Comunicat privind disponibilitatea rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2019
SC Compania Energopetrol SA-societate in reorganizare judiciara ,cu sediul in Campina , str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2019 pot fi consultate la sediul societatii ,pe site-ul societatii www.energo.ro si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 14.11.2019.
RAPORT TRIMESTRIAL
la 30.09.2019
-
Prezentarea generala a societatii
SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe actiuni cu capital integral privat roman care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea este inregistrata la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32 si detine un capital social subscris, varsat in valoare de 5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- categoria II simbol ENP.
Conducerea societatii a fost asigurata in perioada ianuarie –SEPTEMBRIE2019 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.
In perioada ianuarie –septembrie 2019 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:
|
Sold la
30 septembrie 2019
|
%
|
ASOCIATIA SALARIATILOR
|
2.470.595
|
48,79
|
SIF MUNTENIA
|
400.640
|
7,92
|
ALTII ACTIONARI
|
2.190.402
|
43,29
|
TOTAL
|
5.061.637
|
100,00
|
- In data de 23.04.2019 a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA , in urma careia s-au hotarat urmatoarele:
• Au luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2018;
• Au luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2018;
• Au aprobat situatiile financiare aferente anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;
• S-a stabilit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019;
• Au aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2018;
• Au aprobat prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an, respectiv de la data de 16.05.2019 pana la 15.05.2020;
• Au aprobat data de 20.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 17.05.2019 ca ex-date;
• Imputernicirea Domnului Av. Andrei Ioan, sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept.
Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in perioada ianuarie –sept.2019 de:
Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.
Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.
Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:
instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
lucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.
In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.
Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:
-
Sucursala Liliesti
-
Sucursala Moinesti
A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare
Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data de 24.07.2013,pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar fiind Andrei Ioan IPURL.
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea.
Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are sanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observatie in scopul depunerii de catre debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta si-a exprimat intentia in termen procedural.
Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.
Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.
In perioada ianuarie 2019- septembrie 2019 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:
-
Situatia economica a societatii debitoare;
-
Vanzarile efectuate;
-
Structura organizatorica;
-
Activitatea curenta desfasurata de societate in luna respectiva;
-
Situatia litigiilor si clientilor neincasati, precum si demersurile intreprinse in acest sens, de la luna la luna;
-
Situatia datoriilor curente;
-
Cash flow aferent fiecarei luni
Tabelul definitiv de creante impotriva SC COMPANIA ENERGOPETROL SA a fost depus la dosarul cauzei si a fost afisat la usa instantei la data de 18.01.2016, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea Insolventei, fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1070/19.01.2016
In data de 19.02.2016 , avand in vedere ca , in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari,categoria creditorilor salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii , intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea , inregistrat la sediul administratorului judiciar sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat , in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.
Programului de plati cuprins in Anexa nr. 1 la Planul de reorganizare arata faptul ca totii creditorii vor primi 100% din suma cu care s-au inscris la masa credala.
Sinteza anexei nr. 1 ,sumele fiind exprimate in RON este urmatoarea:
1.Creante garantate in suma de 4.590.458,36 lei
2.Creante salariale in suma de 35.423,00 lei
3.Creante bugetare in suma de 424.647,53 lei
4.Creante chirografare in suma de 2.455.624,92 lei
TOTAL 7.506.153,81 lei
Totodata conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare a fost esalonata si datoria curenta catre Bugetul de Stat in valoare de : 2.170.476,00 lei.
Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la ramanerea irevocabila a hotararii de confirmare a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii.
Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare societatea va pastra in intregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL desemnat in conditiile legii.
Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe urmatoarele surse principale:
-
profituri generate din continuarea activitatii proprii a S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. cu modificarile prevazute in Plan;
-
amortizarea inclusa in costuri fara iesire de numerar, care ramane la dispozitia societatii ca sursa proprie de finantare;
-
valorificarea creantelor certe existente in sold la data aprobarii planului;
-
valorificarea activelor ce nu sunt esentiale reorganizarii S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A.;
-
sumele provenite din recuperarea creantelor izvorate din litigiile pe care societatea le are pe rol in prezent.
