S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
11,60
|
|
VUAN*(lei)
|
838.6738
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna noiembrie 2021
- In ciuda unor evolutii favorabile la inceputul lunii noiembrie, partea a II-a lunii a fost dominata de incertitudine si aversiune la risc odata cu aparitia variantei Omicrom a virusului Sars-Cov2 care ar putea frana ritmul de crestere a economiilor globale, astfel ca majoritatea pietelor de actiuni din intreaga lume au incheiat luna noiembrie pe o tendinta de scadere, cu deprecieri in medie -2%-3%. Corelata cu dinamica pietelor externe, bursa de la Bucuresti a urmat un trend descendent in luna noiembrie cu o scadere de 3.2% pentru indicele BET, sezonul de reportari financiare pe T3 2021, relativ modest fata de asteptari, si temerile privind raspandirea mult mai rapide a mutatiei Omicron alimentand presiunea la vanzare pe actiunile din sectoarele ciclice.
- In contrast cu tendinta generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie plata (+0.01%) in luna noiembrie, in principal datorita actiunilor FP care au fost performerele lunii cu un avans de 8.4%, in conditiile in care administratorul fondului a inaintat o propunere pentru distributia unor dividende suplimentare de 0.06 lei/actiune. De asemenea, actiunile SIF4 (+1.6%) au inregistrat o evolutie pozitiva in noiembrie timp ce celelalte actiuni din indicele BET-FI au cunoscut deprecieri semnificative pe fondul unui interes scazut din partea cumparatorilor: SIF1 (-4.9%), EVER (-3.8%), SIF3 (-6.5%) si SIF5 (-4.2%).
Structura plasamentelor Fondului la 30.11.2021
|
Actiuni
|
87,91%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,46%
|
|
Titluri de participare
|
9,58%
|
|
Depozite bancare
|
2,06%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.11.2021
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.11.2021
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,565,939.50
|
10,210,798.81
|
87.91
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,565,939.50
|
10,210,798.81
|
87.91
|
|
111
|
Actiuni
|
6,565,939.50
|
10,210,798.81
|
87.91
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
238,970.03
|
238,990.08
|
2.06
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
238,970.03
|
238,990.08
|
2.06
|
|
314
|
Depozite BRD
|
238,970.03
|
238,990.08
|
2.06
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
544,344.53
|
1,112,699.82
|
9.58
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
52,844.20
|
52,844.20
|
0.45
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
52,811.52
|
52,811.52
|
0.45
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
7,402,098.26
|
11,615,332.91
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,473.64
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,723.98
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,349.97
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,074.70
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
258.91
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
16.36
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
914.47
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
405.73
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
73.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,005.74
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,598,859.27
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
838.6738
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|