Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legii nr.24/2017
Data raportului: 29.04.2021
Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA
Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val. nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37
Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1259/26.03.2021, respectiv Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1564/15.04.2021 – completare ordine de zi, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la a doua convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii deinstrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021
La sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 6 actionari, detinand un numar de 537.989.579 actiuni cu drept de vot, reprezentand 65,2592% din capitalul social al societatii,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar 462.930.991 voturi „pentru” reprezentand 56,1545% din capitalul social, cu un numar de 13.039.524 voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 62.019.064 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,5230% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2020, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
- Cifra de afaceri 75.337.103 lei
- Venituri totale 65.947.229 lei
- Cheltuieli totale 82.160.677 lei
- Rezultatul brut – 16.213.448 lei
- Rezultatul net – 16.159.868 lei
Art.2. Cu un numar de 268.698.405 voturi „pentru” reprezentand 32,5936% din capitalul social si cu un numar de 269.291.174 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 32,6656% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2020.
Art.3. Cu un numar 486.521.484 voturi „pentru” reprezentand 59,0161% din capitalul social, cu un numar de 13.039.524 voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 38.428.571 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,6614% din capitalul social se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.29 indice 1 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si opeartiuni de piata.
Art.4. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
- Venituri totale 99.705.000 lei
- Cheltuieli totale 98.834.800 lei
- Profit brut 870.200 lei
Art.5. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.6. Cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an a contractului de prestari servicii cu auditorul financiar DELOITTE AUDIT SRL. pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2021 si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii.
Art.7 Cu un numar 486.521.484 voturi „pentru” reprezentand 59,0161% din capitalul social, cu un numar de 13.039.524 voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 38.428.571 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,6614% din capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.8 Se aproba, cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social, ratificarea hotararii Consiliului de Administratie nr.2/25.03.2021 prin care s-a aprobat incheierea unui contract de imprumut intre ALTUR SA si dl. Adrian Andrici in suma de 3.461.007 lei, pentru o perioada de 1 an.
Art.9. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2021 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.
Art.10. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
II. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1259/26.03.2021, respectiv Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1564/15.04.2021 – completare ordine de zi, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la a doua convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021
La sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 6 actionari, detinand un numar 537.989.579 actiuni cu drept de vot, reprezentand 65,2592% din capitalul social al societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social, se aproba angajarea unui credit in suma de 3,5 milioane lei pentru achitarea sumelor restante, reprezentand taxe si impozite datorate statului roman in scopul reducerii/ anularii penalitatilor (OG 69/2020) care ar putea sa fie aplicate.
Art.2. Se aproba, Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social, imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul.
Art.3. Cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social se aproba emisiunea de obligatiuni neconvertibile, de catre ALTUR SA (indiferent daca sunt garantate sau negarantate), in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON, cu o dobanda anuala de 7% si cu o scadenta (maturitate) de 3 (trei) ani, calculata de la data fiecarei emisiuni (“Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei).
Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu:
– Una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau
– Unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, cu respectarea prevederilor legale.
Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 10.000.000 RON , indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
Art.4. Se aproba, cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru urmatoarele:
- sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA ALTUR SA , fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni:
(a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz;
(b) pretul Obligatiunilor;
(c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si
(d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;
- sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente
privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;
- sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);
- sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.
- sa decida utilizarea fondurilor obtinute, ca sursa de finantare pentru investitiile in extinderea si consolidarea RET sau /si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere si/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al societatii.
Art.5. Cu un numar de 537.989.579 actiuni cu drept de vot, reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2021 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.
Art.6. Cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte de sedinta,
Ing. Nitu Rizea Gheorghe
Secretariat AGA:
Ec. Obretin Rodica
Av. Gunaru Maria