Stiri Piata


CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI - CHOB

Raport trimestrul 1 2021

Data Publicare: 28.05.2021 8:19:51

Cod IRIS: 75908

RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI  I 2021

 

Raportul timestrial conform

Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de  instrumentele financiare si operatiuni de piata

Pentru exercitiul financiar

01.01.2021 – 31.03.2021

Data raportului

28 Mai 2021

Denumirea societatii

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Sediul social

Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania

Numar de telefon/fax

0234/302100 ; 0234/302102

Website

http://www.chimcomplex.ro

E-mail

coman@chimcomplex.ro

Codul unic de inregistrare la ORC

RO960322

Nr. de ordine in Reg. Comertului

J04/493/1991

Capital social subscris si varsat

304.907.851.08 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

o   Actiuni  nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti

o   Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26

o   Numar de actiuni: 241.990.358

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO

Simbol de tranzactionare

CHOB

Elemente de evaluare generala

Ø  Venituri: Veniturile totale in trimestrul I 2021 au fost de 496.887.892 lei, din care 494.343.415 lei venituri din exploatare si 2.544.477 venituri financiare.

Ø  Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in trimestrul I 2021 au fost de 362.365.284 lei, din care 325.733.209 lei cheltuieli de exploatare si 36.632.075 lei cheltuieli financiare.

Ø  Profit/Pierdere: La 31.03.2021 societatea a inregistrat un profit  operational (rezultat din exploatare) de 168.610.205 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost de 118.271.986 lei.

  Indicatori economico-financiari

Indicatori

Formula de calcul

31.03.2021

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente 

Datorii curente

1,53

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat  x  100

Capital propriu

Capital imprumutat  x  100

Capital angajat

99.76%

 

49.94%

 

Viteza de rotatie a debitelor (clienti)

Sold mediu clienti  x  90

 Cifra de afaceri

18 zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate         

0,56

 

1.     SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

 1.1  Elemente bilantiere la 31.03.2021 comparativ cu inceputul anului  2021

             Principali indicatori bilantieri

  

Denumirea elementului

Sold (mii lei)an curent la:

diferente          mii lei

diferente %

31.12.2020

31.03.2021

A

1

2

3=2-1

4=3/1

A. ACTIVE IMOBILIZATE

896,134

889,615

-6,519

-0.73%

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1,213

1,074

-139

-11.46%

II. IMOBILIZARI CORPORALE

838,853

832,620

-6,233

-0.74%

IV. IMOBILIZARI FINANCIARE

56,068

55,921

-147

-0.26%

B. ACTIVE CIRCULANTE

316,281

379,703

63,422

20.05%

I. STOCURI

103,163

115,065

11,902

11.54%

II. CREANTE

172,332

228,008

55,676

32.31%

III. CASA SI CONTURI LA BANCI

40,786

36629

-4,157

-10.19%

C. CHELTUIELI IN AVANS

16,329

17,355

1,026

6.28%

D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
 LA UN AN

232,161

247,472

            15,311

6.59%

E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
 DE UN AN

561,526

491.960

-69,566

-12.39%

F. PROVIZIOANE

17,895

11,717

-6,178

-34.52%

G. VENITURI IN AVANS

42,929

42,390

-539

-1.26%

H.CAPITALURI PROPRII

374,233

493,134

118,901

31.77%

Fata de inceputul anului se observa ca:

Ø  Activele imobilizate scad, pe seama amortizarilor ;

Ø  Activele circulante cresc cu 63.422 mii lei  astfel:

-       crestere stocuri cu 11.902 mii lei - asigurarea volumelor si a ritmicitatii livrarilor produselor solicitate de catre clienti a necesitat constituirea unor stocuri de siguranta pentru materii prime si  plata in avans catre furnizori , astfel ca se inregistreaza pe de o parte  o creste a valorii stocurilor de materii prime, materiale si avansuri acordate furnizorilor de 28.527 mii lei si o scadere a stocului de produse finite de 18.459 mii lei

-       crestere creante cu 55.676 mii lei datorata in principal cresterii valorii clientilor  urmare cresterii volumului livrarilor , dar si a negocierii termenelor de incasare pentru obtinerea de preturi mai mari .

-       scadere casa si conturi la banci;

 

Ø  Datoriile pe termen scurt au crescut in principal ca urmare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale in conformitate cu prevederile OUG181/2020 si cele pe termen lung scad ca urmare a rambursarii creditelor bancare contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim .

 

 1.2  Contul de profit si pierdere la 31.03.2021, principalii indicatori

-          comparativ cu aceeasi perioada an anterior:

 

Nr. Crt.

Indicatori

economico-financiari

3 luni 2020

mii lei

3 luni 2021

mii lei

Diferente

mii lei

0

1

2

3

4 = 3 - 2

1

Cifra de afaceri

306.690

497.148

190.458

2

Venituri totale

299.036

496.888

197.852

 

-venituri din exploatare

296.865

494.343

197.479

 

-venituri financiare

2.171

2.544

374

3

Cheltuieli totale

315.038

362.365

47.327

 

-cheltuieli din exploatare

286.662

325.733

39.071

 

-cheltuieli financiare

28.376

36.632

8.256

4

Rezultat brut

-16.002

134.523

150.525

 

-rezultat din exploatare

10.203

168.610

158.407

 

-rezultat financiar

-26.205

-34.088

-7.882

5

Impozit pe profit

1.336

16.251

14.915

6

Rezultat net

-17.338

118.272

135.610

 

 

In trimestrul I 2021, s-au obtinut, comparativ cu trimestrul I 2020, urmatoarele:

Ø  Cresterea cifrei de afaceri cu 190 mil.lei – atat din cresterea volumelor, cat si din preturile de livrare mai mari ;

Ø  Cresterea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-martie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020 determinata in principal de cresterea cu 197 mil.lei a veniturilor , urmarea a cresterii cotatiilor internationale la polioli .

Ø  Cresterea cheltuielilor financiare cu 8 mil.lei, determinata  de cheltuielile cu diferente de curs valutar  inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor creditelor bancare contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim .

 

 

2.     ALTE INFORMATII

 

 

Situatiile  Financiare la 31 martie 2021 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor   Publice nr.1802/2014 si sunt neauditate .

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 28.05.2021, la sediul societatii din strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro. 

Raportul poate fi accesat la link-ul de mai jos.

 

 

 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,

Vuza Stefan

    

 

Director  General,                                                             

            Runtag Tivadar   

 

 

                                                            

 

Director Financiar,

Dumitriu Adrian

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.