Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul trimestrial la data de 31.03.2019, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 15.05.2019, ora 9:30 pe pagina web a societatii - www.conted.ro, sectiunea Actionariat si la sediul societatii in mod gratuit.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam
Raport privind Sinteza indicatorilor economici si financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
|
31.03.2019
|
31.03.2018
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2019
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2018
|
%
2019/ 2018
|
|
I. Total active(TA) din care:
|
9.034.365
|
10.612.849
|
100,00
|
100,00
|
- 14,87
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
4.919.340
|
5.136.829
|
54,45
|
48,40
|
- 4,23
|
|
1.1. terenuri si amenajari de terenuri
|
843.594
|
850.595
|
9,34
|
8,02
|
- 0,82
|
|
1.2. constructii
|
2.967.049
|
3.159.864
|
32,84
|
29,77
|
- 6,10
|
|
1.3. investitii imobiliare
|
120.041
|
118.738
|
1,33
|
1,12
|
+ 1,10
|
|
1.4. alte active imobilizate
|
898.030
|
1.007.632
|
9,94
|
9,49
|
- 10,88
|
|
1.5. imobilizari corporale in curs de executie
|
48.063
|
-
|
0,53
|
-
|
-
|
|
1.6. avansuri pentru imobilizari corporale
|
42.563
|
-
|
0,47
|
-
|
-
|
|
2. Active circulante din care:
|
4.000.034
|
5.372.821
|
44,28
|
50,63
|
- 25,55
|
|
2.1. stocuri
|
1.799.071
|
1.934.096
|
19,92
|
18,23
|
- 6,98
|
|
2.2. creante
|
2.010.267
|
1.270.359
|
22,25
|
11,97
|
+ 58,24
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
190.696
|
2.168.366
|
2,11
|
20,43
|
- 91,21
|
|
3. Alte active
|
114.991
|
103.199
|
1,27
|
0,97
|
+ 11,43
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
9.034.365
|
10.612.849
|
100,00
|
100,00
|
- 14,87
|
|
1.Datorii totale din care:
|
1.615.113
|
1.393.773
|
17,88
|
13,13
|
+ 15,88
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
1.276.377
|
1.063.897
|
14,13
|
10,02
|
+ 19,97
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
234.386
|
251.055
|
2,59
|
2,37
|
- 6,64
|
|
1.2. 1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor – concedii odihna
|
104.350
|
78.821
|
1,16
|
0,74
|
+ 32,39
|
|
2. Capitaluri proprii
|
7.419.252
|
9.219.076
|
82,12
|
86,87
|
- 19,52
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o descrestere a activelor imobilizate cu 4,23% si o descrestere a activelor circulante cu 25,55% fata de anul 2018. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 17,88%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 82,12% si 86,87% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza: - lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
31.03.2019
|
31.03.2018
|
2019/2018
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
2.799.587
|
2.808.248
|
- 0,31
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
2.753.631
|
2.802.194
|
- 1,73
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
2.989.548
|
2.704.741
|
+10,53
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
45.956
|
6.054
|
+ 659,10
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
3.191.343
|
3.196.619
|
- 0,17
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
3.182.762
|
3.187.405
|
- 0,15
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
181.102
|
111.258
|
+ 62,78
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
242.853
|
244.145
|
- 0,53
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.532.747
|
2.920.360
|
-,13,27
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
80.785
|
96.245
|
- 16,06
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
214.487
|
114.381
|
+ 87,52
|
|
2.1.6
|
Ajustari privind provizioanele
|
(69.212)
|
(298.984)
|
- 76,85
|
|
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- Venituri
|
69.212
|
298.984
|
- 76,85
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
8.581
|
9.214
|
- 6,87
|
|
3.
|
Profit /pierdere brut(a) din care:
|
(391.756)
|
(388.371)
|
+ 0,87
|
|
3.1.
|
Profit/pierdere din exploatare
|
(429.131)
|
(385.211)
|
+ 11,40
|
|
3.2.
|
Profit/pierdere financiara
|
37.375
|
(3.160)
|
-
|
|
4
|
Profit/pierdere net(a)
|
(391.756)
|
(388.371)
|
+ 0,87
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o crestere a cifrei de afaceri cu 10,53% si o descrestere a veniturilor cu 0,31%, fata de anul 2018. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cheltuielile au scazut cu 0,17%. Chiar daca in trimestrul I 2019 societatea a inregistrat pierdere, in viitor se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri si o scadere a cheltuielilor.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o descrestere cu (488.267) lei, fata de inceputul perioadei de raportare, aceasta datorandu-se numerarului net rezultat din activitatile de exploatare, de investitii si de finantare.
Numerarul net la 31.03.2019 inregistreaza o descrestere de (1.977.670) lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
|
31.03.2019
|
31.03.2018
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
(399.770)
|
546.564
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
(87.031)
|
-
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
(1.466)
|
(737)
|
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
(488.267)
|
545.827
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
678.963
|
1.622.539
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
190.696
|
2.168.366
|
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. HAMIDI HAISSAM