Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data de 30 septembrie 2021

Data Publicare: 15.10.2021 8:00:20

Cod IRIS: 91A45

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09SIIR/400006

Data de raportare: 

30.09.2021

 

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

                                                                                                                                                              Lei

1. Active imobilizate

9.709.035.370,94

1.1. Imobilizari necorporale

0,00

1.2. Imobilizari corporale

0,00

1.3. Imobilizari financiare

9.709.035.370,94

1.3.1. Actiuni cotate **

10.107.929,90

1.3.2. Actiuni necotate

9.698.927.441,04

1.3.3. Titluri de stat

0,00

1.3.4. Certificate de depozit

0,00

1.3.5. Depozite bancare

0,00

1.3.6. Obligatiuni municipale

0,00

1.3.7. Obligatiuni corporative

0,00

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

0,00

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

0,00

1.3.10. Alte imobilizari financiare

0,00

2. Active circulante

2.661.383.093,08

2.1. Stocuri

0,00

2.2. Creante, din care:

78.636,77

 - efecte de comert

0,00

2.3. Disponibilitati

76.957.392,29

2.4. Investitii financiare pe termen scurt

2.061.327.855,85

2.4.1. Actiuni cotate **

2.061.327.855,85

2.4.2. Actiuni necotate

0,00

2.4.3. Obligatiuni municipale

0,00

2.4.4. Obligatiuni corporative

0,00

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.

0,00

2.5. Valori mobiliare nou-emise

0,00

2.6. Titluri de stat

77.895.726,37

2.7. Depozite bancare

445.123.481,80

2.8. Certificate de depozit

0,00

2.9. Alte active circulante

0,00

3. Instrumente financiare derivate

0,00

4. Cheltuieli inregistrate in avans

312.548,42

5. Total activ

12.370.731.012,44

6. Total datorii

106.462.888,09

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

6.2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00

6.3. Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

6.4. Datorii comerciale

23.842.869,44

6.5. Efecte de comert de platit

0,00

6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0,00

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

0,00

6.8. Alte datorii

82.620.018,65

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

0,00

8. Venituri inregistrate in avans, din care:

0,00

8.1. Subventii pentru investitii

0,00

8.2. Venituri inregistrate in avans

0,00

9. Capital propriu, din care:

12.264.268.124,35

9.1. Capital social

3.749.282.292,08

9.2. Prime legate de capital

0,00

9.3. Diferente din reevaluare

-5.611,88

9.4. Rezerve

-142.245.547,45

9.5. Rezultatul reportat

5.559.501.325,41

9.6. Rezultatul exercitiului

3.097.735.666,19

9.7. Repartizarea profitului

0,00

10. Total pasiv

12.370.731.012,44

11. Activul net

12.264.268.124,35

12. Numar de actiuni emise *

5.892.750.059

13. Valoarea unitara a activului net

2,0812

14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

32

14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

2

14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***

4

14.3. Societati neadmise la tranzactionare

26

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

 

Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

 

 

Johan Meyer

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

 

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

 

Sef serviciu depozitare

 

 

 

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 30 septembrie 2021

 

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 30 septembrie 2021, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

 

  1. Investitiile in actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
  2. Investitiile in actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta;
  3. Investitiile in actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Valoarea justa / actiune;
  4. Investitiile in actiuni nelistate: Valoarea justa / actiune;
  5. Investitiile in actiuni ale companiilor in insolventa, reorganizare judiciara, lichidare, dizolvare sau faliment: Evaluate la valoarea zero;
  6. Investitiile in actiuni ale companiilor nelistate pentru care situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior nu sunt disponibile in termen de 90 zile de la termenul legal de depunere: Evaluate la valoarea zero;
  7. Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
  8. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

 

 

Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

 

Johan Meyer

 

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

 

 

  

Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 30 septembrie 2021

Hidroelectrica SA

Pentru aceasta companie, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Valoare justa (Valoare pe baza raportului de evaluare)/actiune, dar raportul de evaluare a fost actualizat cu asistenta din partea unui evaluator independent. Impactul actualizarii acestei evaluari asupra valorii activului net al Fondului a determinat o crestere de 1.194.505.974,72 lei, detaliata in tabelul de mai jos.

Denumire companie

Valoare actiune in perioada anterioara

Valoare participatie in perioada anterioara

Valoare actiune in perioada curenta

Valoare participatie in perioada curenta

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii

 

(Lei/ actiune)

(Lei)

(Lei/ actiune)

(Lei)

(Lei)

%

Hidroelectrica SA

67,5216

6.038.991.188,99

80,8773

7.233.497.163,71

+ 1.194.505.974,72

+ 10,83%

 

IOR SA

Pentru aceasta companie, metoda de evaluare a fost modificata din Pret de referinta - Pret mediu (respectiv 0,1700 lei /actiune) in Valoarea justa/actiune: ultimul pret de tranzactionare (respectiv 0,1700 lei /actiune), deoarece actiunile acestei companii nu au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, iar evaluarea pe baza ultimului pret de tranzactionare se considera ca reflecta mai bine valoarea justa a acestor participatii decat capitalurile proprii pe actiune (respectiv 0,3634 lei /actiune). Aceasta modificare a metodei de evaluare nu a avut niciun impact asupra valorii activului net al Fondului.

 

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

 

 

Johan Meyer

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.