S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,25
|
|
VUAN*(lei)
|
596.1485
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna aprilie 2019
- Mesajele incurajatoare transmise de guvernatorul FED de a nu inaspri politica monetara (fara alte majorari ale dobanzii cheie cel putin pana la finalul acestui an), migrarea progresiva spre o politica fiscala mai expansiva in zona euro si debutul promitator al sezonului de raportari financiare trimestriale din SUA au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna aprilie, cu precadere in zona de Vest a Europei si SUA. Pe plan intern, in pofida unor rulaje de tranzactionare mai reduse, bursa locala si-a continuat parcursul ascendent spre noi maxime pentru acest an si a incheiat luna aprilie cu cresteri in medie de 4%, recuperand astfel aproape integral picajul suferit in luna decembrie 2018.
- Pentru a II-a luna la rand, indicele financiar BET-FI a subperformat vizibil inregistrand o crestere de 1.5%, interesul investitorilor pentru titlurile financiare fiind in continuare extrem de scazut. Chiar si in acest context, actiunile FP au ramas in gratiile cumparatorilor si au avansat cu 6.9%, dinamica fiind sustinuta de randamentul inalt din dividende si de programul de rascumparari zilnice aflat in derulare. Cu exceptia titlurilor SIF2 (+1.7%) toate celelalte 4 SIFuri au inregistrat o evolutie negativa, cea mai ampla depreciere fiind inregistrata de actiunile SIF4 (-4.1%) si SIF1 (-2.4%), ambele renuntand la politica de distribuire de dividende cash in favoararea derularii unor programe de rascumparare, in timp ce actiunile SIF3 si SIF5 au inregistrat corectii de sub 1%.
Structura plasamentelor Fondului la 30.04.2019
|
Actiuni
|
89,19%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,11%
|
|
Titluri de participare
|
9,73%
|
|
Depozite bancare
|
0,97%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.04.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.04.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,759,919.05
|
7,374,821.16
|
89.19
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,759,919.05
|
7,374,821.16
|
89.19
|
|
111
|
Actiuni
|
5,759,919.05
|
7,374,821.16
|
89.19
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
40,813.04
|
40,813.04
|
0.49
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
40,813.04
|
40,813.04
|
0.49
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
80,000.00
|
80,025.33
|
0.97
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
80,000.00
|
80,025.33
|
0.97
|
|
314
|
Depozite BRD
|
80,000.00
|
80,025.33
|
0.97
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
804,387.61
|
9.73
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-31,582.41
|
-31,582.41
|
-0.38
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
25.59
|
25.59
|
0.00
|
|
94
|
Sume in curs de rezolvare
|
-31,608.00
|
-31,608.00
|
-0.38
|
|
942
|
Sume in curs de rezolvare
|
-31,608.00
|
-31,608.00
|
-0.38
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,421,612.37
|
8,268,464.74
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,576.24
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,211.00
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
936.02
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
752.68
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
183.34
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
640.46
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
3,421.00
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,251,888.50
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
596.1485
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|