A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 1 2021
Data raportului: 14.05.2021
Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 31.03.2021
Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
Realizat la 31.03.2021 (lei)
|
Realizat la 31.03.2020 (lei)
|
Variatia 31.03.2021/ 31.03.2020 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
39.550
|
735.376
|
5,38%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
50.345
|
460
|
10951,99%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
466.680
|
16.929.535
|
2,76%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
0
|
0
|
-
|
|
Alte venituri
|
7
|
16.454
|
10.770
|
152,77%
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
573.030
|
17.676.141
|
3,24%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
137.369
|
49.159
|
279,44%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
137.302
|
84.241
|
162,99%
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
1.848.005
|
1.899.431
|
97,29%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
1.510.094
|
1.463.025
|
103,22%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
309.444
|
3.536.282
|
8,75%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
827.669
|
722.404
|
114,57%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
594.827
|
404.560
|
147,03%
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(25.516)
|
4.191
|
(608,83)%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
5.339.195
|
8.163.293
|
65,40%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
(4.766.166)
|
9.512.848
|
(50,10)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
78.392
|
19.983
|
392,28%
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
17.165
|
13
|
137103,04%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
61.227
|
19.971
|
306,58%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
(4.704.939)
|
9.532.819
|
(49,36)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
0
|
1.725.884
|
-
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
0
|
0
|
-
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
-
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
(4.704.939)
|
7.806.935
|
(60,27)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
(4.704.939)
|
7.806.935
|
(60,27)%
|
Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare la 31.03.2021
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
Realizat la 31.03.2021 (lei)
|
Realizat la 01.01.2021 (lei)
|
Variatia 31.03.2021/ 01.01.2021 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
1
|
60.839.652
|
60.839.652
|
100,00%
|
|
Constructii
|
2
|
103.757.426
|
104.648.181
|
99,15%
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
3
|
3.341.608
|
3.646.896
|
91,63%
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
4
|
5.193.139
|
5.450.917
|
95,27%
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
5
|
11.083.308
|
8.805.088
|
125,87%
|
|
Imobilizari necorporale
|
6
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
213.656
|
227.647
|
93,85%
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
117.712
|
130.559
|
90,16%
|
|
Active aferente drepturilor de
utilizare a activelor luate in leasing
(IFRS16)
|
9
|
320.037
|
259.470
|
123,34%
|
|
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
13.286
|
-
|
|
Creante imobilizate
|
11
|
484.182
|
468.339
|
103,38%
|
|
Investitii imobiliare si in curs de executie
|
12
|
25.513.673
|
25.513.673
|
100,00%
|
|
Active financiare
|
13
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
14
|
0
|
0
|
-
|
|
Total Active Imobilizate
|
15
|
210.866.393
|
210.005.707
|
100,41%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
16
|
1.204.813
|
845.862
|
142,44%
|
|
Creante privind impozitul curent
|
17
|
109.746
|
109.746
|
100,00%
|
|
Creante comerciale.
|
18
|
478.959
|
501.269
|
95,55%
|
|
Alte creante
|
19
|
1.189.384
|
3.549.101
|
33,51%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
20
|
2.108.391
|
77.425
|
2723,15%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
21
|
16.721.938
|
20.578.222
|
81,26%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
22
|
24.611.603
|
24.858.415
|
99,01%
|
|
Total Active Curente
|
23
|
46.424.836
|
50.520.041
|
91,89%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active
|
24
|
257.291.229
|
260.525.748
|
98,76%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
25
|
57.600.849
|
57.894.994
|
99,49%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
26
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
27
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
28
|
20.926.925
|
20.926.925
|
100,00%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
30
|
0
|
(298.475)
|
-
|
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
31
|
(4.329)
|
(1.488)
|
290,95%
|
|
Diferente din reevaluare
|
32
|
101.637.476
|
102.065.653
|
99,58%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
33
|
(4.704.939)
|
4.579.520
|
(102,74)%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
66.427.797
|
61.420.101
|
108,15%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
35
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
36
|
(12.735.650)
|
(12.735.650)
|
100,00%
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
37
|
231.043.943
|
235.747.394
|
98,00%
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
38
|
307.002
|
300.653
|
102,11%
|
|
Provizioane.
|
39
|
707.852
|
707.852
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
40
|
13.151.453
|
13.151.453
|
100,00%
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
41
|
14.166.307
|
14.159.958
|
100,04%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
42
|
0
|
1.273.484
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
43
|
8.739.323
|
7.434.326
|
117,55%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
44
|
3.114.098
|
1.683.028
|
185,03%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
45
|
(699)
|
(699)
|
100,00%
|
|
Provizioane
|
46
|
228.257
|
228.257
|
100,00%
|
|
Total Datorii Curente
|
47
|
12.080.979
|
10.618.396
|
113,77%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
48
|
26.247.286
|
24.778.354
|
105,93%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
49
|
257.291.229
|
260.525.748
|
98,76%
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 31.03.2021
|
Rezultat la 31.03.2020
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
3,8428
|
5.2817
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,13%
|
0,06%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
120,31
|
3,57
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0039
|
0,0035
|
A.1.2.Rezultate financiare interimare consolidate la 31.03.2021
Grupul pentru care s-au intocmit situatiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. si Balneoterapia Saturn SRL.