Toate categoriile de creante sunt defavorizate prin Planul de Reorganizare.
Aceste categorii de creante se considera a fi defavorizate intrucat sunt rescadentate pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data confirmarii planului. Cu toate ca acestea au caracter de creante defavorizate, Planul aplica un tratament corect si echitabil fiind indeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.
Avand in vedere ca prin sentinta civila nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA, pana la data de 30.09.2019 societatea a achitat din Anexa nr.1 la planul de reorganizare suma de 7.200.109 lei , ramanand de plata suma de 336.738 lei.
-
Evolutia activitatii societatii in perioada ianuarie-septembrie 2019
Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") in vigoare la data de raportare trimestriala a Societatii, respectiv 30 septembrie 2019 si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si clarificarile ulterioare. Aceste prevederi corespund cerintelor Standardelor Internationale de Raportare Financiara, adoptate de catre Uniunea Europeana.
Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.
Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30.09.2019 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:
1 EURO = 4,7511 lei
1 USD = 4,3488 lei
B1. Pozitia financiara a societatii se prezinta astfel:
-Lei-
|
01.01.2019
|
30.09.2019
|
TOTAL ACTIV din care
|
6.005.336
|
6.204.074
|
- active imobilizate
|
3.824.633
|
3.491.882
|
- active circulante
|
2.180.703
|
2.673.258
|
- cheltuieli in avans
|
0
|
38.934
|
TOTAL PASIV din care:
|
6.005.336
|
6.204.074
|
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
5.033.380
|
4.682.407
|
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
385.079
|
365.731
|
-provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
|
25.612
|
25.612
|
- venituri in avans
|
0
|
940.892
|
-capitaluri proprii
|
561.265
|
189.432
|
Activul patrimonial la 30.09.2019 (6.204.074 lei) este in crestere fata de cel la 01.01.2019 (6.005.336 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (6.204.074lei).
-
Elementele de Activ au inregistrat fata de 01.01.2019 o crestere de aproximativ 3,30 %. Activele societatii se compun din :
-
Active imobilizate
Scaderile de valoare neta la 30 septembrie 2019 fata de anul 2018 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri si vanzarii urmatoarelor active , dupa cum urmeaza:
-apartamentul nr.14 situat in Moreni, jud Dambovita
-apartament nr. 35 situat in Moreni, jud Dambovita
-terenul in suprafata de 600 mp impreuna cu constructia amplasata pe acesta, situate in Campina, str. Industriei, nr. 3 bis, jud Prahova
- terenul in suprafata de 1859 mp situat in Campina, str. Industriei, nr. 3 bis, jud Prahova
- terenul in suprafata de 574 mp impreuna cu constructiile amplasate pe acesta, situate in Campina, str. Industriei, nr. 3 bis, jud Prahova
-terenul in suprafata de 1000 mp impreuna cu constructia amplasata pe acesta, situate in Moreni, jud. Dambovita
-
Active circulante
La 30.09.2019 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 22,59 % mai mari.
Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele:
a) valoarea stocurilor a ramas aproximativ aceeasi;
b) cresterea soldului creantelor cu 150,70 %, ca urmare a facturarii bunurilor imobile vandute conform proceselor verbale de licitatie;
c) scaderea disponibilului cu 80,93 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor in derulare ;
II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:
a) In perioada ianuarie-septembrie 2019, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 25.612 lei.
b) La 30.09.2019 datoriile totale ale societatii au scazut fata de 31.12.2018 cu 6,83 %.
Din total datorii de 5.048.138 lei , 4.682.407 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar 365.731 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an.
Datoriile al caror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezinta impozite amanate aferente rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite in momentul iesirii activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.
c) capitalul propriu a scazut ca urmare a inregistrarii pierderii contabile in valoare de 391.180 lei
B2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
- Lei-
|
30.09.2018
|
30.09.2019
|
Cifra de afaceri
|
372.422
|
106.665
|
Venituri totale
|
4.197.537
|
1.033.586
|
Cheltuieli totale
|
2.087.240
|
1.424.766
|
Rezultat brut
|
2.110.297
|
-391.180
|
Rezultat net
|
2.110.297
|
-391.180
|
Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost cu 75,36% mai mici , fata de veniturile realizate in perioada ianuarie-septembrie 2018.
