RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2019
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Data raportului: 14.11.2019
Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul 3 2019, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
A.Raport trimestrial la 30 septembrie 2019
A.1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2019
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
(RON)
|
(RON)
|
Variatia 30.09.2019/31.12.2018 (%)
|
|
30.09.2019
|
31.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
198.980.513
|
195.212.141
|
101,93%
|
|
Imobilizari corporale
|
181.058.337
|
177.378.197
|
102,07%
|
|
Imobilizari necorporale
|
308.948
|
350.357
|
88,18%
|
|
Investitii imobiliare
|
16.072.341
|
16.065.300
|
100,04%
|
|
Active financiare
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.538.887
|
1.416.286
|
108,66%
|
|
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
83.836.819
|
68.825.754
|
121,81%
|
|
Stocuri
|
2.514.631
|
294.185
|
854,78%
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
11.814.460
|
2.558.816
|
461,72%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
31.950.732
|
27.411.276
|
116,56%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
35.611.818
|
37.666.185
|
94,55%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
1.945.178
|
895.292
|
217,27%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
282.817.332
|
264.037.895
|
107,11%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
252.107.241
|
240.857.925
|
104,67%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
29.424.206
|
24.201.711
|
121,58%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
102.302.439
|
105.189.642
|
97,26%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
57.796.290
|
54.909.087
|
105,26%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(13.365.313)
|
(13.056.538)
|
102,36%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
16.158.811
|
9.823.215
|
164,50%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
30.710.091
|
23.179.970
|
132,49%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
14.038.632
|
13.990.340
|
100,35%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
0
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
113.452
|
65.160
|
174,11%
|
|
Provizioane.
|
744.059
|
744.059
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.181.121
|
13.181.121
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
16.671.460
|
9.189.631
|
181,42%
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
0
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
16.246.581
|
8.942.597
|
181,68%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
177.845
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
247.034
|
247.034
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
282.817.332
|
264.037.895
|
107,11%
|
SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
|
Indicator economic-financiar
|
30.09.2019 (lei)
|
30.09.2018 (lei)
|
Indice realizat 30.09.2019/ realizat 30.09.2018 (%)
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
57.968.710
|
48.411.535
|
119,74%
|
|
Venituri din cazare
|
30.355.962
|
29.451.848
|
103,07%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
14.292.043
|
13.833.560
|
103,31%
|
|
Venituri din chirii
|
1.110.758
|
1.060.662
|
104,72%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcari, piscine)
|
3.068.241
|
2.813.309
|
109,06%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
7.514.816
|
447.445
|
0,00%
|
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
1.626.890
|
804.711
|
202,17%
|
|
Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
41.107.147
|
36.143.016
|
113,73%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
7.379.337
|
7.247.848
|
101,81%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
2.961.513
|
2.670.810
|
110,88%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
13.925.375
|
10.780.342
|
129,17%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
4.731.289
|
5.045.935
|
93,76%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
2.265.112
|
265.699
|
852,51%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
3.304.337
|
3.459.655
|
95,51%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
6.457.847
|
6.610.184
|
97,70%
|
|
Alte cheltuieli
|
82.336
|
62.543
|
131,65%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
16.861.563
|
12.268.519
|
137,44%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
619.246
|
190.564
|
324,95%
|
|
Cheltuieli financiare
|
2.246
|
74.002
|
3,03%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
617.000
|
116.562
|
529,33%
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
58.587.956
|
48.602.099
|
120,55%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
41.109.392
|
36.217.018
|
113,51%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
17.478.563
|
12.385.081
|
141,13%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
1.097.288
|
0
|
0,00%
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019
|
222.464
|
218.464
|
101,83%
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
16.158.811
|
12.166.618
|
132,81%
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
16.158.811
|
12.166.618
|
132,81%
|
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI conform Anexei 13 lit A la Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
5,0288
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0.05%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 270 zile
|
27,68
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,2454
|
A.2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2019 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 si prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, precizam ca Raportul trimestrial la 30.09.2019 nu a fost auditat.
Narcisa MOSOIU
DIRECTOR GENERAL/PRESEDINTE DIRECTORAT
Mircea CRISTIAN
DIRECTOR ECONOMIC/MEMBRU DIRECTORAT