ACTIV
|
Sold la:
|
31.12.2017
|
31.12.2018
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
|
1. Cheltuieli de constituire
|
|
|
2. Cheltuieli de dezvoltare
|
|
|
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
|
380.449
|
269.952
|
4. Fondul comercial
|
|
|
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs
|
|
|
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE
|
380.449
|
269.952
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
|
1. Terenuri si constructii
|
24.987.886
|
22.739.652
|
2. Instalatii tehnice si masini
|
2.042.156
|
8.230.219
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
|
18.428
|
12.493
|
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs
|
158.819
|
205.004
|
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE
|
27.207.289
|
31.187.368
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
|
|
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
|
|
|
3. Interese de participare
|
|
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
|
|
|
5. Investitii detinute ca imobilizari
|
1.000
|
1.000
|
6. Alte imprumuturi
|
3.521
|
|
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE
|
4.521
|
1.000
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
27.592.259
|
31.458.320
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
I. STOCURI
|
|
|
1. Materii prime si materiale consumabile
|
3.911.961
|
3.847.353
|
2. Productia in curs de executie
|
1.132.088
|
1.265.237
|
3. Produse finite si marfuri
|
150.158
|
142.138
|
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri
|
144.265
|
669.163
|
TOTAL STOCURI
|
5.338.472
|
5.923.891
|
II. CREANTE
|
|
|
1. Creante comerciale
|
2.389.055
|
1.532.194
|
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate
|
|
|
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
|
|
|
4. Alte creante
|
233.094
|
451.723
|
5. Capital subscris si nevarsat
|
|
|
TOTAL CREANTE
|
2.622.149
|
1.983.917
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
|
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
|
|
|
2. Alte investitii pe termen scurt
|
|
|
TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
7.318.422
|
5.907.218
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
15.279.043
|
13.815.026
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
11.469
|
7.542
|
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit
|
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
|
454.764
|
617.980
|
4. Datorii comerciale
|
1.278.349
|
2.849.131
|
5. Efecte de comert de platit
|
|
|
6. Sume datorate entitatilor afiliate
|
|
|
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare
|
|
|
8. Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale
|
123.765.458
|
126.791.323
|
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
125.498.571
|
130.258.434
|
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
|
-110.208.059
|
-116.435.866
|
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
|
-83.615.800
|
-92.336.360
|
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
|
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit
|
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
|
|
|
4. Datorii comerciale
|
|
|
5. Efecte de comert de platit
|
|
|
6. Sume datorate entitatilor affiliate
|
|
|
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare
|
|
|
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
|
|
|
TOTAL DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
|
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
|
|
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
|
|
|
2. Provizioane pentru impozite
|
|
|
3. Alte provizioane
|
5.078.415
|
1.565.973
|
TOTAL PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
5.078.415
|
1.565.973
|
I. VENITURI IN AVANS
|
|
|
1. Subventii pentru investitii
|
1.000.000
|
7.358.814
|
2. Venituri inregistrate in avans
|
|
|
TOTAL VENITURI IN AVANS
|
1.000.000
|
7.358.814
|
J. CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
I. CAPITAL
|
|
|
- capital subscris varsat
|
2.288.710
|
2.288.710
|
- capital subscris nevarsat
|
|
|
- patrimoniul regiei
|
|
|
TOTAL CAPITAL
|
2.288.710
|
2.288.710
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
23.923.507
|
21.651.323
|
IV. REZERVE
|
|
|
1. Rezerve legale
|
412.633
|
412.633
|
2. Rezerve statutare sau contractuale
|
|
|
3. Alte rezerve
|
36.369
|
36.369
|
TOTAL REZERVE
|
449.002
|
449.002
|
Actiuni proprii
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
|
Sold C
|
|
|
Sold D
|
107.776.648
|
113.162.004
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
|
Sold C
|
|
|
Sold D
|
7.578.786
|
5.129.364
|
Repartizarea profitului
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
-88.694.215
|
-93.902.333
|
Patrimoniul public
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
-88.694.215
|
-93.902.333
|