BERMAS SA
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11 ianuarie 2022
Denumirea societatii emitente: SC ,,BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr.61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Numarul total de actiuni: 21.553.049 din care cu drept de vot: 21.553.049
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al societatii si cu hotararea luata in sedinta din data de 10.01.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ,,BERMAS” SA Suceava, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr.61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 12 februarie 2022 ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61 judetul Suceava, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC ,,BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 02 februarie 2022 stabilita ca data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele (fizice si juridice) care sunt actionari la data de 02 februarie 2022 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale convocata.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 14 februarie 2022, ora 11⁰⁰ cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
3. a) Aprobarea majorarii plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie cu suma de 3.000.000 (trei milioane lei) respectiv de la 10.000.000 lei la 13.000.000 lei, pentru perioada 2022 – 2023.
b) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunuri mobile si imobile din patrimoniu in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori etc).
c) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancilor finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
4. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2022 – 2023.
5. Aprobarea incheierii actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.
6. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
ART.9. CESIUNEA ACTIUNILOR, va avea urmatorul continut:
,,Cesiunea actiunilor este permisa atat intre actionari cat si intre acestia si terti.
Cesiunea se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune”.
CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
ART.10. ATRIBUTII
Prevederile cuprinse la litera ,,u”, punctul 6.a) si punctul 9) se modifica astfel:
Punctul 6.a) va avea urmatorul continut:
-Condamnarea definitiva in cazuri referitoare la:
•Infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni in domeniul economic/financiar;
•Infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa precum si cele privind protectia consumatorului;
•Infractiuni prevazute de legislatia financiar-bancara inclusiv infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului.
Celelalte prevederi ale punctului 6, raman neschimbate.
Punctul 9, va avea urmatorul continut:
,,Unul sau mai multi membrii ai Consiliului de Administratie pot sa fie independenti”
Celelalte prevederi ale punctului (9) raman neschimbate.
CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ART.13. ORGANIZARE
Alin.2, al acestui articol va avea urmatorul continut: ,,Unul sau mai multi dintre administratori pot sa fie independenti. Majoritatea administratorilor vor fi neexecutivi”.
Celelalte prevederi ale ART. 13-ORGANIZARE- raman neschimbate.
CAPITOLUL VI
DIRECTORI
ART:15. ATRIBUTII
Aliniatul (2) si (3), se modifica dupa cum urmeaza:
Alin.2:
,,Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creeaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi legal reprezentata de catre Directorul General si Directorul Economic, actionand numai impreuna. Pentru orice alt act de reprezentare sau de conducere a societatii, Directorul General actioneaza individual, reprezentand legal societatea. Directorii pot da mandat altor persoane pentru reprezentarea societatii. Mandantul si mandatarul raspund solidar si indivizibil fata de societate pentru actele juridice incheiate”.
Alin.3:
,,Directorul General impreuna cu Directorul Economic al societatii au competenta de a incheia, in numele si pe seama societatii, orice act juridic necesar desfasurarii activitatii curente cu o valoare de pana la 1.500.000 (unmilioncincisute) EURO”.
Celelalte prevederi ale acestui articol raman neschimbate.
CAPITOLUL VII
AUDITUL
ART.16.AUDITUL FINANCIAR, va avea urmatorul cuprins:
,,Situatiile Financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legii.
Consiliul de Administratie inregistraza la Registrul Comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar”.
CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETATII
ART.21. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI, va avea urmatorul cuprins:
,,- Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
- Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face in conditiile legii de catre societate dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor, intr-un interval de timp stabilit de aceasta”.
CAPITOLUL IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA
ART.22. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, va avea urmatorul continut:
,,Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de actul constitutiv”.
ART.23. DIZOLVAREA, va avea urmatorul continut:
,,Societatea se dizolva prin:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
b) deschiderea procedurii falimentului societatii;
c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, adoptata cu unanimitate de voturi;
d) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv
Hotararea de dizolvare a societatii va fi inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a”.
Celelalte prevederi ale ACTULUI CONSTITUTIV raman neschimbate.
