S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
11,70
|
|
VUAN*(lei)
|
846.0608
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2021
- Pe plan extern, bursele de actiuni au inregistrat cresteri cvasi-generalizate in luna august, sustinute atat de rezultatele peste asteptari aferente T2 2021 cat si de injectiile de bani ale bancilor centrale (FED, BCE) care aleg sa amane momentul inaspririi politicii monetare in ciuda cresterii inflatiei la nivel global. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de cca 3% in luna august in timp ce bursele din Occident au inregistrat aprecieri in medie de 2% in ultima luna. Pe plan local, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent cu avansuri in medie de 2.5%, iar indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 12.200 pct, impulsionat de anuntul agentiei FTSE-Russell de includere a actiunilor SNP si TRP in cosul indicilor pietelor emergente incepand cu luna septembrie.
- In contrast cu dinamica generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie mai modesta in luna august, cotatia de la finalul lunii fiind cu 0.64% sub nivelul din luna iulie, in conditiile in care 4 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. In lipsa unor informatii noi legate de programele de rascumparare titlurile SIF1 (-2.6%) au suferit cea mai ampla scadere in luna august fiind urmate de actiunile SIF4 (-1.2%) in timp ce titlurile FP si SIF5 au inregistrat corectii de aprox. 1%. Pe de alta parte, actiunile EVER (+1.9%) si SIF3 (+0.5%) s-au aliniat tendintei generale de pe piata si au inregistrat usoare aprecieri pe parcursul lunii august.
Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2021
|
Actiuni
|
88,11%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,69%
|
|
Depozite bancare
|
2,20%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2021
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2021
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,252,275.47
|
10,322,689.48
|
88.11
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,252,275.47
|
10,322,689.48
|
88.11
|
|
111
|
Actiuni
|
6,252,275.47
|
10,322,689.48
|
88.11
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
4.94
|
4.94
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
4.94
|
4.94
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
257,924.65
|
257,929.59
|
2.20
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
257,924.65
|
257,929.59
|
2.20
|
|
314
|
Depozite BRD
|
257,924.65
|
257,929.59
|
2.20
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
544,344.53
|
1,135,654.01
|
9.69
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
27.74
|
27.74
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
27.74
|
27.74
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
7,054,577.33
|
11,716,305.76
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,284.80
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,780.06
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,343.31
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,079.84
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
258.47
|
|
|
11.23
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
918.84
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
89.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,152.83
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,701,020.96
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
846.0608
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|