Hotarari AGA E & O - 16.04.2021

BERMAS SA

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente

financiare si operatiuni de piata

Data raportului:  16 aprilie 2021

Denumirea societatii emitente:  SC „BERMAS” SA

Sediul social:  Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava

Numarul de telefon/fax: 0230526545;  0230526542

Codul de inregistrare fiscala:  RO 723636

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului:  J33/37/1991

Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti

            In data de 16 aprilie 2021 incepand cu ora 11⁰⁰ a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentul 5/2018 al ASF, la sediul SC ”BERMAS” SA din str. Humorului nr. 61 Scheia Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  si in continuare incepand cu ora 12⁰⁰ a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA.

Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1077 /16.03.2021, in ziarul ”Bursa” nr. 52 /16.03.2021 si in ziarul ”Monitorul de Suceava” nr. 62(7674) /16.03.2021, iar ulterior Completarea la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1372 /05.04.2021, in ziarul ”Bursa” nr. 66 /05.04.2021 si in ziarul ” Monitorul de Suceava” nr. 77(7689) /02.04.2021   

La cele doua adunari participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 06.04.2021.  

            Din totalul de 21.553.049 actiuni emise au fost prezente si reprezentate  14.297.794 actiuni reprezentand 66,34% din totalul actiunilor emise, atat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cat si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea celor doua adunari generale ale actionarilor.

Numarul actionarilor prezenti la cele doua adunari ale actionarilor a fost de 13 (treisprezece) actionari cu un numar de 12.133.600 actiuni reprezentand 56,30% din capitalul social si au fost reprezentati un numar de 181 actionari cu un numar de 2.164.194 actiuni reprezentand 10,04% din capitalul social.

1. - In urma dezbaterilor Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat  urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei:

  1.  – Aproba  programul de investitii pentru perioadal 2021 – 2022 in valoare de 255.000 Euro, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social ;

2. a) - Aproba plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 10.000.000 lei, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social;

   b) - Aproba gajarea si ipotecarea unor bunurilor mobile si imobile din patrimoniu in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori), cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social;

    c) – Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social;

3. - Aproba incheierea actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social;

4.  - Aproba data de 27 iulie 2021 (ex-date 26 iulie 2021) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social.

5. - Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social.     Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

2. – In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei :

1. - Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2020 incheiat la 31 decembrie 2020 intocmite pe baza Raportului administratorilor  si a Raportului  auditorului financiar, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social.

2.  a).  Aproba  repartizarea profitului net realizat in anul 2020  in suma totala de 1.662.575 lei, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate  si 66,34% din capitalul social dupa cum urmeaza:

• Rezerva legala de constituit 2020 --- 62.173 lei;
• Dividende     --- 1.508.713 lei;
• Alte rezerve   --- 91.689 lei.

       b).  Aproba valoarea dividendul brut/actiune in valoare de 0,07 lei.

       c).  Aproba data platii  dividendelor: 17.08.2021 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.

3.  - Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020, cu un numar de 13.828.540 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, si 64,16% din capitalul social,  abtineri 469.254 din actiunile cu drept de vot.

4. -  Aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social.

5. a) - Aproba renumeratia  membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2021 – 01.05.2022, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social. 

    b)– Imputerniceste Consiliuli de Administratie prin Presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca renumeratiile acordate directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar in perioada 01.05.2021 – 01.05.2022.

6. - Aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social.

7.  - Aproba data de 27 iulie 2021 (ex-date 26 iulie 2021) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social.

8. - Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, cu un numar de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,34% din capitalul social. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedinte Consiliu de Administratie,                                     

ec. Anisoi Elena