7. Aprobarea datei de 20 mai 2022 (ex-date 19 mai 2022) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei A.G.E.A.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile A.G.E.A.. si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A., inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta: 02 februarie 2022, pot participa la A.G.E.A. personal (in cazul persoanelor fizice); prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ” Imputernicire speciala” sau ” Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la A.G.E.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora, iar actionarii persoane juridice, pot participa prin reprezentant legal.
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.
Potrivit dispozitiilor art.117^1 alin(1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.E.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i)-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;
(ii)-In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
Un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului adunarii generale , care sa ateste calitatea de reprezentant legal;
Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA.
(iii)-Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv)-Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 28 ianuarie 2022, ora 12⁰⁰ in original, semnate si dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentatul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 28 ianuarie 2022, ora 12⁰⁰ in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionar sau reprezentantii legali ai acestuia incepand cu data de 12 ianuarie 2022.
Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Documentele aferente A.G.E.A. inclusiv proiectul de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.bermas.ro putand fi consultate si la sediul societatii in zilele lucratoare (luni – vineri orele 9-14).
Avand in vedere prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei precum si evolutia pandemiei COVID-19, BERMAS SA recomanda in mod expres actionarilor exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.
In acest scop, societatea recomanda actionarilor urmatoarele masuri de protectie/preventie:
- Sa acceseze materialele informative pentru A.G.E.A. in format electronic disponibile pe site-ul societatii;
- Sa voteze prin corespondenta utilizand buletinul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului www.bermas.ro ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant;
- Sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de email office@bermas.ro, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pentru orice document trimis catre societate in legatura cu A.G.E.A., cu evitarea in masura in care este posibil a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau depuneri in mod personal la registratura societatii.
Participarea la evenimente in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARCOV-2, iar BERMAS SA si conducerea acesteia nu pot fi raspunzatoare pentru un astfel de risc.
In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe direct sau prin imputernicit, sunt rugati sa notifice societatea pana la data de 07 februarie 2022 orele 14⁰⁰, la adresa de email office@bermas.ro, pentru a permite societatii sa ia toate masurile de protectie ce se impun in contextul dat, precum dezinfectarea spatiului in care se va desfasura sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere a actionarului participant privind starea sa de sanatate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarii generale.
Societatea va urmari indeaproape evolutia pandemiei de COVID-19 si va continua sa-si respecte obligatiile legale de informare a actionarilor/investitorilor in legatura cu orice informatie relevanta.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat se depune personal sau se transmite:
• Prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61, judetul Suceava, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate pana cel tarziu la data de 09 februarie 2022, ora 12⁰⁰ sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
• Prin email cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@bermas.ro pana cel tarziu la data de 10 februarie 2022, ora 12⁰⁰ sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul A.G.E.A. data de un actionar in calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile Legii nr. 24/2017, semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentatul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:
‣ Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client intermediarului sau dupa caz avocatului:
‣ Imputernicirea este semnata de actionar.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si dupa caz stampilata, odata cu imputernicirea generala cel tarziu la data de 10 februarie 2022.
Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 10 februarie 2022, ora 12⁰⁰, astfel:
• Prin orice forma de curierat;
• Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnatura electronica incorporata.
Pentru transmiterea imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta si a documentelor insotitoare prin posta sau orice forma de curierat vor fi respectate urmatoarele cerinte:
⁎ Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”Imputernicire speciala”/ ”Buletin de vot prin corespondenta” – nume, prenume/denumire actionar, CNP/CUI;
⁎ Plicul mentionat mai sus, impreuna cu documentele insotitoare se expediaza la societate intr-un alt plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”PENTRU Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ”.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Toate materialele pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor fi disponible pe site-ul societatii www.bermas.ro precum si la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10⁰⁰-14⁰⁰ de la sediul societatii dupa data publicarii prezentului convocator, persoana de contact – Andriciuc Maria- telefon 0230526543.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC ,, BERMAS” SA SUCEAVA
ec. ANISOI ELENA