Stiri Piata


COMPA S. A. - CMP

Rezultate financiare trim 1 2019

Data Publicare: 15.05.2019 8:03:02

Cod IRIS: 7B6D3

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA   - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.                           - Piata Reglementata

 

RAPORT TRIMESTRUL 1- 2019

conform cu Regulamentul ASF Nr.5 / 2018 (Anexa 13) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 Data raportului: 31.03.2019

Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234

Numarul de telefon 0269 237 878; Fax: 0269 237 770

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/129/1991

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Valoarea actiunii: 0,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP

Codul LEI: 315700EXV87GJDVUUA14

 

A.                 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Privind in ansamblu activitatea economico – financiara si nivelul indicatorilor realizati pe primele trei luni ale anului 2019, putem afirma ca rezultatele obtinute de COMPA in aceasta perioada au fost bune, asigurandu-se premizele necesare realizarii la un nivel ridicat a rezultatelor economico - financiare pe intreg anul 2019.

DENUMIRE INDICATOR

MOD DE CALCUL

REZULTAT

31.03.2019

Indicatorul lichiditatii curente 1)

Active curente/Datorii curente

2.00

Indicatorul gradului de indatorare 2)

Capital imprumutat/Capital propriu*100

18.03

Viteza de rotatie a debitelor - clienti 3)

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90

67.77

Viteza de rotatie a activelor imobilizate4)

Cifra de afaceri/active imobilizate

0.52

1) Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este ~ 2.

2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat           = Credite peste 1 an

Capital angajat                    = Capital imprumutat + Capital propriu

3) Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

 

B.            ALTE INFORMATII

B.1.        Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada 01.01.2019/ 31.03.2019 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a Societatii si a filialelor acesteia

Principalele evenimente petrecute in cadrul Grupului pe primele 3 luni ale anului 2019 sunt urmatoarele:

-                    cifra de afaceri in valoare de 206,011,164 lei realizata in trim.1 -2019 de catre firma mama COMPA S.A. a crescut cu 4.39% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, nivelul realizat al a cestui indicator depasind si prevederile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli – al acestei perioade; cresteri ale cifrei de afaceri realizate in trim.1-2019 s-au realizat si la celelalte firme din cadrul Grupului, astfel:

-             3.15% la firma TRANSCAS S.R.L

-          14.82% la firma RECASERV S.R.L.

-                    in cadrul firmei mama COMPA S.A. cresteri mai importante ale cifrei de afaceri s-au realizat la:

-          Componente prelucrate prin aschiere pentru sisteme de injectie tip Delphi;

-          Productia de subansamble mecano-sudate;

-          Productia de pinioane pentru casete de directie

-                    este resimtita si in continuare lipsa fortei de munca cu calificare. Se asigura in continuare necesarul de personal prin transportul gratuit al acestora pe 3 schimburi de la distante de aprox.60 de km din jurul Sibiului.

-                    se continua programul de reducere a costurilor pe baza proiectelor de imbunatatire, in care sunt atrase si stimulate persoanele care realizeaza proiecte de imbunatatire a proceselor de productie cu impact in reducerea costurilor;

-                    au fost investite si in trim.1-2019 importante sume de bani pentru constructii de spatii de productie, dar cele mai mari sume au fost alocate pentru achizitia de masini si echipamente noi, de ultima generatie, pentru noile proiecte pe care societatea le dezvolta in aceasta perioada. Valoarea cheltuielilor de investitii realizate pe trim.1 - 2019 a fost de 21.7 mil.lei (4.6 mil.Euro)

 

B.2.        Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii si ale filialelor acesteia aferente perioadei 01.01.2019 - 31.03.2019

a).           Prezentarea filialelor Societatii

Investitiile financiare ale Societatii reprezinta actiuni detinute la entitatile afiliate.

