RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI I 2021
Raportul timestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2021 – 31.03.2021
|
Data raportului
|
28 Mai 2021
|
Denumirea societatii
|
CHIMCOMPLEX SA Borzesti
|
Sediul social
|
Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania
|
Numar de telefon/fax
|
0234/302100 ; 0234/302102
|
Website
|
http://www.chimcomplex.ro
|
E-mail
|
coman@chimcomplex.ro
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO960322
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J04/493/1991
|
Capital social subscris si varsat
|
304.907.851.08 lei
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26
o Numar de actiuni: 241.990.358
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
Simbol de tranzactionare
|
CHOB
|
Elemente de evaluare generala
Ø Venituri: Veniturile totale in trimestrul I 2021 au fost de 496.887.892 lei, din care 494.343.415 lei venituri din exploatare si 2.544.477 venituri financiare.
Ø Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in trimestrul I 2021 au fost de 362.365.284 lei, din care 325.733.209 lei cheltuieli de exploatare si 36.632.075 lei cheltuieli financiare.
Ø Profit/Pierdere: La 31.03.2021 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 168.610.205 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost de 118.271.986 lei.
Indicatori economico-financiari:
Indicatori
|
Formula de calcul
|
31.03.2021
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente
Datorii curente
|
1,53
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat x 100
Capital propriu
Capital imprumutat x 100
Capital angajat
|
99.76%
49.94%
|
Viteza de rotatie a debitelor (clienti)
|
Sold mediu clienti x 90
Cifra de afaceri
|
18 zile
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
0,56
|
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2021 comparativ cu inceputul anului 2021
Principali indicatori bilantieri
Denumirea elementului
|
Sold (mii lei)an curent la:
|
diferente mii lei
|
diferente %
|
31.12.2020
|
31.03.2021
|
A
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=3/1
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
896,134
|
889,615
|
-6,519
|
-0.73%
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
1,213
|
1,074
|
-139
|
-11.46%
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
838,853
|
832,620
|
-6,233
|
-0.74%
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
56,068
|
55,921
|
-147
|
-0.26%
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
316,281
|
379,703
|
63,422
|
20.05%
|
I. STOCURI
|
103,163
|
115,065
|
11,902
|
11.54%
|
II. CREANTE
|
172,332
|
228,008
|
55,676
|
32.31%
|
III. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
40,786
|
36629
|
-4,157
|
-10.19%
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
16,329
|
17,355
|
1,026
|
6.28%
|
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
|
232,161
|
247,472
|
15,311
|
6.59%
|
E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
|
561,526
|
491.960
|
-69,566
|
-12.39%
|
F. PROVIZIOANE
|
17,895
|
11,717
|
-6,178
|
-34.52%
|
G. VENITURI IN AVANS
|
42,929
|
42,390
|
-539
|
-1.26%
|
H.CAPITALURI PROPRII
|
374,233
|
493,134
|
118,901
|
31.77%
|
Fata de inceputul anului se observa ca:
Ø Activele imobilizate scad, pe seama amortizarilor ;
Ø Activele circulante cresc cu 63.422 mii lei astfel:
- crestere stocuri cu 11.902 mii lei - asigurarea volumelor si a ritmicitatii livrarilor produselor solicitate de catre clienti a necesitat constituirea unor stocuri de siguranta pentru materii prime si plata in avans catre furnizori , astfel ca se inregistreaza pe de o parte o creste a valorii stocurilor de materii prime, materiale si avansuri acordate furnizorilor de 28.527 mii lei si o scadere a stocului de produse finite de 18.459 mii lei
- crestere creante cu 55.676 mii lei datorata in principal cresterii valorii clientilor urmare cresterii volumului livrarilor , dar si a negocierii termenelor de incasare pentru obtinerea de preturi mai mari .
- scadere casa si conturi la banci;
Ø Datoriile pe termen scurt au crescut in principal ca urmare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale in conformitate cu prevederile OUG181/2020 si cele pe termen lung scad ca urmare a rambursarii creditelor bancare contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim .
1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2021, principalii indicatori
- comparativ cu aceeasi perioada an anterior:
Nr. Crt.
|
Indicatori
economico-financiari
|
3 luni 2020
mii lei
|
3 luni 2021
mii lei
|
Diferente
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 = 3 - 2
|
1
|
Cifra de afaceri
|
306.690
|
497.148
|
190.458
|
2
|
Venituri totale
|
299.036
|
496.888
|
197.852
|
|
-venituri din exploatare
|
296.865
|
494.343
|
197.479
|
|
-venituri financiare
|
2.171
|
2.544
|
374
|
3
|
Cheltuieli totale
|
315.038
|
362.365
|
47.327
|
|
-cheltuieli din exploatare
|
286.662
|
325.733
|
39.071
|
|
-cheltuieli financiare
|
28.376
|
36.632
|
8.256
|
4
|
Rezultat brut
|
-16.002
|
134.523
|
150.525
|
|
-rezultat din exploatare
|
10.203
|
168.610
|
158.407
|
|
-rezultat financiar
|
-26.205
|
-34.088
|
-7.882
|
5
|
Impozit pe profit
|
1.336
|
16.251
|
14.915
|
6
|
Rezultat net
|
-17.338
|
118.272
|
135.610
|
In trimestrul I 2021, s-au obtinut, comparativ cu trimestrul I 2020, urmatoarele:
Ø Cresterea cifrei de afaceri cu 190 mil.lei – atat din cresterea volumelor, cat si din preturile de livrare mai mari ;
Ø Cresterea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-martie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020 determinata in principal de cresterea cu 197 mil.lei a veniturilor , urmarea a cresterii cotatiilor internationale la polioli .
Ø Cresterea cheltuielilor financiare cu 8 mil.lei, determinata de cheltuielile cu diferente de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor creditelor bancare contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim .
2. ALTE INFORMATII
Situatiile Financiare la 31 martie 2021 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 si sunt neauditate .
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 28.05.2021, la sediul societatii din strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Raportul poate fi accesat la link-ul de mai jos.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Vuza Stefan
Director General,
Runtag Tivadar
Director Financiar,
Dumitriu Adrian