S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,65
|
|
VUAN*(lei)
|
696.9363
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2019
- Succesul negocierilor intre oficialii americani si omologii chinezi pentru conturarea unui acord comercial in mai multe etape care prevede suspendarea majorarii tarifelor vamale planificate pentru a II-a jumatate a lunii octombrie si debutul unui nou sezon de raportari financiare cu rezultate peste asteptari in SUA si Europa au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor in luna octombrie si au determinat cresteri pe majoritatea burselor globale. In contrast cu dinamica burselor externe, piata de la Bucuresti a inchis luna octombrie in teritoriu negativ pe fondul marcarilor de profit de la final de luna, cu scaderi in medie de 0.5% pentru indicii bursieri, bifand astfel a II-a luna de scaderi din acest an.
- In linie cu dinamica generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o depreciere cu 0.9% in luna octombrie, fiind tras in jos in special de titlurile FP care au coborat cu 2.9% punand capat unei serii de 8 luni consecutive de cresteri. Titlurile SIF1 au fost performerele lunii cu o crestere cu 1.2% fiind sustinute de anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii (3.63% din numarul total de actiuni) la un pret de 2.50 lei/actiune. Pe o tendinta pozitiva au evoluat si titlurile SIF3 (+1%) in timp ce actiunile SIF2, SIF4 si SIF5 au inregistrat usoare corectii ale cotatiilor de sub 1%.
Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2019
|
Actiuni
|
88,70%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,43%
|
|
Depozite bancare
|
1,87%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,880,618.81
|
8,568,657.87
|
88.70
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,880,618.81
|
8,568,657.87
|
88.70
|
|
111
|
Actiuni
|
5,880,618.81
|
8,568,657.87
|
88.70
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
7.71
|
7.71
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
7.71
|
7.71
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
180,311.62
|
180,319.33
|
1.87
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
180,311.62
|
180,319.33
|
1.87
|
|
314
|
Depozite BRD
|
180,311.62
|
180,319.33
|
1.87
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
910,913.24
|
9.43
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
24.14
|
24.14
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
31.85
|
31.85
|
0.00
|
|
94
|
Sume in curs de rezolvare
|
-7.71
|
-7.71
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,605,306.81
|
9,659,922.29
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
12,929.17
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,649.32
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,103.30
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
884.52
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
213.78
|
|
|
11.23
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
752.65
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
57.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,366.14
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,646,993.13
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
696.9363
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|