Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.01.2020

Data Publicare: 13.02.2020 18:30:59

Cod IRIS: 58742

S.A.I Broker S.A.                                                                                                            Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                                 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

                                                                                                                                                                  Capital social: 2206180

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

 

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

Date generale despre Fond

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

11,59

VUAN*(lei)

837.3535

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2020

-          Odata cu debutul noului an volatilitatea a revenit in prim plan pe pietele financiare, entuziasmul generat de semnarea Fazei 1 din acordul comercial intre SUA si China fiind inabusit in a II-a parte a lunii de temerile legate de impactul negativ al epidemiei Coronavirus aparuta in China asupra economiei globale, determinand o prabusire cu 15% a cotatiei petrolului pe plan international si pierderi de peste 2% pentru majoritatea indicilor bursieri din intreaga lume. Pe plan intern, bursa locala a ramas inerta la turbulentele pietelor externe, pozitionarea inaintea sezonului raportarilor financiare preliminare pe 2019 si randamentul inalt al dividendelor asteptate pentru acest an au mentinut interesul la cumparare astfel ca indicii bursieri de la BVB au incheiat luna ianuarie cu aprecieri de peste 0.5%.  

 

-          Publicarea in MO a Legii nr. 243/2019 (Legea FIA), care prevede eliminarea restrictiilor de detinere la SIF-uri, si perspectiva lansarii unor noi programe de rascumparare de actiuni proprii au sustinut un interes ridicat la cumparare pe actiunile din sectorul financiar si au contribuit la un salt cu 7.8% pentru indicele BET-FI in luna ianuarie. Actiunile SIF3 s-au plasat in topul cresterilor cu un avans de 13.3% fiind urmate de actiunile SIF4 (+10.2%) si SIF1 (+6.2%), in timp ce titlurile SIF2 si SIF5 au inregistrat aprecieri de cca 4%, finalul lunii aducand si finalizarea ofertei publice de rascumparare a 6.62% din actiunile emise de SIF Oltenia la pretul de 2.75 lei cu o rata de alocare de 44%. Totodata, anuntul privind pretul de rascumparare (1.39 lei/actiune) in cadrul ofertei publice de rascumparare ce vizeaza un numar de 200 mil actiuni a propulsat cotatia FP cu 10.7% in luna ianuarie.

 

Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2020

Actiuni

89,43%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

-0,01%

Titluri de participare

9,34%

Depozite bancare

1,24%

 

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2020

Nr. Crt.

Element

31.01.2020

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

5,880,618.81

10,379,384.09

89.43

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

5,880,618.81

10,379,384.09

89.43

111

Actiuni

5,880,618.81

10,379,384.09

89.43

3

Depozite bancare, din care:

143,417.49

143,423.78

1.24

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

143,417.49

143,423.78

1.24

314

Depozite BRD

143,417.49

143,423.78

1.24

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

544,344.53

1,083,682.92

9.34

9

Alte active, din care:

32.68

32.68

0.00

91

Sume in tranzit

32.68

32.68

0.00

10

ACTIVE TOTAL

6,568,413.51

11,606,523.47

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

15,875.09

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

11,255.96

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,283.56

 

11.21

Comision  depozitare

 

1,031.80

 

11.22

Comision custode

 

251.76

 

11.3

Taxa ASF

 

877.96

 

11.4

Dividende de platit

 

52.76

 

11.5

Cheltuieli audit

 

2,404.86

 

12

ACTIVUL NET

11.590.648.38

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

13,842.0000

Persoane fizice

55.0000

Persoane juridice

13,787.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

837.3535

15

Numar de investitori, din care:

16

Persoane fizice

10

Persoane juridice

6

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.