CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2020
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
|
|
|
30 septembrie 2019
|
30 septembrie 2020
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
26.023.213
|
23.394.217
|
|
Alte venituri
|
|
1.151.536
|
1.965.079
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
(242.508)
|
(540.360)
|
|
|
|
26.932.241
|
24.818.936
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(8.240.019)
|
(7.455.955)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(12.086.211)
|
(10.922.786)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(1.945.656)
|
(1.651.939)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(3.957.565)
|
(3.118.083)
|
|
|
|
(26.229.451)
|
(23.148.763)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
702.790
|
1.670.174
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
4
|
8
|
|
Costuri de finantare
|
|
(229.555)
|
(145.852)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(229.551)
|
(145.844)
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
473.239
|
1.524.330
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(136.046)
|
(220.613)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
337.193
|
1 303.717
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 septembrie 2019
|
30 septembrie 2020
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit aferent anului
|
|
337.193
|
1.303.717
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
Castiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor
|
|
0
|
0
|
|
Modificarea impozitului pe profit amanat
recunoscut in rezerva de reevaluare
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global al anului
|
|
337.193
|
1.303.717
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Nota
|
01 ianuarie 2020
|
30 septembrie 2020
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
7.124.302
|
7.124.301
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
1.249
|
189
|
|
Imobilizari corporale
|
|
64.520.850
|
65.411.796
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
71.684.401
|
72.574.286
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
14.702.179
|
14.493.088
|
|
Creante comerciale
|
|
7.035.076
|
6.142.713
|
|
Alte active circulante
|
|
283.021
|
261.062
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
1.024.860
|
988.008
|
|
Total active circulante
|
|
23.045.136
|
21.884.871
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
94.729.537
|
94.459.157
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
Ajustari ale capitalurilor
proprii
|
|
0
|
(39.467)
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
57.563.025
|
57.563.025
|
|
Rezultat reportat
|
|
7.937.638
|
9.241.355
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
77.826.101
|
79.090.351
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
61.111
|
1.534.832
|
|
|
Datorii aferente leasingului
financiar
|
|
29.689
|
6.819
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
264.526
|
264.526
|
|
Datorie privind impozitul
amanat
|
|
6.797.489
|
6.797.489
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
7.152.815
|
8.603.666
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
6.235.396
|
2.192.151
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
98.976
|
36.986
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
3.415.012
|
4.442.253
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
1.237
|
93.750
|
|
|
|
9.750.621
|
6.765.140
|
|
TOTAL DATORII
|
|
16.903.436
|
15.368.806
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
94.729.537
|
94.459.157
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2020
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
30.09.2019
|
Rezultat
30.09.2020
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,14
|
3,23
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
9,11%
8,35%
|
4,77%
4,55%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
|
72 zile
|
73 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,38
|
0,33
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel-Dorin Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela-Maria Barabula