Stiri Piata


CONDMAG S.A. - COMI

Raport trimestrul I 2019

Data Publicare: 16.05.2019 19:46:50

Cod IRIS: CB052

 

Raport  ASF  TRIMESTRUL  I  2019

 

 

 

 

 

 

Raport trimestrial conform

 

Regulament 5/2018

 

 

 

 

Data raportului

 

31.03.2019

 

 

 

 

Denumirea societatii comerciale

 

  CONDMAG SA

 

 

 

 

Sediul social

 

Brasov Str. Avram Iancu nr. 52

 

 

 

Numarul de telefon/fax

 

0368405818

 

 

 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

 

1100008

 

 

 

 

Numarul de ordine in Registrul Comertului

 

J08/35/1991

 

 

 

 

Capital social subscris si varsat

 

38.133.575,10 RON

 

 

 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

 

        

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, inregistrata  la O.R.C.de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, reprezentata legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunostinta investitorilor, disponibilitatea consultarii, in zilele lucratoare, a Raportului pentru trimestrul I 2019, raport ce se va gasi la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societatii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 16.05.2019, cat si in link-ul de mai jos.

 

 Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2019 nu sunt auditate.  

 

    SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  TRIMESTRUL  I  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMBR.

31 MARTIE.

variatie

 

2018

2019

2019/2018

 

 

 

lei

lei

%

 

Active

 

 

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

 

 

Imobilizari corporale

 

13.110.915

12.689.122

 

 

Imobilizari necorporale

 

0

0

 

 

Titluri contabilizate la  cost

 

0

0

 

 

Active financiare disponibile pentru vanzare

 

29.040.764

29.040.764

 

 

Activ aferent impozitului amanat

 

4,720,301

4,720,301

 

 

Creante comerciale si alte creante - TL

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Active imobilizate

 

46,871,980

46.450.187

99.10%

 

 

 

 

 

 

 

Active circulante

 

 

 

 

 

Stocuri

 

3.968.358

3.371.032

 

 

Creante comerciale si alte creante

 

2.260.397

3.349.682

 

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

 

Numerar si echivalente de numerar

 

4.348.656

3.831.050

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Active circulante

 

10.577.411

10.551.764

99.76%

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVE

 

57.449.392

57.001.950

99.22%

 

 

 

 

 

 

 

Capitaluri proprii

 

 

 

 

 

Capital si rezerve aferente actionarilor societatii

 

 

 

 

 

Capital social

 

38,133,575

38,133,575

 

 

Ajustari ale capitalului social

 

24,310,696

24,310,696

 

 

Alte rezerve

 

76.436.279

76.433.279

 

 

Rezultatul reportat

 

(150.750.235)

(151.655.695)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii

 

-11.872.685

-12.778.145

107,63%

 

 

 

              SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  TRIMESTRUL  I  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMBR.

31 MARTIE.

variatie

 

2018

2018

2019/2018

 

 

 

lei

lei

%

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

 

Imprumuturi

 

32.031.526

32.031.526

 

 

Impozit pe profit amanat

 

4.585.567

4.585.567

 

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

1.215.400

1.215.400

 

 

Venituri in avans

 

0

0

 

 

Obligatii aferente pensiilor

 

0

0

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

0

0

 

 

Datorii comerciale si alte datorii -TL

 

9,053,384

10.611.096

 

 

 

 

 

 

 

 

Total  Datorii pe termen lung

 

48.291.860

48.443.589

103.32%

 

 

 

 

 

 

 

Datorii pe termen scurt

 

 

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

 

7.487.627

6.107.207

 

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

119.727

400.454

 

 

Venituri inregistrate in avans

 

0

0

 

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

 

Imprumuturi

 

0

0

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

14.828.846

14.828.846

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Datorii pe termen scurt

 

22.436.200

21.336.507

95.1%

 

 

 

 

 

 

 

Total Datorii

 

69.322.077

69.780.096

100,66%

 

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii si datorii

 

          57.449.392

57.001.950

      99,22%

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  TRIMESTRUL  I  2019

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul financiar

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 MARTIE.

31 MARTIE.

variatie

 

2018

2019

2019/2018

 

 

 

lei

lei

%

 

Venituri

 

598.565

686.451

 

 

Alte venituri din exploatare

 

0

-49.708

 

 

Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie

 

0

131

 

 

Materii prime si materiale

 

(284.683)

(285.906)

 

 

Costul marfurilor

 

0

0

 

 

Cheltuieli cu personalul

 

(556.406)

(490.775)

 

 

Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti

 

(178.384)

(160.114)

 

 

Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate

 

(833.325)

(419.185)

 

 

Provizionul  net pentru alte riscuri si cheltuieli

 

0

0

 

 

Ajustari de valoare privind activele circulante, net

 

0

(3.570)

 

 

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

 

0

0

 

 

Alte cheltuieli din exploatare

 

(195.168)

(183.703)

 

 

Alte venituri / (pierderi),net

 

0

0

 

 

Rezultat din exploatare

 

(1.449.401)

(906.379)

62,53%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 MARTIE

variatie

 

2018

2019

2019/2018

 

 

 

lei

%

 

Venituri din dobanzi

 

0

948

 

 

Costuri financiare, net

 

(0

(29)

 

 

Rezultat financiar

 

0)

919

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit inainte de impozitare

 

(1.449.401)

(905.460)

62.47%

 

Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat

 

 

 

 

 

Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare

 

(1.449.401)

(905.460)

 

 

Rezultatul perioadei de raportare

 

(1.449.401)

(905.460)

 

 

Profit aferent perioadei de raportare

 

(1.449.401)

(905.460)

 

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

0

0

 

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor

 

0

0

 

 

Alte elemente ale rezultatului global net de impozit

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rezultat global total aferent perioadei de raportare

 

(1.449.401)

(905.460)

62.47%

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea indicatorului

                         Mod de calcul

 

Valori

 

1. Indicatorul lichiditatii curente

 

Active circulante /

10.577.412/

 

22.436.200

0.34

 

 

 

Datorii curente

 

 

 

2. Indicatorul gradului de indatorare

 

Capital imprumutat * /

32.031.526 /

102.51

 

 

Capital propriu X 100

(12.778.145) X 100

 

 

 

Capital imprumutat * /

32.031.526 /

166,37

 

 

 

Capital angajat X100

32.031.526 /(12.778.145) X100

 

 

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

 

Sold mediu clienti /

5347852 /

701 zile

 

 

 

Cifra de afaceri X 90

686451 X 90

 

 

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

 

Cifra de afaceri /

686451 /

0.02

 

 

 

Active imobilizate

46450187

 

 

 

 

 

 

 

 

    Informatiile financiare 31 Decembrie 2018 au fost auditate ; la 31 Martie 2019 nu au fost auditate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Numarul de angajati la 31 martie 2019 este de 55 salariati, fata de 48 salariati la 31.12.2018

 

 

 

 

 

                                                                 Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                     

 

 

ADMINISTRATOR SPECIAL

 

  INTOCMIT

 

 

 

  S.C. D&C  CONTA S.R.L.

GHEORGHE CALBUREAN

 

     Ec. Daniel Sandu

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.