|
Raport ASF TRIMESTRUL I 2019
|
|
|
|
|
|
|
Raport trimestrial conform
|
|
Regulament 5/2018
|
|
|
|
|
Data raportului
|
|
31.03.2019
|
|
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
CONDMAG SA
|
|
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0368405818
|
|
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, inregistrata la O.R.C.de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, reprezentata legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunostinta investitorilor, disponibilitatea consultarii, in zilele lucratoare, a Raportului pentru trimestrul I 2019, raport ce se va gasi la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societatii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 16.05.2019, cat si in link-ul de mai jos.
Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2019 nu sunt auditate.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
31 MARTIE.
|
variatie
|
|
2018
|
2019
|
2019/2018
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
13.110.915
|
12.689.122
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
0
|
0
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
29.040.764
|
29.040.764
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4,720,301
|
4,720,301
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
46,871,980
|
46.450.187
|
99.10%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
3.968.358
|
3.371.032
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
2.260.397
|
3.349.682
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4.348.656
|
3.831.050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
10.577.411
|
10.551.764
|
99.76%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
57.449.392
|
57.001.950
|
99.22%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38,133,575
|
38,133,575
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24,310,696
|
24,310,696
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76.436.279
|
76.433.279
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(150.750.235)
|
(151.655.695)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
-11.872.685
|
-12.778.145
|
107,63%
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
31 MARTIE.
|
variatie
|
|
2018
|
2018
|
2019/2018
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
32.031.526
|
32.031.526
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
4.585.567
|
4.585.567
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1.215.400
|
1.215.400
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
9,053,384
|
10.611.096
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
48.291.860
|
48.443.589
|
103.32%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
7.487.627
|
6.107.207
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
119.727
|
400.454
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
14.828.846
|
14.828.846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
22.436.200
|
21.336.507
|
95.1%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
69.322.077
|
69.780.096
|
100,66%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
57.449.392
|
57.001.950
|
99,22%
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 MARTIE.
|
31 MARTIE.
|
variatie
|
|
2018
|
2019
|
2019/2018
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Venituri
|
|
598.565
|
686.451
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
0
|
-49.708
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
0
|
131
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(284.683)
|
(285.906)
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(556.406)
|
(490.775)
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(178.384)
|
(160.114)
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(833.325)
|
(419.185)
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
0
|
(3.570)
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
(195.168)
|
(183.703)
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
0
|
0
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(1.449.401)
|
(906.379)
|
62,53%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 MARTIE
|
variatie
|
|
2018
|
2019
|
2019/2018
|
|
|
|
lei
|
%
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
0
|
948
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(0
|
(29)
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
0)
|
919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(1.449.401)
|
(905.460)
|
62.47%
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(1.449.401)
|
(905.460)
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(1.449.401)
|
(905.460)
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(1.449.401)
|
(905.460)
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(1.449.401)
|
(905.460)
|
62.47%
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
10.577.412/
22.436.200
|
0.34
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
32.031.526 /
|
102.51
|
|
|
Capital propriu X 100
|
(12.778.145) X 100
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
32.031.526 /
|
166,37
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
32.031.526 /(12.778.145) X100
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
5347852 /
|
701 zile
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 90
|
686451 X 90
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
686451 /
|
0.02
|
|
|
|
Active imobilizate
|
46450187
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 31 Decembrie 2018 au fost auditate ; la 31 Martie 2019 nu au fost auditate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 31 martie 2019 este de 55 salariati, fata de 48 salariati la 31.12.2018
|
|
|
|
|
|
Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|