S.C. Amylon S.A
Sibiu
Sos. Alba Iulia, nr. 70
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006
Data raportului: 27.11. 2020
Denumirea entitatii emitente: S.C."AMYLON" S. A.
Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70
Tel/fax :0269/217722/ 0269- 216044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/110/1991
Capital social subscris si varsat: 2.274.518,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB; Segment ATS; categorie AeRO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 noiembrie 2020
In data de 26.11.2020, in incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfasurat la prima convocare, incepand cu orele 12.00, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AMYLON S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu cu numarul J32/110/1991, cod unic de inregistrare 787672 si capital social subscris si varsat 2.274.518,30 lei.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare, in baza Hotararii Consiliului de Administratie al societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3788/26.10.2020 si nr. 3960/10.11.2020, in Ziarul “Tribuna” - editia din data 26.10.2020 si 10.11.2020, precum si in Ziarul “Bursa” nr.205/26.10.2020 si nr.216/10.11.2020 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.
La sedinta AGEA au avut drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 19 noiembrie 2020 in registrul actionarilor societatii tinut si operat de Depozitarul Central.
La sedinta AGEA au fost prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor detinand impreuna actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 18.354.450 actiuni respectiv 80,70 % din capitalul social potrivit listei de prezenta anexata procesului verbal al sedintei.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea
HOTARARE
Art.1 Prezentarea si aprobarea materialelor de fuziune: Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor, intocmite conform art. 241, art. 243^2 si art. art. 243^3 din Legea nr. 31/1990.
Art.2 Prezentarea Rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de 1,56 lei pe actiune care va fi platit de societate actionarilor ce isi vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
Art.3 Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Amylon S.A., (societate absorbita care se va dizolva fara lichidare cu transmiterea universala a patrimoniului catre Societatea Moara Cibin) si Societatea Moara Cibin S.A., cu sediul in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numar J 32/89/1991, C.U.I. RO 785205 (societate absorbanta).
Art.4 Aprobarea preluarii de catre Societatea Moara Cibin S.A., la valoarea lor fiscala, a tuturor elementelor de activ si pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societatii Amylon SA, dupa cum urmeaza:
- intregul imobil, teren in suprafata de 244 mp, avand categoria de folosinta curti constructii si constructiile edificate pe acesta –magazie metal materiale, situat in localitatea Sibiu, Sos.Alba Iulia, nr.70, judetul Sibiu, inscris in Cartea Funciara nr. 104939 a municipiului Sibu, nr. CF vechi 7303/Turnisor, nr. top.5317/2/14, sub A1, pentru teren si A1.1, pentru constructii;
- intregul imobil, teren in suprafata de 624 mp, avand categoria de folosinta altele si constructiile edificate pe acesta, situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inscris in Cartea Funciara nr. 108561 a municipiului Sibu, nr. CF vechi 7382/Turnisor, nr. top. 5317/2/13/3, sub A1, pentru teren si A1.1, pentru constructii;
- cota de 2417/7702 din intregul imobil, teren in suprafata de 7.702 mp (masurata 7.758 mp) avand categoria de folosinta curti constructii, teren cu cale de transport si linie uzinala, situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inscris in Cartea Funciara nr. 116288 a municipiului Sibu, nr. top. 116288;
- intregul imobil, teren in suprafata de 225 mp, avand categoria de folosinta curti constructii, situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inscris in Cartea Funciara nr. 116289 a municipiului Sibu, nr. top.116289;
- intregul imobil, teren in suprafata de 1.764 mp (masurata 1.789 mp) avand categoria de folosinta curti constructii, imprejmuit, impreuna cu constructiile edificate pe acesta – Spatii productie si depozitare halva, edificate in anul 2013-2016, cu o suprafata construita la sol de 1.098 mp si o suprafata construita desfasurata de 2.404 mp, compuse din: la parter: 2 (doua) holuri + scara, camera praf, hala productie, centrala termica, camera expendor, linie productie halva, depozit ingrediente, 2 (doua) holuri acces, depozit-productie halva, rampa descarcare, lift, hol, grup sanitar femei, vestiar femei, grup sanitar barbati, 2 (doua) vestiare barbati; la etaj I: casa scarii, hala productie, linie ambalare seminte/pufarin, sortare expandat, preparare seminte, depozit ingrediente, depozit ambalaje, depozit seminte/pufarin, sala mese, birou, hol + scara; la etaj II: casa scarii, hala productie; la etaj III: casa scarii, hala productie; la mansarda: casa scarii, birou, imobil situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inscris in Cartea Funciara nr. 125929 a municipiului Sibu, nr. cad. 125929, sub A1, pentru teren si nr. cad. 125929-C1, sub A1.1, pentru constructii;
- intregul imobil, teren in suprafata de 2.317 mp (masurata 2.313 mp) avand categoria de folosinta curti constructii, imprejmuit, impreuna cu constructiile edificate pe acesta – Spatii productie, depozite si laboratoare, edificate in anul 2012-2016, cu o suprafata construita la sol de 1656 mp si o suprafata construita desfasurata de 2160 mp, compuse din: la parter: hala productie, spatiu depozitare, 2 (doua) holuri, 2 (doua) magazii, sala mese, 2 (doua) vestiare femei, 2 (doua) vestiare barbati, grup sanitar femei, grup sanitar barbati, sas; la etaj: laborator fizico-chimice, contraprobe, spatiu tehnic (C.T.), 8 (opt) birouri, secretariat, camera, birou sedinte, vestiar, hol, hol+scara, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, baie, imobil situat in localitatea Sibiu, sos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inscris in Cartea Funciara nr. 123611 a municipiului Sibu, nr. cad.123611, sub A1 pentru teren si nr. cad. 123611-C1, sub A1.1 pentru constructii;
