S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
11,59
|
VUAN*(lei)
|
837.3535
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2020
- Odata cu debutul noului an volatilitatea a revenit in prim plan pe pietele financiare, entuziasmul generat de semnarea Fazei 1 din acordul comercial intre SUA si China fiind inabusit in a II-a parte a lunii de temerile legate de impactul negativ al epidemiei Coronavirus aparuta in China asupra economiei globale, determinand o prabusire cu 15% a cotatiei petrolului pe plan international si pierderi de peste 2% pentru majoritatea indicilor bursieri din intreaga lume. Pe plan intern, bursa locala a ramas inerta la turbulentele pietelor externe, pozitionarea inaintea sezonului raportarilor financiare preliminare pe 2019 si randamentul inalt al dividendelor asteptate pentru acest an au mentinut interesul la cumparare astfel ca indicii bursieri de la BVB au incheiat luna ianuarie cu aprecieri de peste 0.5%.
- Publicarea in MO a Legii nr. 243/2019 (Legea FIA), care prevede eliminarea restrictiilor de detinere la SIF-uri, si perspectiva lansarii unor noi programe de rascumparare de actiuni proprii au sustinut un interes ridicat la cumparare pe actiunile din sectorul financiar si au contribuit la un salt cu 7.8% pentru indicele BET-FI in luna ianuarie. Actiunile SIF3 s-au plasat in topul cresterilor cu un avans de 13.3% fiind urmate de actiunile SIF4 (+10.2%) si SIF1 (+6.2%), in timp ce titlurile SIF2 si SIF5 au inregistrat aprecieri de cca 4%, finalul lunii aducand si finalizarea ofertei publice de rascumparare a 6.62% din actiunile emise de SIF Oltenia la pretul de 2.75 lei cu o rata de alocare de 44%. Totodata, anuntul privind pretul de rascumparare (1.39 lei/actiune) in cadrul ofertei publice de rascumparare ce vizeaza un numar de 200 mil actiuni a propulsat cotatia FP cu 10.7% in luna ianuarie.
Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2020
Actiuni
|
89,43%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
-0,01%
|
Titluri de participare
|
9,34%
|
Depozite bancare
|
1,24%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2020
Nr. Crt.
|
Element
|
31.01.2020
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,880,618.81
|
10,379,384.09
|
89.43
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,880,618.81
|
10,379,384.09
|
89.43
|
111
|
Actiuni
|
5,880,618.81
|
10,379,384.09
|
89.43
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
143,417.49
|
143,423.78
|
1.24
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
143,417.49
|
143,423.78
|
1.24
|
314
|
Depozite BRD
|
143,417.49
|
143,423.78
|
1.24
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
1,083,682.92
|
9.34
|
9
|
Alte active, din care:
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,568,413.51
|
11,606,523.47
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,875.09
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,255.96
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,283.56
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,031.80
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
251.76
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
877.96
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
2,404.86
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11.590.648.38
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
Persoane fizice
|
55.0000
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
837.3535
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
6
|