Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021

Data Publicare: 20.09.2021 16:08:22

Cod IRIS: 2819B

 

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

LONDON STOCK EXCHANGE

 

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate de rascumparare

 

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

 

 

Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 13 – 17 septembrie 2021:

 

a)  Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP

Simbol London Stock Exchange: FP.

b) Denumirea intermediarilor

·   SWISS CAPITAL S.A., si

·   AUERBACH GRAYSON

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN:  US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“LSE”)

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

 

In timpul sedintei de tranzactionare

 

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

 

 

Data tranzactiei

Pret mediu ponderat per actiune (RON)*

Pret mediu ponderat per

GDR (USD)*

Volumul tranzactiilor

(nr. de actiuni)

Volumul tranzactiilor

(nr. de GDR-uri)

Valoarea tranzactiilor cu actiuni (RON)

Valoarea tranzactiilor cu GDR-uri (USD)

13 septembrie 2021

1,7810

21,0000

286.760

185

510.719,56

3.885,00

14 septembrie 2021

1,7705

-

290.506

-

514.340,87

-

15 septembrie 2021

1,7651

21,0000

275.586

2.050

486.436,85

43.050,00

16 septembrie 2021

1,7457

-

267.383

-

466.770,50

-

17 septembrie 2021

1,7433

-

267.180

-

465.774,89

-

Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate in perioada de raportare

1.387.415 actiuni

2.235 GDR-uri (reprezentand 111.750 actiuni)

-

-

Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare

-

-

2.444.042,67 RON total valoarea tranzactiilor cu actiuni

46.935,00 USD total valoarea tranzactiilor cu GDR-uri

 

196.501,91 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei

Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2021

111.284.403 actiuni

808.791 GDR-uri (reprezentand 40.439.550 actiuni)

185.746.089,34 RON total valoarea tranzactiilor cu actiuni

16.181.785,88 USD total valoarea tranzactiilor cu GDR-uri

 

65.603.794,16 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei

Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al doisprezecelea program de rascumparare[1] la data prezentei notificari

648.276.047 actiuni

*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

 

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER - Reprezentant Permanent



¹ Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5 / 13 noiembrie 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 4233/02.12.2020, cel de-al doisprezecelea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 800.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a celui de-al doisprezecelea program de rascumparare este 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.