S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,62
|
|
VUAN*(lei)
|
695.4389
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2020
- Temerile legate de incetinirea redresarii economice, cresterea numarului de infectari cu COVID-19 si incertitudinea politica privind alegerile prezidentiale din SUA au subrezit apetitul la risc al investitorilor pe pietele financiare in luna septembrie si au condus la scaderi cvasigeneralizate ale principalilor indici bursieri din Europa, Asia si SUA. Pe plan intern, indicii locali au inregistrat o evolutie neutra la nivel lunar, cresterile din prima jumatate a lunii induse de optimismul promovarii efective a bursei in categoria pietelor emergente secundare de catre agentia FTSE Russell incepand cu data de 21.09.2020 fiind sterse de marcarile de profit din a II-a parte a lunii in contextul tensiunilor de pe scena politica si a cresterii numarului cazurilor de infectare cu noul coronavirus.
- In particular, indicele financiar BET-FI a inregistrat o corectie pozitiva dupa scaderile din ultimele 2 luni inregistrand un avans cu 0.4% in septembrie, fiind tractat, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 4.9% in ultima luna. Titlurile SIF3 au fost performerele lunii cu un salt cu 8.3% fiind sustinute de randamentul inalt din dividend (9.5%) si de apropierea datei de inregistrare. Pe de alta parte, celelalte 4 SIFuri au evoluat pe o panta descendenta cea mai pronuntata scadere fiind inregistrata de actiunile SIF1 (-5.9%) si SIF5 (-3.5%) in timp ce titlurile SIF2 (-1.5%) si SIF4 (-1.9%) au inregistrat usoare corectii ale cotatiilor.
Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2020
|
Actiuni
|
87,41%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,54%
|
|
Depozite bancare
|
3,05%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2020
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2020
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,000,154.78
|
8,418,563.48
|
87.41
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,000,154.78
|
8,418,563.48
|
87.41
|
|
111
|
Actiuni
|
6,000,154.78
|
8,418,563.48
|
87.41
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerat, din care
|
10.36
|
10.36
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe Generale
|
10.36
|
10.36
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
293,591.97
|
293,602.33
|
3.05
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
293,591.97
|
293,602.33
|
3.05
|
|
314
|
Depozite BRD
|
293,591.97
|
293,602.33
|
3.05
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
918,798.27
|
9.54
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
22.32
|
22.32
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
22.32
|
22.32
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,838,123.96
|
9,630,996.76
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
13,076.00
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,697.53
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,135.29
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
888.94
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
211.82
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
34.53
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
756.41
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,434.01
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,617,920.76
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
695.4389
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|