Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23.03.2020
Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.
Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA
Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026
Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;
Capitalul social subscris si varsat : 12.325.437,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Actiuni (simbol de piata :CBC)
Evenimente importante de raportat:
CONVOCATOR
Conform art. 92 alin 1 din Legea 24/2017 si a art.117 alin (2) din Legea 31/1990, Consiliul de Administratie al Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, CSSV 12.325.437,5 lei, intrunit in sedinta din data de 20.03.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2020 ora 10, si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de la ora 11, la sediul societatii din Cluj-Napoca,Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in ziua de 29.04.2020, in acelasi loc, la ora 10, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de 29.04.2020, in acelasi loc, la ora 11.
ORDINEA DE ZI
I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2019, in suma de 68.588,36 lei, dupa cum urmeaza :
-rezerve legale : 4.484,62 lei
-rezultat reportat (profit nerepartizat) diferenta de 64.103,74 lei.
4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2020.
6. Aprobarea datei de 26.05.2020 ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora
urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 25.05.2020 ca ex-data.
7. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa
efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2020.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau
angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in
care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3.Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 3.500.000 lei
sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2020.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in
care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Aprobarea datei de 26.05.2020,ca data de identificare a actionarilor ,asupra
carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 25.05.2020 ca ex-data.
5. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile
adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 10.04.2020.
Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.
In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora,facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.
Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa: a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; c) procura speciala este semnata de actionar.
Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.
Documente necesare actionarilor pentru:
- Participare directa
a) persoane fizice: actul de identitate original
b) persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
- Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau Generala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:
- persoane fizice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din
care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura; sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;
- persoane juridice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale
din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al al actionarului persoana juridica.
Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 27.03.2020 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro , atit in limba romana cat si in limba engleza.
Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de 27.04.2020 ora 16.00.
Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate pana la termenul limita de 27.04.2020 ora 16.00.
Unul sau mai multi actionari reprezentand,individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenul legal de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, pina la ora 16 a celei de a 15 zi.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.
Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art. 92 alin(3) lit a) din Legea nr. 24/2017 sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi , trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia., formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de 27.03.2020 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.
In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la data de 28.04.2020 ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de 29.04.2020 ora 10.00, respectiv ora 11, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL