Stiri Piata


EVERGENT INVESTMENTS S.A. - EVER

VAN la data 31.12.2021

Data Publicare: 14.01.2022 18:00:18

Cod IRIS: F9FD8

Data raportului: 14.01.2022

Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro

CIF: 2816642

EUID: ROONRC  J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 98.121.305,10 lei

Numarul actiunilor emise: 981.213.051

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: EVER

Bloomberg FIGI: BBG000BMN556

Reuters RIC: ROEVER.BX

ISIN: ROSIFBACNOR0

 

Catre:            BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Raportam la sfarsitul lunii decembrie 2021 urmatoarele date:

·         Rezultatul net:  149,3 milioane lei;

·         Valoarea totala a activelor administrate: 2,553 miliarde lei;

·         Pretul actiunii EVER: 1,2250 lei;

·         Valoarea unitara a activului net: 2,4888 lei.

 

Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna decembrie 2021, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

 

Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:

·         actiuni cotate:  + 120,2 milioane lei;

·         actiuni cotate FIA: - 0,9 milioane lei;

·         actiuni necotate: + 18,4 milioane lei;

·         obligatiuni corporative: - 1,1 milioane lei;

·         unitati de fond: - 3,5 milioane lei;

·         instrumente monetare: - 9,2 milioane lei.

 

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 70,2%, actiuni necotate 8,9%, unitati de fond 12,3%, instrumente monetare 6,3%.

 

Rezultatul net, in suma de 149,3 milioane lei, este compus din 46,4  milioane lei profit net si 102,9 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

 

Claudiu Doros

Presedinte Director general 

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments

Data de calcul 31.12.2021 - Lunar, balanta IFRS                                                                  Anexa 10

 

 

LEI

% din total active

1

Imobilizari necorporale

360.960,00

0,014

2

Imobilizari corporale

8.308.912,00

0,325

3

Investitii imobiliare

4.247.186,00

0,166

4

Active biologice

0,00

0,000

5

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing

3.570.975,00

0,140

6

Active financiare, din care:

2.371.883.224,19

92,904

6.1

Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:

34.409.965,48

1,348

6.1.1

Obligatiuni, din care:

34.409.965,48

1,348

6.1.1.1

Cotate, din care:

0,00

0,000

6.1.1.1.1

Corporative

0,00

0,000

6.1.1.1.2

Municipale

0,00

0,000

6.1.1.2

Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:

59.032,15

0,002

6.1.1.2.1

Corporative

0,00

0,000

6.1.1.2.2

Municipale

59.032,15

0,002

6.1.1.3

Necotate, din care:

34.350.933,33

1,345

6.1.1.3.1

Corporative

34.350.933,33

1,345

6.1.1.3.2

Municipale

0,00

0,000

6.2

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:

381.215.357,43

14,932

6.2.1

Actiuni, din care:

67.300.907,29

2,636

6.2.1.1

Actiuni cotate

18.658.018,00

0,731

6.2.1.2

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

0,00

0,000

6.2.1.3

Actiuni necotate, din care:

48.642.889,29

1,905

6.2.1.3.1

Actiuni necotate

46.487.266,00

1,821

6.2.1.3.2

Actiuni necotate dintr-un stat membru

2.155.623,29

0,084

6.2.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:

313.914.450,14

12,296

6.2.2.1

Unitati de fond, din care:

313.914.450,14

12,296

6.2.2.1.1

Unitati de fond cotate

0,00

0,000

6.2.2.1.2

Unitati de fond necotate

313.914.450,14

12,296

6.2.2.2

Actiuni, din care:

0,00

0,000

6.2.2.2.1

Actiuni cotate

0,00

0,000

6.3

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:

1.956.257.901,28

76,624

6.3.1

Actiuni, din care:

1.916.092.949,87

75,051

6.3.1.1

Actiuni cotate

1.737.654.978,57

68,062

6.3.1.2

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

0,00

0,000

6.3.1.3

Actiuni necotate

178.437.971,30

6,989

6.3.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:

36.182.736,81

1,417

6.3.2.1

Unitati de fond, din care:

0,00

0,000

6.3.2.1.1

Unitati de fond cotate

0,00

0,000

6.3.2.1.2

Unitati de fond necotate

0,00

0,000

6.3.2.2

Actiuni, din care:

36.182.736,81

1,417

6.3.2.2.1

Actiuni cotate

36.182.736,81

1,417

6.3.3

Obligatiuni

3.982.214,60

0,156

6.3.3.1

Cotate, din care:

3.982.214,60

0,156

6.3.3.1.1

Corporative

3.982.214,60

0,156

6.3.3.1.2

Municipale

0,00

0,000

6.3.3.2

Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:

0,00

0,000

6.3.3.2.1

Corporative

0,00

0,000

6.3.3.2.2

Municipale

0,00

0,000

6.3.3.3

Necotate, din care:

0,00

0,000

6.3.3.3.1

Corporative

0,00

0,000

6.3.3.3.2

Municipale

0,00

0,000

7

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:

4.028.217,61

0,158

7.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

267.381,73

0,010

7.2

sume in curs de decontare

3.760.835,88

0,147

7.3

sume in tranzit

0,00

0,000

8

Depozite bancare

157.475.728,14

6,168

9

Alte active

2.878.240,44

0,113

9.1

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0,00

0,000

9.1.1

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0,00

0,000

9.1.2

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

9.1.3

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

9.1.4

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

9.2

Alte active, din care:

2.878.240,44

0,113

9.2.1

Alte active financiare evaluate la cost amortizat

1.519.635,00

0,060

9.2.2

Alte active

1.358.605,44

0,053

10

Cheltuieli inregistrate in avans

293.584,00

0,011

11

Total activ

2.553.047.027,38

100,000

12

Total datorii

168.064.840,00

#Error

12.1

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

1.825.640,00

#Error

12.2

Datorii privind impozitul pe profit amanat

125.338.378,00

#Error

12.3

Alte datorii, din care:

40.900.822,00

#Error

12.3.1

Dividende datorate actionarilor

34.036.742,00

#Error

12.3.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

12.3.3

Alte datorii

6.864.080,00

#Error

13

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1.749.743,00

#Error

14

Venituri inregistrate in avans

57.549,00

#Error

15

Capital propriu, din care:

2.382.938.528,00

#Error

15.1

Capital social

98.121.305,00

#Error

15.2

Elemente asimilate capitalului

411.983.757,00

#Error

15.3

Alte elemente de capitaluri proprii

19.937.016,00

#Error

15.4

Prime de capital

0,00

#Error

15.5

Rezerve din reevaluare

912.213.976,00

#Error

15.6

Rezerve

882.825.823,00

#Error

15.7

Actiuni proprii

41.119.507,00

#Error

15.8

Rezultat reportat

52.587.524,00

#Error

15.9

Rezultatul exercitiului

46.388.634,00

#Error

16

Activul Net

2.383.174.895,38

#Error

17

Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

957.563.544

#Error

18

Valoarea unitara a activului net

2,4888

#Error

19

Numar societati din portofoliu, din care:

30

#Error

19.1

 Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE

17

#Error

19.2

 Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert

0

#Error

19.3

Societati neadmise la tranzactionare

13

#Error

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

 

 

ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2021

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni cotate fara piata activa

1

MARTENS GALATI

1627270

MABE

72.203

1477 / 30.12.2021

0,0000

0,00

2

NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI

1558154

NORD

1.665.004

1484 / 30.12.2021

10,7775

17.944.581,00

3

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI

24599480

PPLI

24.307.608

1478 / 30.12.2021

2,5310

61.522.556,00

4

REGAL GALATI

1647588

REGL

1.116.258

1485 / 30.12.2021

8,7592

9.777.490,00

5

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA

1879871

SNC

1.300.836

1488 / 30.12.2021

1,8475

2.403.249,00

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

 

3.437.911

1480 / 30.12.2021

13,5380

46.542.439,00

2

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IASI

1989343

 

225

583 / 26.05.2021

2,2547

507,30

3

CASA SA BACAU BACAU

8376788

 

7.978.462

1483 / 30.12.2021

2,5309

20.192.838,00

4

CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach

LU25590227

 

288

1337 / 10.12.2021

1.512,6620

2.155.623,29

5

DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI

9638020

 

7.396.029

1473 / 30.12.2021

0,1364

1.008.915,00

6

DYONISOS COTESTI

7467373

 

772.824

1490 / 30.12.2021

0,5623

434.574,00

7

EVER IMO S.A. BUCURESTI

425818

 

4.963.027

1492 / 31.12.2021

9,3667

46.487.266,00

8

EVERLAND SA BACAU

33857820

 

4.440.750

1481 / 30.12.2021

10,1382

45.021.100,00

9

EXIMBANK BUCURESTI

361560

 

414.740

1487 / 30.12.2021

5,8588

2.429.877,00

10

RULMENTI BIRLAD

2808089

 

2.408.645

1486 / 30.12.2021

1,8064

4.350.976,00

11

STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI

36160878

 

3.880.307

1479 / 30.12.2021

14,4631

56.121.337,00

12

VASTEX VASLUI

826569

 

147.105

1489 / 30.12.2021

15,8758

2.335.408,00

Actiuni necotate si actiuni cotate si netranzactionate 30 de zile de tranzactionare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

1

ATLAS GALATI GALATI

1633833

ATLK

17.036.782

1475 / 30.12.2021

0,0000

0,00

 

 

Nota explicativa:

 

Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”

 

Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

 

Tip Metoda

Nivel levier

Valoarea expunerii

Metoda bruta

0,9527 (sau 95,27%)

2.270.431.040,00

Metoda angajamentului

1,0000 (sau 100,00%)

2.383.174.895,00

 

 

 

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

 

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

 

Verificat, Ionela RADUCU

 

INTOCMIT

EVERGENT Investments

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS

 

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE

Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

 

OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.