avut un trend oscilant, cauzat de evolutia numarului de cazuri de infectare , masurile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor, cererea efectiva de materiale pentru constructii din piata si alocarea fondurilor de catre autoritati pentru lucrarile de infrastructura.
In aceste conditii la data de 30 septembrie 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, se constata o mentinere in aceasi parametrii a cererii in piata materialelor pentru constructii, in special pentru produsele BCA si tuburi.
In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, aceasta este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata. Piata mentinandu-se acelasi nivel scazut in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.
Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.
Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2021 este in crestere cu 0.34 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2020.
Rezultatul din exploatare inregistrat la 30.09.2021 este in suma de 11.762.259 lei, fata de 17.575.391 lei, inregistrat la 30.09.2020, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent. Scaderea se datoreaza majorarii preturilor pentru principalele materii prime , combustibil, gaz , energie electrica si cresterii cheltuielilor cu forta de munca.
Rezultatul financiar inregistrat la 30.09.2021 este in suma de -898.525 lei, fata de -1.565.709 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, scadere datorata diminuarii datoriilor bancare .
Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 2.85 %, de la 214.903.384 lei (31.12.2020) la 208.789.270 lei (30.09.2021), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.
Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 11.55 %, de la 45.658.268 lei (31.12.2020) la 50.933.383 lei (30.09.2021), datorita in principal cresterii stocului de produse finite.
Datoriile totale au scazut cu 12.38%, de la 46.044.894 lei (31.12.2020) la 40.345.054 lei (30.09.2021), scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada si a reducerii datoriilor comerciale.
La 30.09.2021 s-au realizat venituri totale in valoare de 79.610.546 lei, reprezentand 107.91% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2020 si cheltuieli totale in valoare de 68.746.812 lei, reprezentand 119.02% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2020. In aceste conditii rezultatul brut este de 10.863.734 lei, iar profitul net este in suma de 9.670.445 lei in scadere fata de rezultatele inregistrate in aceeasi perioada al anului 2020.
Indicatori (lei)
|
31.12.2020
|
30.09.2021
|
Variatie
|
Active imobilizate
|
214.903.384
|
208.789.270
|
-2.85%
|
Active circulante si alte active
|
45.658.268
|
50.933.383
|
+11.55%
|
Datorii totale
|
46.044.894
|
40.345.054
|
-12.38%
|
Capitaluri proprii si alte pasive
|
214.516.758
|
219.377.599
|
+2.27%
|
Indicatori (lei)
|
30.09.2020
|
30.09.2021
|
Variatie
|
Cifra de afaceri neta
|
73.132.624
|
73.383.494
|
+0.34%
|
Alte Venituri din exploatare
|
298.931
|
6.163.049
|
+1961.70%
|
Cheltuieli din exploatare
|
55.856.164
|
67.784.284
|
+21.36%
|
Rezultat din exploatare
|
17.575.391
|
11.762.259
|
-33.08%
|
Amortizare
|
7.008.886
|
7.064.004
|
+0.79%
|
EBITDA
|
24.584.277
|
24.584.277
|
-23.42%
|
Venituri financiare
|
340.574
|
64.003
|
-81.21%
|
Cheltuieli financiare
|
1.906.283
|
962.528
|
-49.51%
|
Rezultatul financiar
|
-1.565.709
|
-898.525
|
+42.61 %
|
Venituri totale
|
73.772.129
|
79.610.546
|
+7.91%
|
Cheltuieli totale
|
57.762.447
|
68.746.812
|
+19.02 %
|
Profit brut
|
16.009.682
|
10.863.734
|
-32.14%
|
Profit net
|
13.706.757
|
9.670.445
|
-29.45%
|
Raportul pe trim. III 2021 nu este auditat.
Pentru vizualizarea intregului raport ce prezinta activitatea Companiei pentru perioada ianuarie-septembrie 2021 va rugam sa consultati site-ul societatii si link-ul de mai jos.
Milut Petre Marian
Director General