Raport pe trimestrul III 2019
Data raportului : 14.11.2019
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
u In 18.04.2019 a avut loc AGOA prin care s-a aprobat repartizarea, din profitul net aferent anului 2018, a sumei de 1.405.750 lei pentru plata dividende catre actionarii societatii. Data platii efective s-a stabilit data de 15.07.2019;
u AGOA a aprobat in 18.04.2019, BVC-ul pentru anul in curs, programul de investitii aferent anului 2019, organigrama companiei si limita maxima de creditare pentru anul curent;
u Coordonarea centralizata a activitatii de elaborare tehnologii si productie de catre un Director general adjunct tehnic si productie;
u Centralizarea Directiei economice;
2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
Principalii indicatori, mii lei
|
01.01.2019-30.09.2019
|
01.01.2018-30.09.2018
|
Δ %
|
Total venituri operationale, din care:
|
110.951
|
114.110
|
(2,77)
|
Venituri din contracte de constructii
|
104.001
|
104.163
|
-
|
Profit/(Pierderea) perioadei
|
2.327
|
2.031
|
14,57
|
EBITDA
|
9.076
|
8.537
|
6,31
|
Imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
35.856
|
37.310
|
(3,90)
|
Principalii indicatori, mii lei
|
Trimestrul III- 2019
|
Trimestrul III- 2018
|
Δ %
|
Total venituri operationale, din care:
|
33.170
|
36.536
|
(9,21)
|
Venituri din contracte de constructii
|
31.303
|
33.696
|
(7,10)
|
Profit/(Pierderea) perioadei
|
1.029
|
732
|
40,57
|
EBITDA
|
2.700
|
2.939
|
(8,13)
|
*Cifrele financiare nu sunt auditate si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
v Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 111 milioane LEI la 30.09.2019, in scadere usoara (114 milioane LEI la 30.09.2018) fata de cele realizate in aceeasi perioada a anului precedent. In ceea ce priveste evolutia acestora in T3/2019 comparativ cu T3/2018 exista o diminuare mai semnificativa a veniturilor operationale (reducere de 9,21%) comparativ cu evolutia pe primele 9 luni (reducere de doar 2,77%); Diminuarea veniturilor in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018 a fost influentata de: (i) incetinirea vanzarilor clientilor nostri care au mizat pe volume mai mari, au avansat comenzi in primul semestru insa estimarile initiale nu au fost materializate , astfel ca au stocat o parte din produsele comandate cu efect in reducerea volumului de comenzi in trimestrul III 2019, pana la epuizarea stocurilor;(ii) unele blocaje de plati din partea clientilor nostri, pentru care, temporar, pana la solutionarea acestora, am decis sa oprim fabricatia si vanzarile;
v Profitul perioadei a fost imbunatatit in primele 9 luni 2019 comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului precedent cu 14,57%, principalii factori care au influentat favorabil evolutia profitului fiind:
u Reducerea costurilor cu materia prima in total venituri din activitatea de baza cu 0,9% pe fondul optimizarii consumului de material pe produs, lucru posibil atat datorita experientei acumulate in fabricarea unor produse dar si a utilizarii unui soft care optimieaza consumul materialului bazat pe plane de croi;
u Reducerea altor cheltuieli materiale ca urmare a urmaririi acestor costuri si achizitia lor doar pe baza de bugete corelate direct cu productia;
Patrimoniul companiei la 30.09.2019 evidentiaza faptul ca:
(i) Imobilizarile: in scadere sub influenta amortizarii lunare (efect cumulat la 30.09.2019:5.497 mii LEI), a casarii/vanzarii mijloacelor fixe amortizate in valoare de 1.222 mii LEI. lei si a cresterii investitiilor noi (2.038 mii LEI);
(ii) activele curente au scazut usor cu 1,6 % la 30.09.2019 comparativ cu 31.12.2018, pe fondul reducerii stocurilor de materiale, produse finite si productie in curs de executie in paralel cu cresterea creantelor comerciale, astfel o parte din stocurile de produse au fost finalizate si vandute regasindu-se in creante;
(iii) Capitalurile proprii au crescut comparativ cu 31.12.2018 cu suma aferenta profitului net realizat in perioada 01.01.2019-30.09.2019 dar cresterea nu este la nivelul profitului reazilat, aceasta fiind diminuata de repartizarea rezultatului reportat la dividende;
(iv) Imprumuturile purtatoare de dobanzi la 30.09.2019 au scazut comparativ cu 31.12.2018, datorita rambursarii creditului pentru investitii care a avut scadenta finala la 31.12.2018 si, suplimentar, datorita rambursarii lunare a unei parti din creditul pentru capital de lucru;
(v) Capitalul de lucru la 30.09.2019 este de 35.628.750 lei (31.12.2018: 37.311.200 lei);
(vi) Datoriile catre furnizori s-au redus semnificativ comparativ cu inceputul anului 2019 (-3.689 mii LEI), ca urmare a unei politici prudente de achizie si a platilor corelate cu politica de achizitii;
Raportul pentru trimestrul III 2019 poate fi consultat pe website-ul companiei www.comelf.ro/Informatii la zi/ ,precum si in linkul de mai jos.
Director general, Director economic,
Ing. Cenusa Gheorghe Ec. Dana Tatar