Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 01.11.2021;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor 08/09.12.2021
In conformitate cu dispozitiile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645 (denumita in continuare ”Societatea”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 08.12.2021, care isi va desfasura lucrarile la adresa din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, incepand cu orele 14.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 26.11.2021, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Ratificarea contractarii de la Raiffeisen Bank SA a unei facilitatii de credit noi, credit la termen, in suma de max. EUR 600.000,00 cu termen scadent la data de 31.05.2029, in vederea refinantarii investitiei realizate in parcul logistic, respectiv spatii de depozitare, Hala 6 obiectul 4 - Proiectul Espresso System Group S.R.L., aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
2. Ratificarea garantarii facilitatii de credit de la punctul 1, asa cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021, prin:
- garantia reala imobiliara deja existenta, respectiv ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr.115746 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 115746, proprietatea Electroprecizia SA;
- ipoteca de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din contractul de inchiriere incheiat de Societate cu Espresso System Group SRL cu toate aditionalele aferente;
- ipoteca de prim rang asupra unor creante generate de contracte incheiate de parteneri agreati cu Societatea, ipoteca de prim rang asupra disponibilitatilor din conturile curente si colectoare deschise de Societate la Raiffiesen Bank S.A;
- pe intreaga perioada de valabilitate a facilitatii de credit, garantiile vor fi asigurate la o societate de asigurari agreata de banca, drepturile decurgand din politele de asigurare a garantiilor vor fi cesionate in favoarea bancii, iar originalul politelor va fi domiciliat la banca.
3. Ratificarea majorarii facilitatii de credit overdraft contractata de la Raiffeisen Bank prin contractul de credit nr. 30042/2018 si acte aditionale ulterioare, de la suma de EUR 1.300.000 pana la suma de EUR 2.000.000, precum si prelungirea acestei facilitati de credit, inclusiv pe perioade succesive ulterioare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
4. Ratificarea aprobarii extinderii garantiilor existente pentru facilitatea de credit de la art.3 de mai sus, pana la noua suma de EUR 2.000.000, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
5. Ratificarea aprobarii calitatilor de codebitor si garant a societatii Electroprecizia SA in cadrul facilitatilor de credit contractate de catre Tramar SA: overdraft in suma de EUR 500.000,00 – contractat prin contractul de credit nr. 70016/2015 si acte aditionale ulterioare si facilitate de emiteri scrisoare de garantie bancara in suma de EUR 100.000,00 - contractat prin contractul de credit nr. 30002/2020, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
6. Ratificarea contractarii unui imprumut contractat de catre Electroprecizia S.A. de la Raiffeisen Bank SA, in suma de maxim EUR 1.800.000,00 cu termen scadent la data de 20.08.2028, in vederea refinantarii creditului acordat de catre asociatul majoritar, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 02.10.2021.
7. Ratificarea garantarii creditului de la punctul 6, asa cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 02.10.2021, prin:
- extinderea garantiei reale imobiliare deja existente asupra imobilului inscris in CF nr.115746 a localitatii Sacele, cu numar cadastral 115746, cu valoarea imprumutului contractat;
- ipoteca de prim rang asupra creantelor provenite din contractele de inchiriere viitoare incheiate pentru inchirierea constructiei inscrisa in CF 115746-C13;
- ipoteca de prim rang asupra unor creante generate de contracte incheiate de Societate cu parteneri agreati cu Raiffeisen Bank SA;
- ipoteca de prim rang asupra disponibiliatilor din conturile curente si colectoare deschise de Societate la Raiffeisen Bank S.A.;
- pe intreaga perioada de valabilitate a facilitatii, garantiile vor fi asigurate la o societate de asigurari agreata de banca; drepturile decurgand din politele de asigurare a garantiilor vor fi cesionate in favoarea bancii, iar originalul politelor va fi domiciliat la banca.
8. Aprobarea garantarii imprumutului contractat de catre Electroprecizia S.A., conform punctului 6 din prezenta ordine de zi, prin constituirea de garantie reala imobiliara asupra imobilului inscris in C.F. nr. 115747 a localitatii Sacele, cu numar cadasral 115747.
9. Aprobarea contractarii unui credit in suma de maxim de 14.400.000,00 LEI, echivalent a 2.885.168,00 EUR, destinat finantarii cheltuielilor aferente proiectului privind constructia unei hale de productie in incinta Parcului Industrial Electroprecizia.
10. Aprobarea garantarii creditului de la punctul 8 prin ipoteca imobiliara asupra terenului si a constructiei viitoare care va fi edificata pe teren.
11. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A..
12. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din muncipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.12.2021”.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.
Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.12.2021”, pana la data de 06.12.2021 ora 14.00.
Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 06.12.2021 orele 14.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.12.2021”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 05.11.2021 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 06.12.2021 orele 14.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.2021” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDNARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.12.2021”.
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.
La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.
Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizie care o reprezinta.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 06.12.2021, ora 14.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.12.2021”.
Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 05.11.2021 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii.
Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. din data de 28.04.2021, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 09.12.2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Avand in vedere contextul epidemiologic actual, respectiv masurile luate in acest sens prin actele normative, si masurile ce trebuie luate si de catre societatea Electroprecizia S.A. pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, printre care limitarea accesului persoanelor pe platforma parcului industrial Electroprecizia, societatea recomanda utilizarea dreptului la vot prin corespondenta in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 08/09 decembrie 2021, in formele descrise mai sus.
Totodata, aducem la cunostinta actionarilor ca accesul la sedinta Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv pentru persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, dovedit prin prezentarea certificatului verde.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN