Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 23 octombrie 2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in perioada 22-23 octombrie 2020, a unor tranzactii intre:
- Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA (SDTN), Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA (SDTS), Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA (SDMN) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Electrica;
- EFSA si Transelectrica SA (TEL),
tranzactii a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in ultimele 12 luni, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv depaseste valoarea de 199.406.795 RON.
Detalii privind tranzactiile incheiate in perioada 22-23 octombrie 2020, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.
Director General
Georgeta Corina Popescu
Anexa 1:
Detaliile tranzactiei incheiate SDTN si EFSA in data de 22 octombrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDTN
|
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoare (mii RON)
|
Numar/data factura
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
EFSA si SDTN
|
22/15 feb 2018
|
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
57,17
|
5816 / 22.10.2020
|
1 ianuarie 2018
|
31 decembrie 2020 cu prelungire automata
|
0
|
0
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
|
|
Total valoare tranzactii (mii RON):
|
57,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDTN la 21.10.2020: 39.591,03 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDTN catre EFSA la 21.10.2020: 881,45 mii RON
Detaliile tranzactiei incheiate de SDTS si EFSA in data de 22 octombrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDTS
|
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoarea tranzactiei (mii RON)
|
Numar/ data factura
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
EFSA si SDTS
|
23/15 feb 2018
|
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
23,22
|
5817 / 22.10.2020
|
1 februarie 2018
|
31 ianuarie 2021
|
0
|
0
|
Plata se face in 3 zile financiare de la data primirii facturii
|
|
Total valoare tranzactii (mii RON):
|
23,22
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDTS la 21.10.2020: 70.586,49 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDTS catre EFSA la 21.10.2020: 923,57 mii RON
Detaliile tranzactiilor incheiate de EFSA cu SDMN in perioada 22-23 octombrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
|
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoarea tranzactiei (mii RON)
|
Numar/ data factura
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
|
Prestator/vanzator: SDMN
Beneficiar/cumparator: EFSA
|
|
SDMN si EFSA
|
21/15 feb 2018
|
Piata de echilibrare
|
2.161,89
|
7190001437/23.10.2020
|
1 februarie 2018
|
31 ianuarie 2021
|
0
|
0,01% dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor contractuale, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu dea de-a 30-a zi dupa data scadentei pana in ziua platii
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
|
|
|
SDMN si EFSA MN
|
R102263 / 30 mar 2016
|
Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - Alte servicii prestate ca operator de distributie - interventii in reteaua de distributie
|
5,35
|
7090002469/22.10.2020
|
1 aprilie 2016
|
N/A
|
0
|
0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie
|
Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii
|
|
|
SDMN si EFSA MN
|
580/108/27 sept 2007
|
Refacturarea serviciilor de telecomunicatii
|
0,79
|
2390000205/22.10.2020
2650000101/23.10.2020
|
1 august 2007
|
31 decembrie 2020
|
0
|
0,001% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie
|
Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
|
|
|
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDMN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFSA si SDMN
|
21/15 feb 2018
|
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
116,19
|
5772 / 22.10.2020
|
1 februarie 2018
|
31 ianuarie 2021
|
0
|
0
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
|
|
|
Total valoare tranzactii (mii RON):
|
2.284,22
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDMN la 21.10.2020: 94.783,38 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDMN catre EFSA la 21.10.2020: 817,43 mii RON
Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate de EFSA cu TEL in perioada 22-23 octombrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
|
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoare (mii RON)
|
Numar/ data factura
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
|
Cumparator: EFSA
Vanzator: TEL
|
|
TEL si EFSA
|
Conventie nr. 275 / 19 oct 2020
Contract fara valoare fixa
|
Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare
|
6.350,74
|
1609 / 22.10.2020
1592 / 22.10.2020
|
1 septembrie 2020
|
N/A
|
6.911
|
0
|
Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
|
|
|
TEL si EFSA
|
Conventie nr. 416 / 20 dec 2013
|
Transport energie electrica
|
21.953,27
|
2899 / 22.10.2020
1228 / 22.10.2020
1312 / 23.10.2020
1248 / 22.10.2020
1347 / 23.10.2020
2724 / 22.10.2020
2716 / 22.10.2020
|
20 decembrie 2013
|
20 decembrie 2023
|
22.600
|
0
|
Plata se efectueaza in maxim 10 zile lucratoare de la primirea facturii, la care se adauga 5 zile de gratie.
|
|
|
Cumparator: TEL
Vanzator: EFSA
|
|
EFSA si TEL
|
Conventie nr. 275 / 19 oct 2020
Contract fara valoare fixa
|
Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare
|
1.490,92
|
5828 / 22.10.2020
5829 / 22.10.2020
5830 / 22.10.2020
|
1 septembrie 2020
|
N/A
|
0
|
0
|
Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
|
|
|
EFSA si TEL
|
Contract nr. 501 / 24 oct 2016 si AA1 / 31 oct 2019
Contract cu valoare fixa
|
Chirii spatii
|
Valoare ramasa de executat: 102,85
|
N/A
|
24 octombrie 2016
|
30.09.2021, cu posibilitate de prelungire automata cu perioade succesive de 12 luni, in cazul in care niciuna dintre parti nu il denunta unilateral.
|
0
|
Penalitati stipulate: 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, calculate asupra sumei datorate, de la data scadentei pana la data recuperarii integrale a debitului.
|
Plata se va face in termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale de catre chirias, prin ordin de plata.
Chiria nu cuprinde cheltuielile reprezentand consumul lunar de energie electrica, incalzire, apa, canal, salubritate,
reparatii si interventii curente si celelalte cheltuieli aferente utilitatilor folosite de chirias.
|
|
|
Total valoare a tranzactiilor (mii RON):
|
29.794,93
|
|
|
Total valoare ramasa de executat (mii RON):
|
102,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 21.10.2020: 18,94 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 21.10.2020: -53,06 mii RON