S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,54
|
|
VUAN*(lei)
|
821.4003
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna aprilie 2022
- Temerile privind o recesiune la nivel global alimentata de cresterea accelerata a preturilor de consum in contextul razboiului din Ucraina si blocajelor pe lanturile de aprovizionare precum si retorica hawkish a reprezentantilor FED care anunta o serie de majorari succesive a dobanzii de politica monetara pana la finalul anului 2022 au subrezit apetitul la risc al investitorilor pe pietele financiare in luna aprilie si au determinat scaderi pe majoritatea burselor din Occident in timp ce bursele din SUA au inregistrat cea mai ampla scadere lunara din martie 2020 (-8.8% pt indicele S&P 500). In mod imbucurator, pe plan intern indicii de la BVB au inregistrat evolutii usor pozitive in luna aprilie (+0.3% pentru BET-XT) sustinute de aprecierea cotatiilor actiunilor producatorilor de energie electrica si gaze (SNN, SNG, SNP) care au compensat pierderile inregistrate de celelalte sectoare.
- La nivel sectorial, actiunile din categoria FIAIR au continuat sirul evolutiilor dezamagitoare pe parcursul lunii aprilie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotatiei indicelui BET-FI care a scazut cu 0.7%. Actiunile TRANSI au inregistrat cea mai ampla depreciere in aprilie (-7.5%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile FP (-2.4%) si SIF5 (-2.3%) in timp ce actiunile EVER au inregistrat o evolutie plata (+0.0%). In schimb, titlurile SIF1 (+5.6%) si SIF4 (+1.3%) au inregistrat o evolutie pozitiva in luna aprilie, in cazul SIF1 actionarii societatii au aprobat in AGOA distribuirea unui dividend de 0.06 lei/act in acest an.
Structura plasamentelor Fondului la 30.04.2022
|
Actiuni
|
87,59%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,67%
|
|
Depozite bancare
|
2,74%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.04.2022
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.04.2022
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,386,908.13
|
9,244,946.58
|
87.59
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,386,908.13
|
9,244,946.58
|
87.59
|
|
111
|
Actiuni
|
6,386,908.13
|
9,244,946.58
|
87.59
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
288,900.32
|
288,956.50
|
2.74
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
288,900.32
|
288,956.50
|
2.74
|
|
314
|
Depozite BRD
|
288,900.32
|
288,956.50
|
2.74
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
509,117.27
|
1,020,838.21
|
9.67
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
7,184,958.40
|
10,554,773.96
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,207.20
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,662.29
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,218.49
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
977.38
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
234.28
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
6.83
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
831.66
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
73.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
3,421.00
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,538,566.76
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
12,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
12,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
821.4003
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
15
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
5
|