Titlurile detinute sunt contabilizate la cost si cuprind urmatoarele:

Societatea la care se detin titlurile

Sediul social

% in capitalul social

Valoarea titlurilor

Obiectul pricipal de activitate

COMPA IT SRL

Str.Henri Coanda, nr.8,

Sibiu, jud.Sibiu

100.00

200,000

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda

TRANS CAS SRL

Str.Henri Coanda, nr.12,

Sibiu, jud.Sibiu

99.00

1,498,450

4941 Transport rutier de marfuri

RECASERV SRL

Str.Henri Coanda, nr.51,

Sibiu, jud.Sibiu

70.00

70,000

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

TOTAL

 

 

1,768,450

 

 

Societatea COMPA I.T. S.R.L

Scopul infiintarii a fost acela de proiectare si implementare a unui Sistem informatic integrat pentru firma – mama, la standardele internationale existente si care sa asigure cerintele impuse de modul de organizare pe centre de profit ale firmei COMPA, precum si de asigurare a unei retele informatice de calculatoare extinse in intreaga firma COMPA.

Prin implementarea in Societatea mama a sistemului integrat, societatea COMPA-IT asigura functionarea la parametrii superiori a acestui sistem elaboreaza rapoarte si prezinta noile facilitati ale sistemului in vederea valorificarii la un nivel cat mai inalt al oportunitatilor pe care le poate oferi acest sistem foarte complex si competitiv.

Sediul social

Sibiu. Str.Henri Coanda Nr.8

Nr.inregistrare in Registrul Comertului

J32/17/2001.

Cod Unic de inregistrare

CUI 13656016

Obiectul principal de activitate

6201 Activitati de realizare a softului la comanda

Capital social

200,000 lei

Actionar unic

Societatea COMPA S.A

Administrator

ACU Florin Stefan

 

Societatea TRANSCAS S.R.L.

Motivul infiintarii firmei a fost acela de externalizare a activitatii de transport auto existent initial in cadrul firmei COMPA, in scopul extinderii si dezvoltarii acestei activitati diferita de profilul de activitate al firmei COMPA.

O parte din aceste autovehicule sunt proprietatea firmei – mama COMPA S.A., inchiriate, iar o parte sunt proprietatea societatii TRANS CAS S.R.L.

TRANSCAS S.R.L. detine in prezent un numar de peste 60 autovehicule. dintre care o pondere importanta o detin Autotractoarele cu remorca tip Mercedes. cu capacitate de peste 20 tone incarcatura utila, destinate transportului de materiale si produse finite atat pentru COMPA cat si pentru alti clienti.

Ponderea covarsitoare a transporturilor societatii TRANSCAS il detine transporturile internationale de marfuri in aproape toata Europa.

Sediul social

Sibiu. Str.Henri Coanda Nr.12

Nr.inregistrare in Registrul Comertului

J32/633/2002

Cod Unic de inregistrare

CUI 14836511

Obiectul principal de activitate

4941 Transporturi rutiere de marfuri

Capital social. din care:

1,500,000 lei

Actionari: COMPA S.A.Sibiu

1,498,450 lei

MAXIM Mircea Florin si MIHAILA Daniela

        1,550 lei

Administrator

MAXIM Mircea Florin

 

Societatea RECASERV S.R.L.

Scopul infiintarii firmei a fost de externalizare din cadrul firmei – mama COMPA S.A. a unor activitati diferite profilului sau de activitate principal. activitati cum sunt: alimentatie publica realizata prin cantina si microcantinele ce functioneaza in incinta firmei COMPA.

Prin infiintarea firmei RECASERV S.R.L. s-au asigurat conditiile dezvoltarii acestei activitati prin completarea cu servicii secundare: catering si servicii de curatenie.

