COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 592/15.05.2019
RAPORT
aferent trimestrului I 2019
conform Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018
la 31.03.2019
Data raportului : 15.05.2019
COMCM S.A.
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
-
Indicatori economico-financiari
Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumirea indicatorului
|
|
31.03.2019
|
|
1.
|
Lichiditatea curenta
(optim = > 2)
|
Active curente /
Datorii curente
|
2,61
|
|
2.
|
Gradul de indatorare
|
Cap. impumutat/
Cap. propriu
|
0
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)
|
Sold mediu clienti/
CA x 365
|
5.837
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (rotatii)
|
CA /
Active imobilizate
|
0,01
|
-
Alte informatii
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante
Rezultatele obtinute in trimestrul I 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.
Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2019.
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 sunt urmatoarele:
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
a) Elemente de bilant:
|
ELEMENTE DE ACTIV
|
Sold la 31.12.2018
|
Sold la
31.03.2019
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
66.325.323
|
66.061.896
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
7.844.301
|
7.844.301
|
|
Active imobilizate -total
|
74.169.624
|
73.906.197
|
|
Stocuri
|
174.949
|
175.319
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
9.991.435
|
9.853.372
|
|
Alte creante
|
8.398.245
|
8.337.785
|
|
Numerar si conturi la banci
|
1.603.612
|
1.074.919
|
|
Cheltuieli in avans
|
952
|
590.322
|
|
Active circulante-total
|
20.169.193
|
20.031.717
|
|
TOTAL ACTIVE
|
94.338.817
|
93.937.914
|
|
ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII
|
Sold la 31.12.2018
|
Sold la
31.03.2019
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
62.593.162
|
62.589.096
|
|
Rezerve
|
7.693.068
|
7.693.065
|
|
Rezultatul reportat
|
-6.503.610
|
-7.335.148
|
|
Rezultatul perioadei
|
-831.538
|
-378.005
|
|
Repartizare profit
|
|
|
|
Capitaluri proprii-total
|
86.582.750
|
86.200.676
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
106.035
|
113.777
|
|
Alte datorii
|
7.650.032
|
7.623.461
|
|
Datorii-total
|
7.756.067
|
7.737.238
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
94.338.817
|
93.937.914
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
b) Contul de profit si pierderi
|
|
31.03.2018
|
31.03.2019
|
|
Venituri din vanzari
|
159.396
|
214.939
|
|
Alte venituri din exploatare
|
195.553
|
70.896
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
0
|
0
|
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
(6.920)
|
0
|
|
Venituri din exploatare
|
348.029
|
285.835
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
127.733
|
40.291
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
30.558
|
30.145
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
0
|
0
|
|
Reduceri comerciale primite
|
-
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
147.774
|
82.862
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
131.374
|
58.779
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
6.710
|
202.388
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
4
|
0
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
380.982
|
259.864
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
-
|
-
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli
|
1.544
|
626
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
826.679
|
674.955
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(478.650)
|
(389.120)
|
|
Venituri financiare
|
7.725
|
13.976
|
|
Cheltuieli financiare
|
110
|
0
|
|
Rezultatul financiar
|
7.615
|
13.976
|
|
VENITURI TOTALE
|
355.754
|
299.811
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
826.789
|
674.955
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(471.035)
|
(375.144)
|
|
Impozit pe profit curent/microintreprindere
|
3.504
|
2.861
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(474.539)
|
(378.005)
|
Prezentam principalelor rezultate ale activitatii societatii
a) Profit
Evolutia profitului brut si a profitului net in perioada 31.03.2018 –31. 03.2019, se prezinta astfel:
|
31.03
|
Profit/pierdere brut(a)
|
Profit net
|
|
1
|
2
|
3
|
|
2018
|
-471.035
|
-474.539
|
|
2019
|
-375.144
|
-378.005
|
b) Cifra de afaceri
Evolutia cifrei de afaceri in perioada 03.2018 - 03.2019 se prezinta astfel:
|
31.03
|
Cifra de afaceri
|
|
1
|
2
|
|
2018
|
159.396
|
|
2019
|
214.939
|
c) Costuri:
La 31.03.2019, cheltuielile totale inregistrate 674.955 lei, din care:
- cheltuieli din activitatea de exploatare 674.955 lei
- cheltuieli financiare 0 lei
Prezentam mai jos situatia comparativa a evolutiei costurilor in perioada 31.03.2018 -31.03 2019:
|
31.03
|
CHLETUIELI EXPLOATARE
|
CHLETUIELI FINANCIARE
|
|
1
|
2
|
3
|
|
2018
|
826.679
|
110
|
|
2019
|
674.955
|
0
|
Societatea monitorizeaza in permanenta costurile societatii, luand masuri in vederea diminuarii acestora.
d) Lichiditate (disponibil in cont):
Societatea COMCM SA, cu sediul in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, J13/613/199, CUI RO 1868287, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul I 2019 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica "INFORMATII" – secttiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2019" si la sediul societatii.
Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.
ADMINISTRATOR,
Gabriela ALEXE