RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 06.08.2020
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, in conformitate cu prevederile legale si ale Actului constitutiv, prin Hotararea din data de 06.08.2020 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru 07.09.2020, respectiv 08.09.2020 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 28.08.2020, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale,
fiind motivata de urmatoarele:
A. Avand in vedere ca SCALA DEVELOPMENT S.A. detine calitatea de asociat in urmatoarele societati:
SCALA DOI SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/745/20.02.2020, CUI 42318000, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine 9.000 de parti sociale in valoare de 10 RON fiecare si in valoare totala de 90.000 RON, reprezentand 90% din capitalul social al societatii;
SCALA TREI SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/652/2020, CUI 42288597, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine 9.000 de parti sociale in valoare de 10 RON fiecare si in valoare totala de 90.000 RON, reprezentand 90% din capitalul social al societatii;
SCALA PATRU SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J12/688/2020, CUI 42297960, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine 9.000 de parti sociale in valoare de 10 RON fiecare si in valoare totala de 90.000 RON, reprezentand 90% din capitalul social al societatii;
B. In vederea simplificarii si accelerarii procedurilor de manifestare a vointei sociale a societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. in cadrul societatilor indicate la punctul A de mai sus, in care SCALA DEVELOPMENT S.A. detine calitatea de asociat majoritar,
avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea desemnarii Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Pitic Mihai Dan ca reprezentant permanent al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor a societatilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL si Scala Patru SRL, pentru intreaga perioada de functionare a acestor societati sau pana la revocarea expresa a mandatului de catre AGEA. Astfel, dl. Dan Pitic este mandatat cu puteri depline, pentru ca, pe seama si in numele SCALA DEVELOPMENT S.A., sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor societatilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL si Scala Patru SRL cu privire la orice puncte aflate pe ordinea de zi, inclusiv, dar nelimitativ, urmatoarele:
1.1. aprobarea deschiderii unuia sau a mai multor conturi bancare (in lei si/sau valuta) la oricare dintre institutiile de credit din Romania;
1.2. negocierea si incheierea de contracte de facilitate de credit bancar, la oricare dintre institutiile de credit din Romania sau prin orice alta forma de finantare, inclusiv credit furnizor, in scopul finantarii unor proiecte imobiliare si tranzactii ale respectivelor societati;
1.3. negocierea si incheierea oricaror acte aditionale la contractele de finantare, conform celor aratate la pct. 1.2. ce vor fi necesare in vederea majorarii plafoanelor de credit, prelungirii perioadei de creditare, refinantarii, modificarii garantiilor sau pentru orice alte modificari ale respectivelor contracte, potrivit nevoilor de finantare ale oricarei din societatile care contracteaza creditul;
1.4. negocierea si incheierea contractelor de garantare, incheierea oricaror acte si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a garantiilor negociate in vederea garantarii rambursarii finantarilor aratate la pct. 1.2 de mai sus (inclusiv, dar nelimitativ a ipotecilor mobiliare sau imobiliare), asupra oricarora dintre bunurile imobile si/sau mobile aflate in patrimoniul societatii care va contracta respectivul credit, precum si asupra constructiei/constructiilor viitoare ce vor face obiectul proiectului imobiliar; Structura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de instrainare, demolare, restructurare/restaurare, ipotecare, garantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, sau daca interesele societatilor vor impune, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice. Cuantumul final al creditului/creditelor, costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si orice alte clauze referitoare credit/credite, se vor stabili in functie de necesitati, de catre reprezentantii societatilor (sau imputernicitii lor), care au drepturi depline in acest sens;
1.5. negocierea si incheierea contractelor, a oricaror acte si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a oricaror altor garantii in vederea garantarii rambursarii finantarilor indicate la pct. 1.2;
1.6. achizitia de bunuri imobile si mobile si/sau alte drepturi reale necesare in vederea dezvoltarii proiectelor imobiliare din cadrul societatilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL si Scala Patru SRL; negocierea si incheierea de promisiunilor bilaterale de vanzare, contractelor de vanzare-cumparare, contracte de constituire a drepturilor reale, contracte de leasing, contracte de schimb, cesiuni de contract, acte aditionale la acestea, clauzele concrete, inclusiv cele referitoare la pret, termene de plata, garantii, declaratii, se vor negocia de catre reprezentantii societatilor (sau imputernicitii lor), care au drepturi depline in acest sens;
1.7. demolarea, alipirea, dezmembarea imobilului/imobilelor respective, dar fara a se limita la angajarea expertului cadastral, reprezentarea societatii in relatia cu OCPI – BCPI competent si semnarea actelor de alipire/dezlipire/apartamentare in forma autentica, in fata notarului public;
1.8. cedarea catre domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale a unor suprafete de teren (daca va fi cazul) respectiv renuntarea la dreptul de proprietate in conformitate cu art. 562 si 889 Cod Civil;
1.9. acorduri de modificare limite cadastrale (cu, sau fara modificarea suprafetei), repozitionare cadastrala, rectificare de carte funciara;
1.10 obtinerea oricaror acorduri/ avize de la institutiile abilitate in vederea realizarii constructiei cu respectarea tuturor normelor legislative in vigore pe durata desfasurarii constructiei;
1.11. alipire, dezmembrare, parcelare si inscriere/intabulare in cartea funciara a noilor constructii;
1.12. negocierea si incheierea contractelor mentionate la punctele de mai sus, precum si a oricaror contracte aferente desfasurarii activitatii, incusiv in privinta negocierii preturilor, termenelor de plata, esalonari la plata, modalitatile efective de plata a pretului vanzarii si orice alte clauze cuprinse in contracte, inclusiv constituirea de drepturi reale definite conform art. 551 Cod civil, renuntarea la anumite drepturi reale/ legale, precum si inscrierea in cartile funciare ale imobilelor instrainate a privilegiului vanzatorului/ipotecii legale a vanzatorului, pentru pretul neachitat, daca situatia o va impune.
