Rezultate financiare preliminare la 31.12.2020

Sumar executiv

Evenimente cheie in T4 2020

Ø Indicele BET-Total Return a inregistrat un avans de 10% in trimestrul 4 pana la valoarea de 16.509,64 puncte, inchizand anul 2020 in teritoriu pozitiv, cu un avans de 3.4% fata de finalul anului precedent.

Ø Record absolut de lichiditate inregistrat in 2020 pe platformele BVB, volumele tranzactionate ajungand la 18,3 miliarde lei (3,77 miliarde EUR). Este cea mai mare valoare inregistrata vreodata pe segmentul principal al BVB depasind cu aproape 25% recordul anterior consemnat in anul 2007.

Ø Activitatea pe piata primara a BVB a accelerat in trimestrul 4, inregistrandu-se 6 listari de obligatiuni si 2 listari de actiuni, incluzand si o noua emisiune de obligatiuni guvernamentale in cadrul programului Fidelis care au atras un nivel record de subscrieri din partea investitorilor individuali in valoare de 2.7mld RON.

Ø Proiectul de digitalizare a institutiilor pietei de capital prinde avant prin colaborarea initiata intre Depozitarul Central, parte a grupului BVB, si compania de tehnologie Aurachain. In prima etapa a acestei colaborari se vor implementa o solutie de digitalizare a procesului de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si un proces digitalizat de deschidere online a conturilor de tranzactionare pentru investitorii individuali. Solutiile oferite de Aurachain au la baza tehnologii low-code pe platforme DLT (blockchain).

Ø Pe 20 noiembrie, BVB a aniversat 25 ani de la infiintare, eveniment marcat cu o serie de conferinte online care au readus in atentie momentele marcante ale istoriei pietei de capital din Romania.

Evolutia performantei financiare – rezultate consolidate BVB Grup 12L 2020

Ø Veniturile operationale consolidate ale Grupului BVB in 12L 2020 au fost de 42,24 mil. lei (12L 2019: 34,96 mil. lei), +21% sau +7,27 mil. lei, crestere influentata de toate segmentele de activitate ale Grupului.

Ø Veniturile din segmentul de tranzactionare (BVB), au crescut cu 35%, +6.98 mil. lei (de la 19,68 mil. lei la 26,66 mil. lei) ca urmare a cresterii valorilor tranzactionate pe piata principala actiuni, atat tranzactii regular cat si oferte.

Ø Veniturile aferente segmentului post-tranzactionare (DC) au crescut cu 7% (de la 14,97. lei la 15,97 mil. lei) ca urmare a cresterii veniturilor din mentinerea calitatii de custode in sistemul DC, dar si a cresterii veniturilor din decontare, influentate de cresterea valorilor tranzactionate la BVB, veniturile aferente segmentului registru (DC) au crescut de asemenea, cu 9%, de la 4,66 mil. lei la 5,09 mil. lei, in principal datorita inregistrarii unor venituri de tip „one-off”

Ø Veniturile din tranzactionare - BVB individual*, au crescut cu 39%,+5,97 mil. lei (de la 14,44 mil. lei la 20,11 mil. lei) in principal ca urmare a avansului veniturilor aferente tranzactionarii pe piata principala actiuni atat tranzactii regular cat si oferte

Ø Veniturile DC individual*, au crescut cu 7%,+1 mil. lei in 12L 2020 comparativ cu 12L 2019, de la 14,97 mil. lei la 15,97 mil. lei, ca urmare a cresterii veniturilor din mentinerea calitatii de custode in sistemul DC, a veniturilor din decontare si a veniturilor aferente segmentului registru

Ø CCP.RO Bucharest nu a inregistrat venituri operationale

Ø Cheltuielile operationale consolidate – 12L 2020, +18%, respectiv 5,6 mil lei, de la 31,16 mil. lei la 36,76 mil. lei in principal ca urmare a avansului cheltuielilor de personal cu 3,31 mil. lei, pe fondul inregistrarii a 1,21 mil. lei  cheltuieli de personal ale noii filiale CCP.RO ( 0,03 mil. lei in 2019) si a avansului cheltuielilor cu salariile, ca urmare a aplicarii Politicii de Remunerare la nivelul Grupului BVB , a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti cu 1,94 mil. lei, in principal cheltuieli cu consultanta aferente procesului de autorizare a CCP.RO, precum si a altor cheltuieli operationale cu 0,35 mil. lei, cheltuieli suplimentare realizate in contextul pandemic actual, atat in zona de IT cat si in cea de prevenire a raspandirii virusului SARS COV2

Ø Cheltuielile operationale, BVB individual*, 12L 2020, +7% de la 16,62 la 17,71 mil. lei,  ca urmare a cresterii cheltuielilor cu personalul pe fondul ajustarii anuale a salariilor conform Politicii de Remunerare si a inregistrarii bonusurilor realizate si estimate pentru rezultatele anului 2020, a avansului cheltuielilor prestate de terti, in principal consultanta, avans acoperit partial de reducerea altor cheltuieli operationale.

