Nr.: 523292 /16.08.2021
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Plata cupon 4 emisiune de obligatiuni subordonate PBK27E
Data raportului: 16.08.2021
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Informatii despre plata celui de-al patrulea cupon al emisiunii de obligatiuni subordonate PBK27E emise de Patria Bank SA
Patria Bank SA anunta plata celui de-al patrulea cupon al obligatiunilor subordonate PBK27E, emise de banca la data de 20 Septembrie 2019, in valoare de 16,29 Euro/obligatiune (valoare bruta rotunjita).
Conform prospectului de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor, aprobat de ASF prin Decizia 1379 / 13.11.2019, data de plata a cuponului este 19 Septembrie 2021. Intrucat aceasta este o zi nelucratoare, conform prevederilor aceluiasi prospect, plata se va realiza in ziua lucratoare imediat urmatoare, respectiv 20 Septembrie 2021. Plata cuponului se va realiza catre detinatorii de obligatiuni PBK27E inscrisi in Registrul detinatorilor de obligatiuni tinut de Depozitarul Central la data inregistrarii de 30 August 2021. Platile se vor realiza in Euro prin intermediul Depozitarului Central si al Participantilor.
Conform prevederilor prospectului de admitere la tranzactionare, dobanda se calculeaza pe baza unui numar de 183 de zile aferent perioadei 20 Martie 2021 – 18 Septembrie 2021, reprezentand numarul efectiv de zile care au trecut dintr-o perioada de 365 de zile, luand in calcul o rata anuala de dobanda (fixa) de 6,50%.
Pentru aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri, daca este cazul, detinatorii de obligatiuni nerezidenti vor transmite, in original sau copie legalizata, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta pana la data de 3 Septembrie 2021 la adresa: Directia Piete de Capital si Relatii cu Investitorii, Patria Bank S.A., Soseaua Pipera Nr. 42, Etaj 10, Sector 2, Bucuresti, Romania.
Informatii suplimentare despre emisiunea de obligatiuni sunt disponibile in prospectul de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, ce poate fi descarcat de la adresa http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=pbk27e.
Director General Adjunct Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol