Raport privind Sinteza indicatorilor economici si financiari
1. Pozitia Financiara
- lei -
|
|
31.03.2022
|
31.03.2021
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2022
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2021
|
%
2022/2021
|
|
I. Total active(TA) din care:
|
13.787.688
|
12.694.999
|
100,00
|
100,00
|
8,61
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
4.983.968
|
5.335.563
|
36,15
|
42,03
|
-6,59
|
|
1.1. terenuri si amenajari de terenuri
|
869.408
|
879.573
|
6,31
|
6,93
|
-1,16
|
|
1.2. constructii
|
3.209.924
|
3.494.004
|
23,28
|
27,52
|
-8,13
|
|
1.3. alte active imobilizate
|
823.093
|
947.746
|
5,97
|
7,47
|
-13,15
|
|
1.4. imobilizari corporale in curs de executie
|
81.543
|
14.240
|
0,59
|
0,11
|
472,63
|
|
2. Active circulante din care:
|
8.667.685
|
7.224.499
|
62,86
|
56,91
|
19,98
|
|
2.1. stocuri
|
5.961.075
|
2.351.347
|
43,23
|
18,52
|
153,52
|
|
2.2. creante
|
2.494.315
|
4.763.495
|
18,09
|
37,52
|
-47,64
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
212.295
|
109.657
|
1,54
|
0,87
|
93,60
|
|
3. Alte active
|
136.035
|
134.937
|
0,99
|
1,06
|
0,81
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
13.787.688
|
12.694.999
|
100,00
|
100,00
|
8,61
|
|
1.Datorii totale din care:
|
5.681.460
|
2.785.077
|
41,21
|
21,94
|
104,00
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
4.958.791
|
2.371.196
|
35,97
|
18,68
|
109,13
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
270.872
|
299.195
|
1,96
|
2,36
|
-9,47
|
|
1.2. 1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor – concedii odihna
|
451.797
|
114.686
|
3,28
|
0,90
|
293,94
|
|
2. Capitaluri proprii
|
8.106.228
|
9.909.922
|
58,79
|
78,06
|
-18,20
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o descrestere a activelor imobilizate cu 6,59% si o crestere a activelor circulante cu 19,98% fata de anul 2021. Ponderea datoriilor in total active a fost de 41,21%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 58,79% si 78,06% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:
- lei -
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
31.03.2022
|
31.03.2021
|
2022/2021
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
6.958.299
|
2.974.965
|
133,90
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
6.954.561
|
2.930.715
|
137,30
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
6.276.878
|
1.663.600
|
277,31
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
3.738
|
44.250
|
-91,55
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
6.913.722
|
2.922.563
|
136,56
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
6.901.061
|
2.915.910
|
136,67
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
2.493.445
|
144.694
|
1.623,25
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
518.971
|
197.375
|
162,94
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
3.145.502
|
2.507.099
|
25,46
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
110.290
|
111.233
|
-0,85
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
679.206
|
114.313
|
494,16
|
|
2.1.6
|
Ajustari privind provizioanele
|
(46.353)
|
(158.804)
|
-70,81
|
|
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- Venituri
|
46.353
|
158.804
|
-70,81
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
12.661
|
6.653
|
90,31
|
|
3.
|
Profit /pierdere brut(a) din care:
|
44.577
|
52.402
|
-14,93
|
|
3.1.
|
Profit/pierdere din exploatare
|
53.500
|
14.805
|
261,36
|
|
3.2.
|
Profit/pierdere financiara
|
(8.923)
|
37.597
|
-
|
|
4
|
Profit/pierdere net(a)
|
44.577
|
52.402
|
-14,93
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o crestere a cifrei de afaceri cu 277,31% si o crestere a veniturilor cu 133,90%, fata de anul 2021. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cheltuielile au crescut cu 136,56%.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o crestere de 43.530 lei, fata de inceputul perioadei de raportare, aceasta datorandu-se numerarului net rezultat din activitatile de exploatare si de investitii.
Numerarul net la 31.03.2022 inregistreaza o crestere de 102.638 lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei -
|
|
31.03.2022
|
31.03.2021
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
46.945
|
(1.158.224)
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
(3.415)
|
(1.132)
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
-
|
(22)
|
|
Crestere/descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
43.530
|
(1.159.378)
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
168.765
|
1.269.035
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
212.295
|
109.657
|
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. HAMIDI HAISSAM
Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul trimestrial la data de 31.03.2022, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 16.05.2022, ora 18:30 pe pagina web a societatii - www.conted.ro, sectiunea Actionariat si la sediul societatii in mod gratuit.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam