|
Raport ASF TRIMESTRUL III 2019
|
|
|
|
|
|
|
Raport trimestrial conform
|
|
Regulament ASF 5/2019
|
|
|
|
|
Data raportului
|
|
30.09.2019
|
|
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
SC CONDMAG SA
|
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0368-405818/ 0368-405817
|
|
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, inregistrata la O.R.C.de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, reprezentata legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunostinta investitorilor, disponibilitatea consultarii, in zilele lucratoare, a Raportului pentru trimestrul III 2019, raport ce se va gasi la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societatii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 15.11.2019, cat si in link-ul de mai jos.
Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2019 nu sunt auditate
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 DECEMB
|
30 Septembrie
|
variatie
|
|
|
2018
|
2019
|
2019/2018
|
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
13.110.915
|
11.894.065
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
|
|
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
29.040.764
|
28.950.733
|
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4.720.301
|
4.720.301
|
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
46.871.980
|
45.565.099
|
97.21%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
3.462.423
|
3.442.521
|
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
2.766.333
|
4.468.218
|
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4.348.656
|
3.128.643
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
10.577.412
|
11.039.382
|
104.37%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
57.449.392
|
56.604.482
|
98.53%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38.133.575
|
38.133.575
|
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24.310.696
|
24.310.696
|
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76.433.279
|
76.433.279
|
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(150.750.235)
|
(154.395.242)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
(11.872.685)
|
(15.517.692)
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 DECEMB
|
30 Septembrie
|
variatie
|
|
|
2018
|
2019
|
2019/2018
|
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
32.031.526
|
31.663.395
|
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
4.585.567
|
4.585.567
|
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
0
|
|
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Furnizori si alte datorii -TL
|
|
10.268.784
|
18.177.780
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
46.885.877
|
54.426.742
|
116.08%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
7.607.354
|
2.866.586
|
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
14.828.846
|
14.828.846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
22.436.200
|
17.695.432
|
78.87%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
69.322.077
|
72.122.174
|
104.04%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
57.449.392
|
56.604.482
|
98.53%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gheorghe Calburean
Administrator special
Rominsolv SPRL Intocmit
Adminstrator judiciar D & C CONTA SRL
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL III 2019
|
|
|
|
„
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 Septembrie
|
30 Septembrie
|
variatie
|
|
|
2018
|
2019
|
2019/2018
|
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
|
Venituri
|
|
2.447.228
|
4.181.813
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
8.756
|
164.127
|
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
37.585
|
(1.236)
|
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(618.077)
|
(286.375)
|
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
(5.363)
|
(8.613)
|
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(1.613.370)
|
(1.591.397)
|
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(1.098.302)
|
(1.759.341)
|
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(2.660.595)
|
(1.174.894)
|
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
0
|
42.836
|
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
(88)
|
(401)
|
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
|
(2.254.378)
|
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
|
(249.123)
|
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(3.502.226)
|
(2.936.982)
|
83.86%
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
14.620
|
5.117
|
|
|
|
Venituri din diferente de curs valutar
|
|
0
|
63
|
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
0
|
(60)
|
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
14.620
|
5.120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(3.562.016)
|
(2.931.861)
|
82.31%
|
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(3.562.016)
|
(2.931.861)
|
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(3.562.016)
|
(2.931.861)
|
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(3.562.016)
|
(2.931.861)
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(3.562.016)
|
(2.931.861)
|
82.31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 30 Septembrie 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
11.039.382/
|
0,62
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
17.695.431
|
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
31.663.395/
|
204
|
|
|
|
Capital propriu X 100
|
(15.517.692)X 100
|
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
31.663.395/
|
196
|
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
(31.663.395+ (15.517.692))X100
|
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
12,167,369 /
|
800 zile
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 186
|
4.181.813 X 275
|
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
4.181.813 /
|
0,05
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
45.565.099
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 30 Septembrie 2019 nu au fost auditate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 30 Septembrie 2019 este de 52 salariati,fata de 57 salariati la iunie 2018.
|
|
|
|
|
|
|
Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru
|
|
|
|
|
|
|
a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|