Sediul social

Sibiu. Str.Henri Coanda Nr.51

Nr.inregistrare in Registrul Comertului

J32/704/2004

Cod Unic de inregistrare

CUI 164408228

Obiectul principal de activitate

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

Capital social. din care:

100.000 lei

Actionari: COMPA S.A.Sibiu

70%

BOROS Daniela (persoana fizica)

30%

Administrator

BOROS Daniela

 

b).           Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii si ale filialelor acesteia aferente perioadei 01.01.2019 - 31.03.2019

Societatea COMPA S.A. - firma mama 

Denumire indicator

UM

31.03.2018

31.03.2019

31.03.2019/

31.03.2018 - %

Active imobilizate

lei

356,515,778

398,675,534

111.83

Active circulante

lei

258,904,999

306,212,509

118.27

Datorii mai mici de un an

lei

136,231,132

153,159,502

112.43

Datorii mai mari de un an

lei

59,111,640

99,463,713

168.26

Capital si rezerve

lei

420,078,006

452,264,829

107.66

Cifra afaceri

lei

197,345,182

206,011,164

104.4

Profit brut

lei

17,843,857

12,866,300

72.1

Profit net

lei

15,303,529

12,151,508

79.4

 

Societatea COMPA-IT S.R.L. - filiala

Denumire indicator

UM

31.03.2018

31.03.2019

31.03.2019/

31.03.2018 - %

Active imobilizate

lei

68,036

56,936

83.69

Active circulante

lei

737,673

935,170

126.77

Datorii mai mici de un an

lei

146,013

270,586

185.32

Capital si rezerve

lei

659,696

721,520

0.00

Cifra afaceri

lei

0

0

 

Profit brut

lei

440,000

617,000

140.23

Profit net

lei

18,494

7,775

42.04

 

Societatea TRANSCAS S.R.L. - filiala

Denumire indicator

UM

31.03.2018

31.03.2019

31.03.2019/

31.03.2018 - %

Active imobilizate

lei

3,129,463

2,306,742

73.71

Active circulante

lei

6,093,967

6,395,402

104.95

Datorii mai mici de un an

lei

3,178,997

2,763,264

86.92

Datorii mai mari de un an

lei

1,051,018

578,063

55.00

Capital si rezerve

lei

4,993,415

5,360,817

107.36

Cifra afaceri

lei

4,857,387

5,010,447

103.15

Profit brut

lei

53,698

56,091

104.46

Profit net

lei

40,023

47,271

118.11

 

Societatea RECASERV S.R.L. - filiala

Denumire indicator

UM

31.03.2018

31.03.2019

31.03.2019/

31.03.2018 - %

Active imobilizate

lei

150,935

137,955

91.40

Active circulante

lei

480,323

604,415

125.84

Datorii mai mici de un an

lei

144,846

183,888

126.95

Capital si rezerve

lei

0

0

 

Cifra afaceri

lei

486,412

558,482

114.82

Profit brut

lei

478,425

523,602

109.44

Profit net

lei

15,726

15,662

99.59

Din analiza elementelor de patrimoniu incluse in bilantul individual al firmelor din cadrul Grupului realizate pe primele 3 luni 2019, precum si a indicatorilor din contul de profit si pierdere, comparativ cu nivelul acestora inregistrat pe primele 3 luni din 2018 putem scoate in evidenta urmatoarele:

a)                   Cu privire la elementele din bilantul incheiat la 3 luni 2019

-                    Activele imobilizate au crescut in trim.1 – 2019 la firma mama COMPA cu 11.83% fata de perioada similara a anului precedent, ca urmare a punerii in functiune a unor masini si echipamente achizitionate prin investitii, in aceasta perioada; la firmele afiliate nu s-au inregistrat cresteri ale Activelor imobilizate, prin faptul ca aceste firme n-au investit in aceasta perioada si prin urmare nici nu s-au pus in functiune active imobilizate noi. Valoarea iesirilor prin amortizare la Activele imobilizate aferente firmelor afiliate au fost mai mari in aceste interval de timp decat valoarea punerilor in functiune.

