RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III 2019
Raportul timestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2019 - 30.09.2019
|
Data raportului
|
15 Noiembrie 2019
|
Denumirea societatii
|
CHIMCOMPLEX SA Borzesti
|
Sediul social
|
Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania
|
Numar de telefon/fax
|
0234/302100 ; 0234/302102
|
Website
|
http://www.chimcomplex.ro
|
E-mail
|
coman@chimcomplex.ro
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO960322
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J04/493/1991
|
Capital social subscris si varsat
|
296.504.060,58 lei
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26
o Numar de actiuni: 235,320,683
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
Simbol de tranzactionare
|
CHOB
|
Elemente de evaluare generala
Ø Venituri: Veniturile totale in trimestrul III 2019 au fost de 1.045.905.085 lei, din care 1.032.279.751 lei venituri din exploatare si 13.625.334 venituri financiare.
Ø Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in trimestrul III 2019 au fost de 1.035.778.127 lei, din care 949.907.734 lei cheltuieli de exploatare si 85.870.393 lei cheltuieli financiare.
Ø Profit/Pierdere: La 30.09.2019 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 82.372.017 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost de -1.050.857 lei.
Indicatori economico-financiari:
Indicatori
|
Formula de calcul
|
30.09.2019
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente
Datorii curente
|
1,29
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat x 100
Capital propriu
Capital imprumutat x 100
Capital angajat
|
182%
65%
|
Viteza de rotatie a debitelor (clienti)
|
Sold mediu clienti x 270
Cifra de afaceri
|
12 zile
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
1,18
|
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2019 comparativ cu inceputul anului
- Principali indicatori bilantieri
Denumirea elementului
|
Sold an curent la:
|
diferente lei
|
diferente %
|
31.12.2018
|
30.09.2019
|
A
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=3/1
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
899,185,622
|
878,540,525
|
-20,645,097
|
-2.30%
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
1,060,574
|
568,409
|
-492,165
|
-46.41%
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
848,422,081
|
828,394,275
|
-20,027,806
|
-2.36%
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
49,702,967
|
49,577,841
|
-125,126
|
-0.25%
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
281,496,180
|
318,402,581
|
36,906,401
|
13.11%
|
I. STOCURI
|
79,302,277
|
83,825,098
|
4,522,821
|
5.70%
|
II. CREANTE
|
149,883,684
|
127,771,237
|
-22,112,447
|
-14.75%
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
0
|
14,460,000
|
14,460,000
|
0.00%
|
III. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
52,310,219
|
92,346,246
|
40,036,027
|
76.54%
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
15,358,083
|
15,603,866
|
245,783
|
1.60%
|
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
|
255,489,359
|
249,945,049
|
-5,544,310
|
-2.17%
|
E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
|
570,861,360
|
594,028,810
|
23,167,450
|
4.06%
|
F. PROVIZIOANE
|
832,154
|
1,456,023
|
623,869
|
74.97%
|
G. VENITURI IN AVANS
|
45,074,270
|
43,411,132
|
-1,663,138
|
-3.69%
|
H.CAPITALURI PROPRII
|
323,782,742
|
323,705,958
|
-76,784
|
-0.02%
|
Fata de inceputul anului se observa ca:
Ø Activele imobilizate scad, pe seama amortizarilor ;
Ø Activele circulante cresc cu 36.906.401 lei : crestere casa si conturi la banci si investitiilor pe termen scurt;
Ø Datoriile pe termen scurt au scazut ca urmare a rambursarii de credite si imprumuturi si cele pe termen lung cresc ca urmare a cresterii cursului valutar .
1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2019, principalii indicatori
- comparativ cu aceeasi perioada an anterior:
Nr. Crt.
|
Indicatori
economico-financiari
|
9 luni 2018
mii lei
|
9 luni 2019
mii lei
|
Diferente
mii lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 = 3 - 2
|
1
|
Cifra de afaceri
|
213.378
|
1.032.558
|
+819.180
|
2
|
Venituri totale
|
232.788
|
1.045.905
|
+813.118
|
|
-venituri din exploatare
|
229.473
|
1.032.280
|
+802.807
|
|
-venituri financiare
|
3.315
|
13.625
|
+10.311
|
3
|
Cheltuieli totale
|
209.851
|
1.035.778
|
+825.928
|
|
-cheltuieli din exploatare
|
202.960
|
949.908
|
+746.948
|
|
-cheltuieli financiare
|
6.891
|
85.870
|
+78.980
|
4
|
Rezultat brut
|
22.937
|
10.127
|
-12.810
|
|
-rezultat din exploatare
|
26.513
|
82.372
|
+55.859
|
|
-rezultat financiar
|
-3.576
|
-72.245
|
-68.669
|
5
|
Impozit pe profit
|
3.433
|
11.178
|
11.174
|
6
|
Rezultat net
|
19.504
|
-1.051
|
-20.555
|
In trimestrul III 2019, prin functionarea integrata a activelor Chimcomplex SA de la Sucursala Onesti cu cele de la Sucursala Rm.Valcea, s-au obtinut, comparativ cu trimestrul III 2018, urmatoarele:
Ø Cresterea cifrei de afaceri cu 819 milioane lei respectiv de 4,8 ori mai mare;
Ø Cresterea rezultatului din exploatare cu 56 milioane lei, respectiv de 3,1 ori mai mare.
Cresterea cheltuielilor financiare in trimestrul III 2019, determinata de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datoriilor in valuta, in special a creditelor bancare si de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor, a condus la reducerea atat a rezultatului brut, cat si a rezultatului net inregistrat in trimestrul III 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Strict analizand activitatea de exploatare, rezultatele s-au imbunatatit la trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018, rezultatul din exploatare inregistrand o crestere de 3,1 ori.
2. ALTE INFORMATII
Situatiile Financiare la 30 septembrie 2019 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 si sunt neauditate .
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 18.11.2019 la link-ul de mai jos, la sediul societatii de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Vicepresedinte Consiliu de Administratie,
Bancila Virgiliu
Director Executiv,
Dumitru Coman
Director Economic,
Anisoara Alexa