SC BERMAS SA cu sediul in loc. Scheia, jud. Suceava aduce la cunostinata investitorilor principalele rezultatele financiare aferente perioadei 01.01.2021 – 30.06.2021.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, situatia indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2021 se prezinta astfel:
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat 30.06.2020
|
Realizat 30.06.2021
|
1
|
VENITURI TOTALE din care:
|
12.882.536
|
15.423.460
|
- Venituri din exploatare
|
12.882.536
|
15.423.460
|
- Venituri financiare
|
-
|
-
|
2
|
CHELTUIELI TOTALE din care:
|
13.502.966
|
15.175.465
|
- cheltuieli exploatare
|
13.002.073
|
14.609.085
|
- cheltuieli financiare
|
500.893
|
566.380
|
3
|
Rezultat brut din care:
|
(620.430)
|
247.995
|
- profit/pierdere din exploatare
|
(119.537
|
814.375
|
- profit /pierdere financiara
|
(500.893)
|
(566.380)
|
4
|
CIFRA DE AFACERI
|
11.382.734
|
13.265.503
|
5
|
Nr. mediu de salariati
|
196
|
185
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
Nr. rand
|
30.06.2020
|
30.06.2021
|
-
Rata lichiditatii curente (rd.02 / rd.03)
|
01
|
1,80
|
2,09
|
Active curente
|
02
|
19.232.492
|
19.000.952
|
Datorii curente
|
03
|
10.683.155
|
9.085.720
|
-
Gradul de indatorare(rd. 05 / rd. 06)*100
|
04
|
11,16
|
6,96
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
05
|
2.387.500
|
1.566.532
|
Capital propriu
|
06
|
21.400.212
|
22.513.462
|
-
Gradul de indatorare(rd. 08 / rd. 09)*100
|
07
|
10,04
|
6,51
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
08
|
2.387.500
|
1.566.532
|
Capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)
|
09
|
23.787.712
|
24.079.994
|
-
Viteza de rotatie a debitelor clienti(rd. 11 / rd. 12)*180 = zile
|
10
|
17 zile
|
18 zile
|
Sold mediu clienti
|
11
|
1.048.727
|
1.317.347
|
Cifra de afaceri
|
12
|
11.382.734
|
13.265.503
|
-
Viteza de rotatie a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotatii
|
13
|
0,74
|
0,92
|
Cifra de afaceri
|
14
|
11.382.734
|
13.265.503
|
Active imobilizate
|
15
|
15.404.030
|
14.348.472
|
Raportul Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiat si Situatiile financiare aferente perioadei 01.01.2021 -- 30.06.2021 se gasesc spre consultare pe site-ul societatii www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” – ”Situatii financiare semestriale” incepand cu data de 30.08.2021 orele 830 precum si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoi Elena