Analizand datele, cifra de afaceri la data de 30.09.2019 este de 106.665 lei ,cea mai mare pondere avand-o lucrarile electro-energetice
Veniturile aferente vanzarilor de active la 30.09.2019 sunt in valoare de 923.120 lei.
Cheltuielile totale aferente perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost cu 31,74% mai mici fata de nivelul celor inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2018.
Cheltuielile de exploatare la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii. Valoarea acestora la 30.09.2019 este de 1.424.766 lei.
In perioada analizata se constata o scadere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale datorita executarii contractelor in derulare si o scadere a cheltuielilor cu prestatiile externe, datorita scaderii cifrei de afaceri.
Totodata se constata o crestere a cheltuielilor cu salariile , deoarece de la 1 ianuarie 2019 Guvernul a instituit in firmele de constructii un salariu minim de 3.000 de lei brut pe acest sector, prin Ordonanta de urgenta 114/2018.
B.3. Dinamica personalului:
|
30.09.2018
|
30.09.2019
|
Numar mediu de salariati
|
28
|
27
|
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii
|
431.750
|
567.371
|
Cheltuieli cu asigurarile sociale
|
20.523
|
29.421
|
C.Indicatori economico – financiari
Indicatorul lichiditatii curente = 2.673.258 / 4.682.407 X 100 = 57,09 %
Indicatorul gradului de indatorare = 0
Viteza de rotatie a debitelor – clientii = 1.157.904 /106.665 X 270 =2.330,99
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 106.665/3.491.882 = 0,03
D. Evenimente ulterioare datei de raportare
-Ca urmare a vanzarii terenul in suprafata de 2.399 mp impreuna cu constructiile amplasate pe acesta ( C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C7) situate in Ianca, str. Sarateni, nr.4, jud Braila, avand nr. cadastral 758 s-a achitat la Bugetul de Stat suma de 637,416.00 lei.
- Am primit cererea Omerald Rul Flat SRL privind achizitionarea terenului in suprafatata de aproximativ 1300 mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3, jud. Prahova. Licitatia a avut loc, urmand ca dupa achitarea integrala sa se semneze contractul de vanzare –cumparare.
-Am primit cererea societatii Robotic CNC Design SRL privind achizitionarea terenului in suprafatata de aproximativ 400 mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3, jud Prahova. Licitatia a avut loc, urmand ca dupa achitarea integrala sa se semneze contractul de vanzare –cumparare.
-Am primit cererea societatii Daremma Fit SRL privind achizitionarea terenului in suprafatata de aproximativ 2000 mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3, jud Prahova. Licitatia a avut loc, urmand ca dupa achitarea integrala sa se semneze contractul de vanzare –cumparare.
-Am primit cererea societatii DPD Protect SRL privind achizitionarea terenului in suprafatata de aproximativ 1800 mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3, jud Prahova. Licitatia a avut loc, urmand ca dupa achitarea integrala sa se semneze contractul de vanzare –cumparare.
-Am primit cererea societatii Ferruno SRL privind achizitionarea terenului in suprafatata de aproximativ 2300 mp, impreuna cu constructiile amplasate pe acesta, situat in Campina, str. Industriei , nr.3, jud Prahova. Urmeaza inscrierea la licitatie.
- Am continuat demersurile la Primaria Bragadiru pentru incadrarea terenului nostru in categoria “curti-constructii”,respectiv am actionat in Instanta-Dosar 333/93/2018 cu termen 05.12.2019.
-Am montat bannere si am luat legatura cu mai multe agentii imobiliare prin care am facut cunoscut faptul ca societatea are de vanzare terenuri cu constructii si utilitati.
-Au fost postate si promovate lunar terenurile de vanzare pe urmatoarele site-uri:
OLX.ro
LA JUMATE.ro
HOMEZZ.ro
PUBLI 24.ro
In trimestrul III 2019 situatiile financiare nu au fost auditate.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. CELESCU MIRCEA