S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
11,67
|
|
VUAN*(lei)
|
844.1014
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2021
- Pe plan extern, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat aprecieri cvasi-generalizate in luna octombrie fiind impulsionate atat de rezultatele peste asteptari pentru ultimul trimestru incheiat cat si de angajamentul marilor bancilor centrale (FED, BCE) de a sustine in continuare economia mondiala prin mentinea unor politici monetare foarte laxe in ciuda cresterii accelerate a inflatiei la nivel global. In contrast cu dinamica ascendenta a pietelor externe, indicii bursei de la Bucuresti au incheiat luna octombrie usor pe minus pe fondul marcarilor de profit pe actiunile din sectorul financiar-bancar, exceptie facand indicele energetic BET-NG care a urcat cu 6.5% sustinut de cresterea actiunilor SNP, SNG si SNN pe fondul scumpirii preturilor la titei, gaze si energia electrica.
- La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a scazut cu 3.8% in octombrie, cea mai mare scadere dintre indicii calculati de BVB, influentat puternic de scaderea cotatiei FP cu 7.7% in contextul in care Franklin Templeton, administratorul Fondului, a anuntat ca in urma deciziei AGEA a Aeroporturi Bucuresti privind majorarea capitalului social prin aport in natura participatia FP va fi diluata semnificativ. Actiunile EVER au suferit de asemenea o scadere pronuntata de peste 8.7% dupa finalizarea ofertei publice de rascumparare in timp ce cotatia SIF4 a inregistrat o corectie de 1.6%. In schimb, titlurile SIF3 (+1.9%) si SIF5 (+0.8%) au inregistrat o tendinta usor pozitiva in ultima luna.
Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2021
|
Actiuni
|
87,84%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,82%
|
|
Depozite bancare
|
2,34%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2021
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2021
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,503,502.46
|
10,268,779.36
|
87.84
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,503,502.46
|
10,268,779.36
|
87.84
|
|
111
|
Actiuni
|
6,503,502.46
|
10,268,779.36
|
87.84
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
27.35
|
27.35
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
27.35
|
27.35
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
273,488.82
|
273,516.17
|
2.34
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
273,488.82
|
273,516.17
|
2.34
|
|
314
|
Depozite BRD
|
273,488.82
|
273,516.17
|
2.34
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
544,344.53
|
1,147,779.42
|
9.82
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
5.33
|
5.33
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
5.33
|
5.33
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
7,321,368.49
|
11,690,107.63
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,184.13
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,006.39
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,442.92
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,100.59
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
263.87
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
78.47
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
936.50
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
73.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,724.56
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,673,923.50
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
844.1014
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|