Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 17.12.2021
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 16 decembrie 2021, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9027% din capitalul social, respectiv 133.855.962 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 8
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:
1. Dan Paul Malin POPA – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 9
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, dupa cum urmeaza:
-
Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2022 (Anexa 1) cu urmatoarele elemente principale:
a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
b) venituri totale: 393.500 mii lei;
c) cheltuieli totale: 345.169 mii lei;
d) rezultat brut: 48.331 mii lei;
e) rezultat net: 40.598 mii lei.
-
Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2022 (Anexa 2);
-
Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2022 (Anexa 3).
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 1
|
|
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2022
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
|
PLANIFICAT
2022
|
|
PLANIFICAT
2021
|
Cifra de afaceri
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Alte venituri din exploatare
|
|
370.000
9.500
500
3.500
|
|
|
310.000
6.500
500
3.000
|
Total venituri din exploatare
|
|
383.500
|
|
|
320.000
|
|
Cheltuieli
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
Tichete de masa
Alte cheltuieli cu personalul, din care:
Vouchere de vacanta
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu deprecierea activelor
Rezultat din provizioane
|
|
(144.050)
(141.913)
(124.882)
(7.425)
(9.606)
(660)
(30.244)
(25.800)
0
4.548
|
|
|
(102.400)
(114.551)
(103.677)
(7.232)
(3.642)
(560)
(29.951)
(30.000)
(14.000)
2.744
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
(338.669)
|
|
|
(288.735)
|
|
Profit din activitatea de exploatare
|
|
44.831
|
|
|
31.265
|
|
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
|
|
10.000
(6.500)
|
|
|
7.068
(5.568)
|
|
Profit financiar
|
|
3.500
|
|
|
1.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli
|
|
393.500
|
|
|
327.068
|
|
(345.169)
|
|
(294.303)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
48.331
|
|
|
32.765
|
|
Impozitul pe profit
|
|
(7.733)
|
|
|
(5.242)
|
|
Profitul net al exercitiului financiar
|
|
40.598
|
|
|
27.523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de capital, din care:
|
|
38.100
|
|
|
7.156
|
|
- pentru protectia mediului
|
|
2.064
|
|
|
111
|
|
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:
|
|
38.100
|
|
|
7.156
|
|
Surse proprii
|
|
38.100
|
|
|
7.156
|
PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
GRIGORE FILIP DORU DAMASCHIN
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 2
|
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2022
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
PLANIFICAT 2022
|
PLANIFICAT
2021
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti
|
398.120
|
327.670
|
|
plati catre furnizori si angajati
|
(283.948)
|
(211.083)
|
|
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului
|
(71.589)
|
(54.066)
|
|
plati impozit pe profit
|
(10.310)
|
(5.242)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
32.273
|
57.279
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
incasari dobanzi
|
2.500
|
1.500
|
|
plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
(38.100)
|
(7.156)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(35.600)
|
(5.656)
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
plati dividende
|
(19.200)
|
(16.500)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(19.200)
|
(16.500)
|
|
Cresterea/scaderea numerarului si a echivalentelor de numerar
|
(22.527)
|
35.123
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
250.000
|
180.000
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
227.473
|
215.123
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
AEROSTAR SA BACAU
|
ANEXA 3
|
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2022
|
|
PLANIFICAT
2022
|
|
PLANIFICAT
2021
|
|
|
I. Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
|
|
1. Lichiditate generala
|
> 5,00
|
|
> 3,00
|
|
|
2. Lichiditate imediata
|
> 5,00
|
|
> 2,50
|
|
|
3. Rata solvabilitatii generale
|
> 10,00
|
|
> 5,00
|
|
|
II. Indicatori de risc
|
|
|
|
|
|
1. Indicatorul gradului de indatorare
|
0
|
|
0
|
|
|
III. Indicatori de activitate
|
|
|
|
|
|
1. Rotatia activului total
|
> 0,70
|
|
> 0,70
|
rotatii
|
|
2. Rotatia activelor imobilizate
3. Rotatia activelor circulante, din care:
- Rotatia stocurilor
- Rotatia creantelor totale
- Viteza de rotatie a debitelor clienti
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
> 2,00
> 1,00
> 2,50
> 5,00
< 60
< 7,00
> 25
|
|
> 2,00
> 1,00
> 2,20
> 5,00
< 60
< 7,00
> 30
|
rotatii
rotatii
rotatii
rotatii
zile
rotatii
zile
|
|
IV. Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
|
|
1. Rata rentabilitatii financiare
|
> 0,09
|
|
> 0,07
|
|
|
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate
3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net
5. EBITDA
|
0,12
12,12%
10,97%
17,86%
|
|
0,09
10,09%
8,88%
23,88%
|
|
|
V. Indicatori ai fondului de rulment
|
|
|
|
|
|
1. Fondul de rulment propriu
|
263.700
|
|
223.650
|
mii lei
|
|
2. Necesarul de fond de rulment
|
166.500
|
|
158.000
|
mii lei
|
|
3. Trezoreria neta
|
97.200
|
|
65.650
|
mii lei
|
|
PRESEDINTE,
|
|
VICEPRESEDINTE,
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
DIRECTOR FINANCIAR,
|
|
GRIGORE FILIP
|
|
DORU DAMASCHIN
|
HOTARAREA nr. 10
Art. 1. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, inghetarea, la nivelul hotarat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
Art. 2. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
Art. 3. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, imputernicirea si mandatarea domnului Razvan-Alexandru BEJENARU care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
HOTARAREA nr. 11
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, inregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2017, in valoare totala de 557.359,45 lei.
HOTARAREA nr. 12
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 31 decembrie 2021, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 30 decembrie 2021.
HOTARAREA nr. 13
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
CENTRALIZATOR VOTURI:
|
|
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2021)
|
Total Voturi Exprimate
|
Voturi
|
Procent
|
Voturi
|
Procent
|
Voturi
|
Procent
|
Voturi
|
Procent
|
|
8
|
133,855,962
|
133,855,962
|
100.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
|
9
|
133,855,962
|
133,855,962
|
100.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
|
10
|
133,855,962
|
133,855,962
|
100.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
|
11
|
133,855,962
|
133,855,962
|
100.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
|
12
|
133,855,962
|
133,855,962
|
100.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
|
13
|
133,855,962
|
133,855,962
|
100.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
0
|
0.0000%
|
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 16 DECEMBRIE 2021
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Razvan-Alexandru BEJENARU