S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,96
|
|
VUAN*(lei)
|
647.8294
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2020
- Intr-un context nefavorabil de incertitudine la nivel global, determinat de apropierea datei alegerilor prezidentiale din SUA, de incapacitatea Congresului american de a aviza un nou pachet de stimuli fiscali si de cresterea alarmanta a cazurilor COVID19 in Europa, majoritatea burselor de actiuni au inregistrat scaderi semnificative (3-4%) in octombrie pentru a II-a luna consecutiv. In ton cu dinamica pietelor europene, bursa de la Bucuresti a evoluat pe o panta descendenta in luna octombrie cu o scadere de 6% pentru indicele extins BET-XT, actiunile cu profil defensiv din sectorul de utilitati fiind singurele actiuni care au incheiat luna usor pe plus.
- La nivel sectorial, actiunile din categoria FIA si-au continuat sirul evolutiilor dezamagitoare pe parcursul lunii octombrie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotatiei indicelui BET-FI care a scazut cu 7.1%. Cea mai ampla scadere a fost consemnata de titlurile SIF3 (-16%) dupa trecerea datei cum-dividend (-6.9% ajustat cu dividendul) fiind urmate in topul scaderilor de actiunile SIF5 (-11.8%), SIF1 (-9.2%) in timp ce titlurile SIF4 si SIF2 au coborat cu cca 6.5%. Perspectiva derularii unei noi oferte publice de rascumparare a mentinut un interes relativ ridicat pentru actiunile FP care au suferit o corectie minora (-0.8%) in luna octombrie.
Structura plasamentelor Fondului la 30.10.2020
|
Actiuni
|
87,17%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,50%
|
|
Depozite bancare
|
3,34%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.10.2020
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.10.2020
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,000,154.78
|
7,820,610.63
|
87.17
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,000,154.78
|
7,820,610.63
|
87.17
|
|
111
|
Actiuni
|
6,000,154.78
|
7,820,610.63
|
87.17
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
299,232.25
|
299,241.98
|
3.34
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
299,232.25
|
299,241.98
|
3.34
|
|
314
|
Depozite BRD
|
299,232.25
|
299,241.98
|
3.34
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
852,143.52
|
9.50
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,843,764.24
|
8,972,028.80
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
12,547.56
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,035.25
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,029.61
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
828.23
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
196.38
|
|
|
11.23
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
704.75
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
62.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,715.19
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,959,481.24
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
647.8294
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|