SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31 MARTIE 2021
|
In lei
|
01Ianuarie2021
|
31Martie2021
|
|
Imobilizari necorporale
|
29.140
|
25.368
|
|
Imobilizari corporale
|
71.721.694
|
70.608.281
|
|
Imobilizari financiare
|
7.655.668
|
8.475.784
|
|
Alte active imobilizate
|
15.234.419
|
15.234.419
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
|
|
A. Total active imobilizate
|
94.640.921
|
94.343.852
|
|
Creante comerciale
|
42.414.905
|
48.251.765
|
|
Cheltuieli in avans
|
4.899.828
|
5.324.327
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
1.496.362
|
2.560.094
|
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
28.900.364
|
16.146.265
|
|
B. Total active curente
|
72.811.631
|
72.282.451
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
167.452.552
|
166.626.303
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
|
|
Rezerve
|
16.619.825
|
16.619.825
|
|
Rezultatul reportat
|
19.291.660
|
21.894.831
|
|
Rezultatul curent
|
2.603.171
|
-11.288.463
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
44.746.110
|
33.457.647
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
24.650.039
|
26.965.673
|
|
Datorii comerciale
|
55.141.091
|
65.833.184
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
0
|
|
|
Provizioane
|
767.290
|
767.290
|
|
Alte datorii
|
42.148.022
|
39.602.509
|
|
D. Total datorii
|
122.706.442
|
133.168.656
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
167.452.552
|
166.626.303
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Cachita Floarea
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31 MARTIE 2021
|
In lei
|
31 MARTIE 2020
|
31 Martie 2021
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
21.336.709
|
10.282.193
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
1.289.650
|
2.406.890
|
|
Alte venituri din exploatare
|
127.080
|
970.232
|
|
Venituri operationale
|
22.753.439
|
13.659.315
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
6.226.908
|
5.872.001
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
190.403
|
313.621
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
1.138.402
|
2.343.901
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.213.723
|
5.005.762
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
9.035.789
|
9.863.521
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
208.526
|
130.848
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
645.720
|
872.627
|
|
Reduceri comerciale
|
-22.872
|
-54323
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
113.864
|
391.476
|
|
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)
|
|
|
|
Cheltuieli operationale
|
21.750.463
|
24.739.434
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
1.002.976
|
-10.080.119
|
|
Venituri financiare
|
116.619
|
63.520
|
|
Cheltuieli financiare
|
190.873
|
271.864
|
|
Venituri financiare nete
|
-74.254
|
-208.344
|
|
Profit inainte de impozitare
|
928.722
|
-11.288.463
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
149.947
|
0
|
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
|
|
Profitul net al perioadei
|
778.775
|
-11.288.463
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
778.775
|
-11.288.463
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Cachita Floarea