S.C. MOARA CIBIN S.A.
Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
J 32/89/1991; CUI R0 785205
RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018
Raport trimestrul I/2019
Data raportului:15.05.2019
Denumirea societatii comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.
Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269/229651
Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului: RO 785205
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/89/1991
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Capital social subscris si varsat : 10.710.221,00 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:actiuni nominative emise in forma dematerializata cu valoare nominala de 0,1lei.
Evidenta analitica si sintetica a elementelor patrimoniale, precum si intocmirea situatiilor financiare au fost facute cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a ordinului MF nr. 1.802/2014 precum si a Normelor MF privind intocmirea situatiilor financiare.
Activitatea societatii este axata pe producerea si comercializarea produselor de morarit.
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
DENUMIREA INDICATORULUI MODUL DE CALCUL REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente active curente/datorii curente
37.566.558 / 18.531.089 2,03
2. Indicatorul gradului de indatorare capital imprumutat/capital propriu x 100
39.378.898 / 55.239.370 x100 71,29
capital imprumutat/capital angajatx100
39.378.898 / 94.618.268 x100 41,62
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90
24.734.005 / 25.682.481 x 90 86,68
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
25.682.481 / 79.969.880 0,32
In perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 s-a procesat o cantitate de 14.829 to grau consum, 4.327,52 to porumb si 122.23 to secara, din care s-au obtinut urmatoarele produse finite:
DENUMIREA CANTITATE(TO) VALOARE(LEI)
1.Faina de grau 11.469,94 10.447.943
2.Faina de porumb 2.185,97 2.928.279
3.Produse furajere 5.231,12 2.295.529
4.Alte produse 484,52 553.047
Veniturile si cheltuielile realizate in perioada 01.01.2019-31.03.2019 au fost urmatoarele:
VENITURI DIN EXPLOATARE 28.244.510 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 27.523.435 lei
VENITUIRI FINANCIARE 42.000 lei
CHELTUIELI FINANCIARE 521.420 lei
VENITURI TOTALE 28.286.510 lei
CHELTUIELI TOTALE 28.044.855 lei
PROFIT BRUT 241.655 lei
IMPOZIT PE PROFIT 11.081 lei
PROFIT NET 230.574 lei
Situatia patrimoniului la data de 31.03.2019 se prezinta astfel:
Activele imobilizate se compun din:
- imobilizari necorporale 4.359.081 lei
- Imobilizari corporale 74.334.195 lei
- Imobilizari financiare 1.276.604 lei
TOTAL 79.969.880 lei
Activele circulante se compun din:
-Stocuri 4.673.691 lei
-Creante 32.395.817 lei
-Casa si conturi la banci 497.050 lei
TOTAL 37.566.558 lei
Capitaluri proprii si datorii:
In perioada 01.01.2019 -31.03.2019, capitalul social nu a suferit modificari astfel ca la data de 31.03.2019 acesta era in suma de 10.710.221 lei.
Soldul datoriilor societatii se compune din:
-Credite bancare 40.642.310 lei
-Furnizori 15.604.394 lei
-Datorii cu personalul si la Bugetul de stat 1.663.283 lei TOTAL 57.909.987 lei
PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2019 NU AU FOST AUDITATE
Director general,
Ing. Ureche Mircea
Sef birou financiar-contabil,
Ec. Ionus Carmen