1.13. modificare actului constitutiv al societatilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL si Scala Patru SRL, in functie de necesitati, in conformitate cu dispozitiile legii, pentru orice obiective, derularea unor proceduri societare, fara a se limita la: majorarea capitalului social prin conversie creante, aport in natura si/sau numerar, adus de catre asociatii existenti sau prin cooptare de noi asociati, numire/schimbare administratori, modificare sediu, infiintare puncte de lucru, completare obiecte activitate, cesiune sau achizitii de parti sociale/actiuni ale societatilor mentionate in preambul pct. A, achizitii ale societatilor mentionate in preambul pct. A de parti sociale/actiuni in societati terte si/sau participare la majorarea capitalului social in societati terte etc.
1.14. Delegarea de catre administratorul societatilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL si Scala Patru SRL catre o alta persoana a atributiilor sale privind implementarea oricareia dintre deciziile mentionate mai sus. In acest sens, dl. Pitic Mihai Dan in calitatea sa de mandatar al SCALA DEVELOPMENT S.A. va putea, impreuna cu ceilalti asociati ai societatilor de la pct. A din preambul, sa desemneze una sau mai multe persoane (inclusiv dl. Pitic Dan Mihai) in vederea reprezentarii societatilor indicate la pct. A din preambul, cu scopul negocierii si semnarii oricaror acte, declaratii, cereri sau contracte in fata notarilor publici, institutii bancare, primarie, Inspectoratul de Politie Judeteana Cluj, Inspectoratul Situatii de Urgenta Cluj, OCPI Cluj, ANAF Cluj, Registrul Comertului Cluj, Bursa de Valori Bucuresti, precum si a oricaror institutii publice (enumerarea nefiind limitative, ci exemplificativa), persoane fizice ori juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor indicate la pct. 1.1-1.13 de mai sus.
2. Aprobarea constituirii oricaror tipuri de garantii, imobiliare, mobiliare sau personale, instrumente de plata emise de catre SCALA DEVELOPMENT SA in vederea garantarii finantarilor accesate si/sau obligatiilor asumate de catre societatile SCALA DOI SRL, SCALA TREI SRL si SCALA PATRU SRL in vederea desfasurarii activitatii acestora, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. In acest sens, domnul PITIC MIHAI DAN este mandatat cu puteri depline, pe toata perioada de functionare a societatilor SCALA DOI SRL, SCALA TREI SRL si SCALA PATRU SRL pentru ca, in numele si pe seama SCALA DEVELOPMENT SA, sa negocieze si sa incheie contractele de garantare, orice alte acte necesare, precum si sa indeplineasca toate formalitatile necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a garantiilor negociate.
3. Aprobarea achizitiei de catre SCALA PATRU SRL de la SC MAGREB KNITWEAR EAST SRL - in insolventa, a Halei si terenului aferent, constand in: Constructie si teren (perimetrul 3) hala de productie cu suprafata de 1.953 mp din acte, avand numar cadastral 16234/6/3/3/C – CF nr. 251172; Constructie si teren (perimetrul 4) hala de productie cu suprafata de 1996 mp din acte, avand nr. cadastral 257482-C1-CF nr. 257482; Constructie si teren (perimetrul 5) hala de productie cu suprafata de 2.009 mp din acte, avand nr. cadastral 254274-C1 – CF nr. 254275, pentru suma totala de 1.295.000 euro (pentru TVA se vor aplica regulile taxarii inverse) conform antecontract nr. 68 din 30.01.2020 si a contractului de cesiune nr. 1 din 15.07.2020, precum si aprobarea contractarii creditului aferent acestei achizitii de la CEC Bank sau de la orice alta institutie bancara. Dispozitiile art. 1 pct. 1.1.- 1.14. si art. 2 din prezenta AGEA se aplica integral prezentei achizitii si contractarii creditului aferent acestei achizitii.
4. Aprobarea datei de 24.09.2020 ca data de inregistrare si a datei de 23.09.2020 ca ex date.
5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Pitic Mihai Dan, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 04.09.2020.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.napochim-imobiliare.ro - Sectiunea Companie/Adunari Generale, incepand cu data de 07.08.2020.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarile generale si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@napochim-imobiliare.ro pana la data de 04.09.2020. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@napochim-imobiliare.ro.
In contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta si recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a depunerii in mod personal la registratura emitentului.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 07.08.2020.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN