Societatea Amylon S.A
Sibiu
Sos. Alba Iulia, nr. 70
Nr: 6278/23.10.2020
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23.10.2020
Denumirea emitentului: Societatea "AMYLON" S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70
Tel/fax :0269/217722; 0269- 216044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/110/1991
Capital social subscris si varsat: 2.274.518,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB; Segment ATS; categorie AeRO
Eveniment important de raportat: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA
Consiliul de administratie al Societatii AMYLON S.A. cu sediul in Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, E.U.I.D ROONRC J32/110/1991, CUI 787672, intrunit in sedinta din data de 23.10.2020, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 19.11.2020 ( ca data de referinta), CONVOACA: Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la sediul societatii din Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70, pentru data de 26.11.2020, orele 12, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea materialelor de fuziune: Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor, intocmite conform art. 241, art. 243^2 si art. art. 243^3 din Legea nr. 31/1990.
2. Prezentarea Rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de 1,56 lei pe actiune care va fi platit de societate actionarilor ce isi vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Amylon S.A., (societate absorbita care se va dizolva fara lichidare cu transmiterea universala a patrimoniului catre Societatea Moara Cibin) si
Societatea Moara Cibin S.A., cu sediul in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numar J 32/89/1991, C.U.I. RO 785205 (societate absorbanta).
4. Aprobarea preluarii de catre Societatea Moara Cibin S.A., la valoarea lor fiscala, a tuturor elementelor de activ si pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societatii Amylon SA, dupa cum urmeaza:
- imobil (curti constructii – magazie metalica materiale) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 104939 Sibu, nr.cad/top.5317/2/14;
- imobil (curti cu constructii) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 108561 Sibu, nr.cad/top.5317/2/13/3;
- imobil (teren cu cale de transport si linie uzinala) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 116288 Sibu, nr.cad/top.116288;
- imobil (teren) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 116289 Sibu, nr.cad/top.116289;
- imobil (teren cu sectie halva) situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 125929 Sibu, nr.cad/top.125929;
- imobil (teren cu sectie dropsuri situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, inscris in CF 123611 Sibu, nr.cad/top.123611;
- imobil (teren cu constructii) situat in localitatea Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , judetul Teleorman, inscris in CF 20001 Sibu, nr.cad/top.20001;
5. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte in conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Amylon S.A., cu drept de subdelegare, pentru a indeplini toate formalitatile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la indeplinire hotararea de aprobare a fuziunii , cum ar fi fara a se limita la reprezentarea in fata Oficiului Registrului Comertului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notarului public, OCPI si oricaror alte autoritati, dupa cum va fi necesar, semnarea, in forma autentica si a hotararii de fuziune, semnarea oricaror documente, notificari, solicitari necesare pentru preluarea patrimoniului Societatii Amylon SA.
7.Aprobarea datei de 22.12.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 21.12.2020 ca „ex-date”.
8. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 50.000.000, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V., societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din Bucuresti, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, sector 1, cod postal 012095, Romania, avand identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, numar de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumita in continuare “Banca”,
9. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca.
9. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.
10. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.
11. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 28.600.000 care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investiti, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.
12. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 15.000.000 care va fi utilizat pentru refinantarea unor investitii, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.
13. Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon SA prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri mobile, dupa cum urmeaza:
1) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor Garantilor Amylon S.A. si Hardwood S.R.L., deschise la Banca;
2) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN S.A. si de Garantul Amylon S.A. asupra creantelor rezultand din (1) toate contractele incheiate intre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. si partenerii acestora - actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate, (2) toate comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A. si platibile de debitorii creantelor ipotecate. In acelasi timp, Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipoteca mobiliara asupra (3) oricaror alte creante prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
3) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A., asupra creantelor care rezulta din (a) contractele incheiate intre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantul Amylon S.A. si partenerii acestora – actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate si care au acceptat si semnat notificarea de plata din partea Bancii, precum si asupra (2) creantelor care iau nastere din comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN S.A si de Garantul Amylon S.A si platibile de respectivii debitori ai creantelor ipotecate;
4) fideiusiunea solidara/raspundere solidara constituita de Garantul Amylon;
5) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantului AMYLON S.A. aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
6) ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre societatea Amylon S.A.:
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totala de 1764 m.p+constructii, cu nr. cadastral 125929.
14. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui TUDOR CONSTANTIN, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii AMYLON S.A, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejusor, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 27.11.2020 urmand a se desfasura incepand cu aceeasi ora si in acelasi loc.
Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al convocatorului, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scris clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 26.10.2020.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art, 2. alin. (1). pct, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale ,in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email office@amylon.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori
al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
-reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
-persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Formularul de procura speciala va fi depus, in original, la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 24.11.2020 inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office@amylon.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentantii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.
In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, pana la data de 24.11.2020 inclusiv, la adresa office@amylon.ro, cu mentiunea scrisa clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”
Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau pe pagina web a societatii www.amylon.ro, incepand cu data convocarii.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Tudor Constantin