Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2019
Raport trimestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 14.05.2019
Denumirea societatii: Professional Imo Partners SA
Cod unic de inregistrare la Oficiu Registrului Comertului: RO 24599480
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/14.10.2008
Capital Subscris si varsat: 77.363.547 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI
A. Indicatori economico-financiari la 31.03.2019
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente 1.896.908 = 8,11
Datorii curente 233.891
Gradul de indatorare = Capital imprumutat 0 x 100 = 0%
Capitalul propriu 218.681.290
Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – Stocuri 1.896.908 - 0 = 8,11
Datorii curente 233.891
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri 213.867 = 0,001
Active imobilizate 217.015.900
Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri 213.867 = 0,001
Active totale 217.015.900+1.896.908
La data de 31.03.2019, societatea dispunea de o suma de 1.590.627 lei disponibilitatile banesti din casa si conturi bancare.
Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 31.03.2019, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 31.03.2019 fiind de 8,11.
B. Alte informatii
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin prestarea de servicii de asistenta pentru extinderea centrului comercial Veranda Mall, detinut de Veranda Obor S.A., la care Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017.
Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Veranda Obor S.A. in perioada 01.01.2019 – 31.03.2019:
|
Tip tranzactii
|
Valoare inclusiv TVA
|
|
Venituri asistenta privind extinderea Veranda Mall
|
254.502 lei
|
|
Cheltuieli cu chiria sediu social
|
3.851 lei
|
Societatea a continuat activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara corespunzatoare obiectului principal de activitate prin concentrarea resurselor pentru:
- conspectarea pietii si identificarea unui operator corespunzator pentru un Spatiu de spectacole in interiorul Baterieii 4-5 Tunari
- identificarea surselor de finantare, inclusiv in cadrul programelor de finantare Europene in vederea realizarii unui :”CENTRU CULTURAL – AMENAJARE SPATII DE SPECTACOLE IN INTERIORUL BATERIEI 4 – 5 TUNARI, CONSTRUIRE SALI DE SPECTACOLE IN INCINTA,AMENAJARI EXTERIOARE”.
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
La data de 31.03.2019 situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel:
|
Denumirea elementului
|
Nr.
rd.
|
Sold la:
|
|
31.03.2018
|
31.03.2019
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
01
|
6.249
|
7.948
|
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
02
|
6.457.749
|
6.475.783
|
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
03
|
210.536.722
|
210.532.169
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)
|
04
|
217.000.720
|
217.015.900
|
|
|
|
|
|
|
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
l. STOCURI
|
05
|
|
|
|
|
II. CREANTE
|
06
|
694.906
|
306.281
|
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
07
|
|
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
08
|
1.263.294
|
1.590.627
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)
|
09
|
1.958.200
|
1.896.908
|
|
|
|
|
|
|
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (rd. 11+12)
|
10
|
|
2.373
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
11
|
|
2.373
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
13
|
111.235
|
233.891
|
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+11-13-20-23-26)
|
14
|
1.846.965
|
1.665.390
|
|
|
|
|
|
|
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04+12+14)
|
15
|
218.847.685
|
218.681.290
|
|
|
|
|
|
|
|
G.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.
|
VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)
|
18
|
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)
|
19
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
20
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
21
|
|
|
|
|
2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 23+24)
|
22
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
23
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
24
|
|
|
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27)
|
25
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
26
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
27
|
|
|
|
|
Fond commercial negativ
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)
|
29
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
|
1. Capital subscris varsat
|
30
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
|
2. Capital subscris nevarsat
|
31
|
|
|
|
|
3. Patrimoniul regiei
|
32
|
|
|
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
|
33
|
|
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
35
|
36.329
|
36.329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
36
|
5.929.330
|
5.929.330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. REZERVE
|
37
|
691.022
|
693.693
|
|
|
Actiuni proprii
|
38
|
|
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
39
|
|
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
|
Sold C
|
41
|
135.037.765
|
135.086.411
|
|
|
|
Sold D
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
|
Sold C
|
43
|
|
|
|
|
FINANCIAR
|
Sold D
|
44
|
210.308
|
428.020
|
|
|
Repartizarea profitului
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
|
46
|
218.847.685
|
218.681.290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimoniul public
|
47
|
|
|
|
|
Patrimoniul privat
|
48
|
|
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)
|
49
|
218.847.685
|
218.681.290
|
Activele imobilizate ale Societatii la data de 31.03.2019 sunt in valoare de 217.015.900 lei, este in crestere fata de 31.03.2018 in valoare de 217.000.720 lei.
Activele circulante la data de 31.03.2019 in valoare totala de 1.896.908 lei sunt constituite in proportie de 16,15% din creante in valoare de 306.281 lei si in proportie de 83,85% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 1.590.627 lei.
Datoriile Societatii la data de 31.03.2019 in suma de 233.891 lei sunt reprezentate in proportie de 51.71% de furnizori in suma de 120.949 lei, in proportie de 30,84% de salarii si datorii asimilate in suma de 72.123 lei, din TVA neexigibila in proportie 17,37% in suma de 40.634 lei si impozit nerezidenti in proportie de 0,08% in suma de 185 lei. Aceste datorii au fost achitate pana la data intocmirii raportului.
Cu o valoare de 218.681.290 lei la data de 31.03.2019, activul net inregistreaza, fata de 31.03.2018, o scadere de 0,076%.
Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2019
|
Denumirea indicatorilor
|
Nr.
rd.
|
Realizarile aferentei perioadei raportate
|
|
01.01.2018
31.03.2018
|
01.01.2019
31.03.2019
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
1.
|
Cifra de afaceri neta
|
01
|
209.750
|
213.867
|
|
2.
|
Alte venituri
|
02
|
17
|
12
|
|
3.
|
Costul materiilor prime si al consumabilelor
|
03
|
|
|
|
4.
|
Cheltuieli cu personalul
|
04
|
302.492
|
228.423
|
|
5.
|
Ajustari de valoare
|
05
|
3.486
|
5.462
|
|
6.
|
Alte cheltuieli
|
06
|
111.999
|
408.014
|
|
7.
|
Impozite
|
07
|
2.098
|
|
|
8.
|
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
|
|
|
|
|
|
- Profit
|
08
|
|
|
|
|
- Pierdere
|
09
|
210.308
|
428.020
|
Pana la 31.03.2019, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 213.879 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 213.867 lei, si venituri financiare in valoare de 12 lei.
Cheltuielile de exploatare in suma de 641.893 lei la data de 31.03.2019 au crescut fata de cele realizate la 31.03.2018 in suma de 417.975 lei.
Veniturilor totale la data de 31.03.2019 (213.879 lei) au crescut fata de 31.03.2018 (209.767 lei) iar cheltuielile totale la data de 31.03.2019 (641.899 lei) au crescut fata de 31.03.2018 (417.977 lei), dar mai mult fata de cresterea veniturilor, ceea ce au condus la incheierea la data de 31.03.2019 cu o pierdere in suma de 428.020 lei.
Precizam ca situatiile financiare la 31.03.2019 nu sunt auditate.
|
Presedinte Consiliul de Administratie
Popescu Mihaela Ramona
|
|
|
Director General
Voiculescu Aurora
|
Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa
|