Situatia financiara consolidata interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 31.03.2021
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
31.03.2021 (lei)
|
31.03.2020 (lei)
|
Variatia 31.03.2021/ 31.03.2020 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
39550
|
735.376
|
5,38%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
50345
|
460
|
10951,99%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
466.680
|
16.929.535
|
2,76%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
0
|
0
|
-
|
|
Alte venituri
|
7
|
16.454
|
10.770
|
152,77%
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
573.030
|
17.676.141
|
3,24%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
137.369
|
49.159
|
279,44%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
137.302
|
84.241
|
162,99%
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
1.848.005
|
1.921.927
|
96,15%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
1.510.094
|
1.557.680
|
96,95%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
309.444
|
3.536.282
|
8,75%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
827.669
|
722.404
|
114,57%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
595.967
|
406.291
|
146,68%
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(25.516)
|
5.218
|
(489,00)%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
5.340.336
|
8.283.202
|
64,47%
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
(4.767.306)
|
9.392.939
|
(50,75)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
78.392
|
19.984
|
392,27%
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
17.165
|
13
|
137103,04%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
61.227
|
19.971
|
306,57%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
(4.706.080)
|
9.412.911
|
(50,00)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
0
|
1.725.884
|
-
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
0
|
0
|
-
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
-
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
(4.706.080)
|
7.687.027
|
(61,22)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
(4.706.080)
|
7.687.027
|
(61,22)%
|
Situatia financiara consolidata interimara a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 31.03.2021
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
31.03.2021
(lei)
|
01.01.2021
(lei)
|
Variatia 31.03.2021/ 01.01.2021 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
1
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
2
|
60.839.652
|
60.839.652
|
100,00%
|
|
Constructii
|
3
|
103.757.426
|
104.648.181
|
99,15%
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
4
|
4.758.714
|
5.059.003
|
93,97%
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
5
|
5.149.762
|
5.407.540
|
95,23%
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
6
|
11.083.308
|
8.805.088
|
125,87%
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
213.656
|
227.647
|
93,85%
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
117.712
|
130.559
|
90,16%
|
|
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)
|
9
|
320.037
|
259.470
|
123,34%
|
|
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
13.286
|
-
|
|
Creante comerciale si alte creante imobilizate
|
11
|
484.182
|
468.339
|
103,38%
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
25.513.673
|
25.513.673
|
100,00%
|
|
Total Active Imobilizate
|
13
|
212.233.122
|
211.372.437
|
100,41%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
14
|
1.204.813
|
845.862
|
142,44%
|
|
Active financiare
|
15
|
0
|
0
|
-
|
|
Creante privind impozitul curent
|
16
|
147.342
|
147.278
|
100,04%
|
|
Creante comerciale.
|
17
|
478.867
|
501.177
|
95,55%
|
|
Alte creante
|
18
|
1.191.975
|
3.551.692
|
33,56%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
19
|
2.108.391
|
77.425
|
2723,15%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
20
|
16.851.716
|
20.710.046
|
81,37%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
21
|
24.611.603
|
24.858.415
|
99,01%
|
|
Total Active Curente
|
22
|
46.594.709
|
50.691.895
|
91,92%
|
|
Total Active
|
23
|
258.827.831
|
262.064.332
|
98,76%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
24
|
57.600.849
|
57.894.994
|
99,49%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
25
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
26
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
27
|
24.914.052
|
24.914.052
|
100,00%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
28
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
29
|
0
|
(298.475)
|
-
|
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuity sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
30
|
(4.329)
|
(1.488)
|
290,95%
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
101.686.113
|
102.114.289
|
99,58%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
32
|
(4.706.080)
|
4.115.367
|
(114,35)%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
33
|
65.410.021
|
60.866.479
|
107,46%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
35
|
(12.735.650)
|
(12.735.714)
|
100,00%
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36
|
234.060.790
|
238.765.317
|
98,03%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
37
|
0
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
38
|
307.002
|
300.653
|
102,11%
|
|
Provizioane.
|
39
|
707.852
|
707.852
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
40
|
13.151.453
|
13.151.453
|
100,00%
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
41
|
14.166.307
|
14.159.958
|
100,04%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
42
|
0
|
1.273.484
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, nclusive instrumente financiare derivate
|
43
|
7.259.079
|
5.954.987
|
121,90%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
44
|
3.114.098
|
1.683.028
|
185,03%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
45
|
(699)
|
(699)
|
100,00%
|
|
Provizioane
|
46
|
228.257
|
228.257
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
47
|
0
|
0
|
-
|
|
Total Datorii Curente
|
48
|
10.600.734
|
9.139.057
|
115,99%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
49
|
24.767.041
|
23.299.015
|
106,30%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
50
|
258.827.831
|
262.064.332
|
98,76%
|
Indicatori economico-financiari aferenti situatiilor financiare consolidate interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 31.03.2021
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
4,3954
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,13%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
120,30
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0039
|
A.2.Situatiile financiare aferente trimestrului 1 2021 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare individuale si consolidate interimare aferente trimestrului 1 2021 nu au fost auditate.
Constantin Fratila
Presedinte al Consiliului de Administratie