Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 10.06.2021
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax: 0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 14.271.639,30 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
Evenimente importante de raportat:
Societatea IPROEB S.A. Bistrita anunta actionarii si investitorii, raportarea tranzactiei incheiate de emitent in data de 09 iunie 2021 cu partile afiliate si cumulat in perioada 15 martie - 09 iunie 2021, conform Art.92^3 din Legea nr. 24/2017 care indeplinesc cerinta legala si cumulat conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale IPROEB S.A., conform situatiilor financiare individuale aferente anului 2020, care sunt prezentate in anexa la prezentul raport.
|
PARTI CONTRACTANTE
|
CONTRACT
|
OBIECT CONTRACT
|
VALOARE TRANZACTIE
|
PENALITATI / GARANTII
|
TERMEN PLATA
|
|
IPROEB SA
(Vanzator)
|
Contract
vanzare –cumparare
nr. 166/2019
|
Conductoare
electrice LEA 400 Cernavoda - Stalpul
|
869.700,26 lei
|
Nu este cazul
|
90 zile cu OP
|
|
ELECTROMONTAJ SA (Cumparator)
|
|
Creante reciproce
|
Datorii:
Creante:
|
4.097.336 lei
15.301.822 lei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL,
ing. Tiberiu POP
|
*)acte juridice incheiate
|
|
*)tranzactii efectuate
|
|
*)datorii reciproce cumulate (solduri)
|
|
Nr.crt
|
Compania
|
Data contract initial
|
Data act aditional
|
Nr.initial contract
|
Nr act adit
|
Durata contract/act aditional
|
Natura contract/act adt
|
Obiectul contractului
|
Valoare totala
|
|
|
Denumire
|
Tip
|
Categ.
|
Moneda
|
Suma in moneda aleasa
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
1
|
Electromontaj SA
|
17.01.2021
|
18.01.2021
|
16
|
1
|
12 luni (17.01.2022)
|
Vanzari
|
Produse
|
Livrarea de produse comandate de cumparator pe baza comenzilor ferme
|
Lei
|
15,000,000
|
|
|
2
|
Electromontaj SA
|
17.01.2020
|
18.01.2021
|
16
|
1
|
12 luni (17.01.2022)
|
Vanzari
|
Servicii
|
Livrarea de produse comandate de cumparator pe baza comenzilor ferme
|
Lei
|
15,000,000
|
|
|
3
|
Electromontaj SA
|
21.11.2019
|
07.09.2020
|
166
|
|
24 luni (31.12.2021)
|
Vanzari
|
Produse
|
Livrarea de conductoare electrice pentru LEA 400 KV CERNAVODA-STALPUL
|
Lei
|
35,984,181
|
|
|
4
|
Electromontaj SA
|
21.11.2019
|
07.09.2020
|
166
|
|
24 luni (31.12.2021)
|
Vanzari
|
Servicii
|
Livrarea de conductoare electrice pentru LEA 400 KV CERNAVODA-STALPUL
|
Lei
|
35,984,181
|
|
|
5
|
Electromontaj SA
|
21.11.2019
|
01.02.2021
|
165
|
|
30 luni (30.06.2022)
|
Vanzari
|
Produse
|
Livrarea de conductoare electrice pentru LEA 400 KV PORTILE DE FIER-ANINA
|
Lei
|
5,869,314
|
|
|
6
|
Electromontaj SA
|
06.03.2020
|
07.09.2020
|
1
|
1
|
15 luni (31.12.2021)
|
Vanzari
|
Produse
|
Livrarea de izolatoare compozite pentru LEA 400 KV CERNAVODA-STALPUL
|
Lei
|
3,189,216
|
|
|
7
|
Electromontaj SA
|
21.11.2019
|
01.02.2021
|
90
|
1
|
30 luni (30.06.2022)
|
Vanzari
|
Produse
|
Livrarea de izolatoare compozite pentru LEA 400 KV PORTILE DE FIER-ANINA
|
Lei
|
905,014
|
|
|
8
|
Electromontaj SA
|
n/a
|
|
n/a
|
|
n/a
|
Achizitie
|
Produse
|
Achizitii tamburi perioada 01.01.2021-31.05.2021
|
Lei
|
n/a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plata
|
Penalitati
|
Achizitii
|
Vanzari
|
Solduri in lei la data de 31.05.2021
|
|
|
|
Termen
|
Metoda
|
Moneda
|
Sume fixe
|
Procent (%)pe zi
|
Alte tipuri de penalitati
|
Scadenta pt plata penalitatilor
|
lei
|
lei
|
Creante comerciale
|
Datorii comerciale
|
Imprumut acordat
|
|
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
|
|
90
|
OP/BO/ CEC
|
lei
|
n/a
|
0.0015
|
0,15%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
3,217,265
|
15,301,822
|
4,097,336
|
n/a
|
|
|
|
90
|
OP/BO/ CEC
|
lei
|
n/a
|
0.0015
|
0,15%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
279,200
|
n/a
|
|
|
|
90
|
OP
|
lei
|
n/a
|
0.001
|
0,1%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
9,768,277
|
n/a
|
|
|
|
90
|
OP
|
lei
|
n/a
|
0.001
|
0,1%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
152,752
|
|
|
|
|
90
|
OP
|
lei
|
n/a
|
0.001
|
0,1%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
936,515
|
n/a
|
|
|
|
90
|
OP
|
lei
|
n/a
|
0.001
|
0,1%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
775,706
|
n/a
|
|
|
|
90
|
OP
|
lei
|
n/a
|
0.001
|
0,1%/zi pentru neridicarea produselor
|
|
|
147,272
|
n/a
|
|
|
|
90
|
OP
|
lei
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|
|
373,065
|
|
n/a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|