S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,02
|
|
VUAN*(lei)
|
579.1464
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna februarie 2019
In pofida unor date macroeconomice modeste, in special in zona euro (contractie economica a Italiei in T4 18, stagnare in Germania, s.a.) optimismul a ramas sentimentul dominant pe pietele globale de actiuni care si-au continuat traiectoria ascendenta in luna februarie. Pe plan intern, luna februarie a debutat intro nota pozitiva odata cu relaxarea presiunii la vanzare si imbunatatirea sentimentului investitorilor pe fondul asteptarilor de modificare a prevederilor fiscale din controversata OUG nr 114. De asemenea, raportarile financiare preliminare anuntate pentru anul 2018 si perspectiva incasarii unor dividende foarte atractive, in special, in sfera entitatilor bancare si companiilor controlate de stat, au revigorat interesul la cumparare si au condus in final la o crestere de peste 10.4% a indicelui BET in luna februarie.
In linie cu tendinta generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat o crestere cu 5.3% in luna februarie, fiind sustinut in principal de evolutia favorabila a actiunilor FP care au urcat cu peste 9.6% in contextul anuntului privind distribuirea unui dividend de 0.0903 lei/actiune ce asigura un randament din dividend de peste 10%. Totodata, pe fondul unor rulaje neobisnuit de ridicate titlurile SIF3 au fost performerele lunii cu un avans de 12.4%, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF1 (+8.8%) si SIF4 (+6.6%). In schimb, titlurile SIF2 si SIF5 au avut o evolutie ceva mai modesta si au incheiat luna usor pe minus
Structura plasamentelor Fondului la 28.02.2019
|
Actiuni
|
88,72%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,13%
|
|
Titluri de participare
|
9,66%
|
|
Depozite bancare
|
1,49%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 28.02.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
28.02.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,720,382.39
|
7,126,317.83
|
88.72
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,720,382.39
|
7,126,317.83
|
88.72
|
|
111
|
Actiuni
|
5,720,382.39
|
7,126,317.83
|
88.72
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
9,787.57
|
9,787.57
|
0.12
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
9,787.57
|
9,787.57
|
0.12
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
120,000.00
|
120,006.67
|
1.49
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
120,000.00
|
120,006.67
|
1.49
|
|
314
|
Depozite BRD
|
120,000.00
|
120,006.67
|
1.49
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
776,064.63
|
9.66
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
23.06
|
23.06
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
23.06
|
23.06
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,422,655.71
|
8,032,199.76
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,655.09
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
7,923.17
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
923.08
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
726.29
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
176.29
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
20.50
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
618.01
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
2,823.06
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,016,544.67
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
579.1464
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|