- intregul imobil situat in localitatea Olteni, judetul Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20001 Olteni, nr. CF vechi 5, nr. cad. vechi 1, nr. cad 20001, sub A1, constand in teren in suprafata de 6768 mp, avand categoria de folosinta curti-constructii, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, cu nr. cad 20001-C1 sub A1.1, reprezentand spatiu productie, nr. cad 20001-C2 sub A1.2, reprezentand platforma acces, nr. cad 20001-C3 sub A1.3, reprezentand anexa metal, nr. cad 20001-C5 sub A1.5, reprezentand anexa lemn, nr. cad 20001-C6 sub A1.6, reprezentand cabina poarta, nr. cad 20001-C7 sub A1.7, reprezentand put, nr. cad 20001-C9 sub A1.9, reprezentand bazin beton, nr. cad 20001-C10 sub A1.10, reprezentand arhiva produse, nr. cad 20001-C11 sub A1.11, reprezentand productie expandate, nr. cad 20001-C12 sub A1.12, reprezentand filtru sanitar si spalatorie, nr. cad 20001-C13 sub A1.13, reprezentand atelier strungarie, nr. cad 20001-C14 sub A1.14, reprezentand sopron compus din parter - o incapere cu destinatia magazie, nr. cad 20001-C15 sub A1.15, reprezentand hala productie compusa din: la parter: vestiar, coridoare, camera gunoi, camera ingrediente, hala productie, magazie produse finite, magazie ambalaje, depozit, laborator CTC, atelier mecanic, camera calculator utilaje, centrala termica, la etaj 1: camera contraprobe, hol, baie, depozit produse CTC, nr. cad 20001-C16 sub A1.16, reprezentand depozit fainuri, la parter, compusa din o incapere cu destinatia depozit, nr. cad 20001-C17 sub A1.17, reprezentand sopron compus la parter din o incapere cu destinatia magazie, nr. cad 20001-C18 sub A1.18, reprezentand magazie compusa la parter din o incapere cu destinatia arhiva produse.
Art.5 Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte in conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.
Art.6 Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Amylon S.A., dl. TUDOR CONSTANTIN, (....................................................................................) cu drept de subdelegare, pentru a indeplini toate formalitatile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la indeplinire hotararea de aprobare a fuziunii, cum ar fi fara a se limita la reprezentarea in fata Oficiului Registrului Comertului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notarului public, OCPI si oricaror alte autoritati, dupa cum va fi necesar, semnarea, in forma autentica si a hotararii de fuziune, semnarea oricaror documente, notificari, solicitari necesare pentru preluarea patrimoniului Societatii Amylon SA.
Art.7 Aprobarea datei de 22.12.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 21.12.2020 ca „ex-date”.
Art.8 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 50.000.000, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V., societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din Bucuresti, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, sector 1, cod postal 012095, Romania, avand identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, numar de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumita in continuare “Banca”,
Art.9 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca.
Art.9.2 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.
Art.10 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.
Art.11 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 28.600.000 care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investiti, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.
Art.12 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 15.000.000 care va fi utilizat pentru refinantarea unor investitii, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.
Art.13 Aprobarea calitatii de garant a Societatii Amylon SA prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri mobile, dupa cum urmeaza:
1) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor Garantilor Amylon S.A. si Hardwood S.R.L., deschise la Banca;
2) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN S.A. si de Garantul Amylon S.A. asupra creantelor rezultand din (1) toate contractele incheiate intre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. si partenerii acestora - actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate, (2) toate comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A. si platibile de debitorii creantelor ipotecate. In acelasi timp, Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipoteca mobiliara asupra (3) oricaror alte creante prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
3) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A., asupra creantelor care rezulta din (a) contractele incheiate intre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantul Amylon S.A. si partenerii acestora – actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate si care au acceptat si semnat notificarea de plata din partea Bancii, precum si asupra (2) creantelor care iau nastere din comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN S.A si de Garantul Amylon S.A si platibile de respectivii debitori ai creantelor ipotecate;
4) fideiusiunea solidara/raspundere solidara constituita de Garantul Amylon;
5) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantului AMYLON S.A. aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
6) ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre societatea Amylon S.A.:
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totala de 1764 m.p+constructii, cu nr. cadastral 125929.
Art.14 Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui TUDOR CONSTANTIN, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii AMYLON S.A, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejusor, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Tudor Constantin
Oficiul juridic,
Ec. Bleoca Adrian