Ø Cheltuielile operationale, DC individual, 12L 2020, +10% sau 1,45 mil. lei, de la 13,86 mil. lei la 15,31 mil. lei, influentate in principal de cresterea cheltuielilor de personal, pe fondul ajustarii anuale a salariilor conform Politicii de Remunerare si a cheltuielilor prestate de terti, impreuna generand un avans de 1,24 mil lei

Ø Cheltuielile operationale, CCP.RO individual, 12L 2020, 4,22 mil. lei (2019: 0,15 mil. lei) , in anul 2020 au fost puse bazele de functionare ale noii filiale prin angajarea de personal si incheierea de contracte aferente demararii procesului de autorizare ca si Contraparte Centrala

Ø Profitul operational consolidat al Grupului BVB – 12L 2020, +44%, de la 3,8 mil. lei la 5,47 mil. lei, ca urmare a avansului veniturilor operationale cu 21% in timp ce avansul cheltuielilor operationale a fost de 18%

Ø Profit operational, BVB individual* – 12L 2020, +192%, de la 3,06 mil. lei la 8,95 mil lei, cu o marja operationala de 34%. Aceasta include tranzactiile intra-grup (pentru valorile segmentului de tranzactionare, excluzand tranzactiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente)

Ø Profit operational, DC individual* – 12L 2020, -41%%, de la 1,11 mil. lei la 0,66 mil lei, cu o marja operationala de 4%. Aceasta include tranzactiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzactionare si registru, excluzand tranzactiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente)

Ø Pierdere operationala CCP.RO individual* – 12L 2020, 4,21 mil lei. Aceasta include tranzactiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzactionare si registru, excluzand tranzactiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente)

Ø Veniturile financiare nete consolidate – 12L 2020, -55%, scadere de la 4,19 mil. lei la 1,88 mil. lei, in principal ca urmare a inregistrarii unei pierderi din diferente nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare in valuta, pierdere de 0,35 mil. lei vs. un profit de 1,02 mil. lei in 12L 2019, a cresterii estimarilor pentru pierderi anticipate din credit conform IFRS 9, pe fondul cresterii CSD-ului (Credit Default Swap) 12M pentru Romania, cu impact de 0,66 mil. lei, dar si datorita inregistrarii unor venituri one-off de 0,54 mil. lei, din vanzarea de titluri de stat in T3 2019, venituri ce nu au mai fost inregistrate in anul 2020,.

Ø Venit financiar net, BVB individual* – 12L 2020, -67% sau 3,33 mil. lei, de la 4,95 mil. lei la 1,62 mil lei influentat atat de reducerea veniturilor din dobanzi cat si a diferentelor nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare in valuta, efectul scaderii valorii investitiilor in titluri de stat si depozite ca urmare a investitiei de 10 mil. Euro in capitalul social al CCP.RO. Pentru valorile segmentului de tranzactionare, excluzand veniturile din dividende de la Depozitarul Central - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente

Ø Venit financiar net, DC individual* – 12L 2020, -53% sau 0,37 mil. lei, de la 0,69 mil. lei la 0,33 mil lei. Pentru valorile segmentului post-tranzactionare si registru - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente

Ø Venit financiar net, CCP.RO individual* – 12L 2020, 1,07 mil lei. Pentru valorile segmentului post-tranzactionare si registru - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente

Ø Profitul net consolidat al Grupului BVB – 12L 2020, -7%, de la 6,72 mil. lei la 6,26 mil. lei, fiind generat, in principal, de segmentul tranzactionare al Grupului

Ø Profit net, BVB individual* – 12L 2020, +31%, de la 6,96 mil. lei la 9,12 mil lei, cu o marja neta de 34%. Aceasta include tranzactiile intra-grup (pentru valorile segmentului de tranzactionare, excluzand tranzactiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente)

Ø Profit net, DC individual* – 12L 2020, -44%, de la 1,59 mil. lei la 0,88 mil lei, cu o marja neta de 6%. Aceasta include tranzactiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzactionare si registru, excluzand tranzactiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente)

Ø Pierdere neta, CCP.RO individual* – 12L 2020, de 2,7 mil. lei, pierdere inregistrata conform previziunilor din Planul de afaceri al Proiectului CCP. Aceasta include tranzactiile intra-grup (pentru valorile segmentului post-tranzactionare si registru, excluzand tranzactiile intra-grup - a se vedea Nota 6 Raportarea pe segmente)

* inainte de consolidare, inclusiv tranzactiile intra-grup

Principalii indicatori financiari si operationali

Rezultate financiare consolidate – Grup BVB (mil. lei, daca nu este specificat altfel)

Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) informeaza ca Raportul financiar la 31 decembrie 2020 al BVB va fi disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu 24 februarie a.c., ora 8:30 (ora locala), atat in format fizic, la sediul social al BVB din municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr 34-36, etaj 14, sector 2, precum si pe pagina oficiala de internet, www.bvb.ro,   la sectiunea ”Relatia cu investitorii / Informatii financiare / Raportari financiare”,  http://www.bvb.ro/InvestorRelations/FinancialFigures/FinancialReports.

Videoconferinta pentru prezentarea rezultatelor financiare la 31 decembrie 2020 va avea loc in data de 24 februarie 2021, ora 12:00 (ora locala). Pentru participarea la videoconferinta, va rugam sa ne scrieti la adresa de e-mail ir@bvb.ro.