-                    Activele circulante, asa cum rezulta si din tabelele principalilor indicatori prezentati in acest raport, la fiecare din firmele componente ale Grupului au crescut, atat la firma mama COMPA cu 18.2%, cat si la firmele afiliate din cadrul Grupului. In cadrul firmei COMPA nu sunt cresteri la categoria Stocuri, la finele trim.1 – 2019 este aproape egal cu cel la 31.03.2018; analizand structura Activelor circulante se constata cresteri mari de Creante comerciale, cresteri cu 18.3   milioane lei ale acestora, si la avansurile platite catre furnizorii de investitii o crestere de 5.43 mil.lei, la 31.03.2019 fata de 31.03.2018.

-                    Datoriile mai mici de un an au crescut la firma mama cu 12.43% la finele trim.1 – 2019 fata de 31.03.2018, astfel:

-          14.5% datoriile fata de furnizori;

-          34.7% subventiile pentru investitii din fonduri structural (POCU si POC);

-          15.5% datoriile in legatura cu personalul care se platesc in data de 15 a lunii urmatoare;

Si la firmele afiliate datoriile mai mici de un an au crescut la sfarsitul trim.1 – 2019 fata de perioada similara a anului precedent, astfel:

-          26.77% la Compa IT S.R.L.;

-          26.95% la RECASERV S.R.L.;

La firma afiliata TRANSCAS S.R.L. valoarea datoriilor mai mici de un an au scazut (la finele trim.1 – 2019) cu 45% fata de finele trim.1 - 2018

-                    Datoriile mai mari de un a crescut la finele trim. 1-2019 la firma mama COMPA cu 68.26%. Aceste datorii reprezinta Liniile de credit accesate intr-o proportie mai mare, fiind influentate de Cheltuielile mai mari pentru investitii, in acest interval de timp, stiind ca firma mama COMPA a realizat in acest interval de timp importante cheltuieli aferente produselor noi ce vor fi fabricate in anii urmatori la COMPA.

-                    La firmele afiliate Compa IT si RECASERV nu au existat datorii pe termen lung. In cazul firmei TRANSCAS S.R.L. datoriile pe termen lung s-au diminuat.

 

b)                  Cu privire la indicatorii inclusi in contul de profit si pierdere la 3 luni – 2019

-                    Asa cum s-a mentionat in Raport, Cifra de afaceri a avut o evolutie crescatoare atat la firma mama cat si la celelalte firme din cadrul Grupului, astfel:

-                                     4.40% la firma mama COMPA S.A.

-                                     3.15 % la firma afiliata TRANSCAS S.R.L.

-                                  14.82% la firma afiliata RECASERV S.R.L.

De mentionat ca firma afiliata Compa IT S.R.L. nu a realizat prestatii pentru terti ci numai pentru firma mama COMPA S.A.

-                    Profitul brut si profitul net realizat pe primele 3 luni ale anului 2019 (trim.1 – 2019) a inregistrat o evolutie diferita la firmele din cadrul Grupului.

Firma mama COMPA a inregistrat in trim.1 – 2019 un profit brut mai mic decat cel realizat in trim.1 – 2018 cu aprox.27.9% iar profitul net a scazut cu 20.6%. Cauzele diminuarii profitului au fost multiple, dintre care amintim:

-                      modificari in structura productiei realizate, respectiv reducerea volumelor comandate de clienti la produsele cu profitabilitate mai mare (component pentru sisteme de injectie Delphi si Bosch) si cresterea productiei aferenta produselor noi la care startul fabricatiei se realizeaza cu costuri mari (componente DMG, componente forjate)

-                       cresterea costului cu personalului datorita lipsei acute de personal si a necesitatii transportului persoanelor de la distante foarte mari, pe cheltuiala COMPA

De mentionat este faptul ca profitul brut si net realizat pe trim.1 – 2019 este totusi mai mare decat media profitului brut si net trimestrial realizat in cursul anului 2018.

Raportul financiar interimar neconsolidat la 31.03.2018 poate fi consultat accesand linkul de mai jos.

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.