Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 9 - 13 septembrie 2019

Data Publicare: 16.09.2019 18:08:54

Cod IRIS: 8FAB9

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare al Fondului

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 9 - 13 septembrie 2019:

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarilor

· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si

· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

14.300.788

- numar de actiuni rascumparate

11.497.288

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

2.803.500 (reprezentand 56.070 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

16.299.121,51

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

13.160.527,49

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

3.138.594,02

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:

338.221.021

- numar de actiuni rascumparate

244.922.171

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

93.298.850 (reprezentand 1.865.977 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare

86.420.350 (reprezentand 1.728.407 GDR-uri)

- % din capitalul social subscris la data de 31 august 2019

3,7159% (respectiv 16,3480% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din capitalul social subscris si varsat la 31 august 2019

3,8706% (respectiv 17,0287% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din total drepturi de vot la 31 august 2019[1]

4,8663% (respectiv 21,4093% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:

361.889.928,35

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

258.262.076,00

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

103.627.852,35

j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari[2]

411.778.979

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care

s-a efectuat tranzactia

Pret mediu ponderat per instrument financiar (moneda)*

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

9 septembrie 2019

BVB

1,1411 RON

2.324.417 actiuni

2.652.392,24 RON

10 septembrie 2019

BVB

1,1442 RON

2.320.432 actiuni

2.655.038,29 RON

LSE

13,1000 USD

27.250 GDR-uri (echivalentul a 1.362.500 actiuni)

356.975,00 USD

11 septembrie 2019

BVB

1,1448 RON

2.330.108 actiuni

2.667.507,64 RON

12 septembrie 2019

BVB

1,1450 RON

2.243.446 actiuni

2.568.745,67 RON

LSE

13,0000 USD

28.820 GDR-uri (echivalentul a 1.441.000 actiuni)

374.660,00 USD

13 septembrie 2019

BVB

1,1483 RON

2.278.885 actiuni

2.616.843,65 RON

*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant Legal


[1] Reamintim faptul ca actiunile proprii achizitionate de catre Fondul Proprietatea in cadrul programelor de rascumparare nu confera drept de vot. La data de 31 august 2019, totalul drepturilor de vot a fost de 6.950.218.664.

2 Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 4 / 14 noiembrie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 4592/4 decembrie 2018, cel de-al zecelea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 750.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a celui de-al zecelea program de rascumparare este 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate.


FP_20190916180617_Notificare-saptamanala-BB10-9-13-septembrie-2019-CMrev.pdf
FP_20190916180649_Weekly-buyback-notification-BB10-9-13-septembrie-2019-CMrev.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.