RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
pentru exercitiul financiar: trimestrul III 2019
DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991
CUI: RO 199133
NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.327.072,65 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORIL MOBILIARE: BVB – ATS
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE
Al treilea trimestru al anului 2019 a adus pentru Fimaro o cifra de afaceri mai mare fata de ultimii ani, aceasta ajungand la 11.715.796 lei. Pentru primele 9 luni ale anului, rezultatul societatii este unul pozitiv , existand un profit de 1.309.888 lei.
Activitatea de exploatare a adus venituri mari in trim.III, cheltuielile din exploatare au crescut proportional cu cresterea productiei si implicit a veniturilor din exploatare. Cheltuielile cu personalul au crescut si ele, in conditiile in care se incearca atragerea de forta de munca calificata care sa permita pastrarea activitatii societatii.
In materie de indicatori se constatata o crestere a lichiditatii curente, a vitezei de rotatie a debitelor- client si a vitezei de rotatie a activelor imobilizate in timp ce gradul de indatorire a scazut, se contatata astfel o deblocare a situatiei financiare a societatii.
Pentru urmatoarea perioada a anului se preconizeaza mentinerea nivelului lunar de venituri si cheltuieli.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2019
DENUMIREA INDICATORULUI
|
REALIZARI
|
30.09.2018
|
30.09.2019
|
1.Cifra de afaceri neta
|
6.504.040
|
11.715.496
|
Productia vanduta
|
5.584.046
|
8.651.768
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
578.001
|
353.621
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
|
-
|
-
|
2.Variatia stocurilor Sold C
|
|
102.353
|
Sold D
|
297.208
|
-
|
3.Productia imobilizata
|
44.785
|
2.812.460
|
4.Alte venituri din exploatare
|
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL
|
6.504.040
|
11.715.496
|
5.a Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
2.782.297
|
4.277.226
|
Alte cheltuieli materiale
|
603.048
|
301.192
|
b. Alte cheltuieli dina afara –energii-
|
384.758
|
335.942
|
c. Cheltuieli privind marfurile
|
344.944
|
197.203
|
6. Cheltuieli cu personalul
|
1.663.740
|
2.709.180
|
a. Salarii
|
1.618.361
|
2.618.625
|
b.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
|
45.379
|
90.819
|
7.a Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
|
|
|
a.1. Cheltuieli
|
219.380
|
285.693
|
a.2. Venituri
|
-
|
-
|
b. Ajustarea valorii activelor circulante
|
-
|
-
|
b.1. Cheltuieli
|
-
|
-
|
b.2. Venituri
|
-
|
-
|
8.Alte cheltuieli de exploatare
|
-
|
-
|
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe
|
227.199
|
253.154
|
8.2.Cheltuieli cu alte impozite si varsaminte asimilate
|
53.988
|
114.247
|
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
|
25.722
|
1.932.287
|
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
-
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
- Venituri
|
-
|
-
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE
|
6.311.289
|
10.406.124
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit
|
192.751
|
1.309.372
|
-pierdere
|
|
|
9.Venituri din interese de participare
|
-
|
-
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
|
-
|
-
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
11. Venituri din dobanzi
|
-
|
-
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
Alte venituri financiare
|
5.595
|
5.425
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
5.595
|
5.425
|
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
|
-
|
-
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
- Venituri
|
-
|
-
|
13. Cheltuieli privind dobanzile
|
15.557
|
2.182
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
Alte cheltuieli financiare
|
17.589
|
2.727
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
|
33.146
|
4.909
|
REZULTATUL FINANCIAR - profit
|
-
|
516
|
- pierdere
|
27.551
|
|
14. REZULTATUL CURENT - profit
|
165.200
|
1.309.888
|
- pierdere
|
|
|
INDICATORII FINANCIARI - la 30.09.2019
DENUMIREA INDICATORULUI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZUL-TAT
|
Lichiditate curenta
|
Active curente
Datorii curente
|
3.48
|
Gradul de indatorare
|
Capital med.impr. X 100
Capital propriu med.
|
0
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Creante med. X
Cifra de afaceri
|
131.05
|
Viteya de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
1.18
|
Nota: Situatia financiara aferenta trimestrului III 2019 nu a fost auditata.
Raportul poate fi vizualizat pe pagina de internet a societatii la link-ul urmator: http://www.fimaro.ro/content/documente/raport_trimestrul_III_2019.pdf precum si la link-ul de mai jos:
DIRECTOR
ing. LAZANU GEORGE