Raport trimestrial la 30.09.2019
potrivit art.65 alin (2) din Legea nr.24/2017 si art.223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 15.11.2019
S.C. ALCOM S.A.
Sediul: Loc. Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, Jud. Timis;
Telefon: 025.649.11.05;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare: RO1801848;
Capitalul subscris si varsat: 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS, simbol ALCQ
1 Situatia economico-financiara:
a Analiza elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii comparate cu perioada anterioara, se prezinta astfel:
|
Denumirea
|
01.01.2019 (lei)
|
30.09.2019 (lei)
|
Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
217
|
0%
|
|
Imobilizari corporale
|
16.457.317
|
16.012.553
|
97.30%
|
|
Imobilizari financiare
|
595
|
595
|
-
|
|
Stocuri
|
0
|
0
|
-
|
|
Creante
|
186.297
|
179.343
|
96.27%
|
|
Casa si conturi la banci
|
1.917.517
|
425.063
|
22.17%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
5.653
|
4.292
|
75.92%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
2.773
|
709
|
25.27%
|
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
2.012.241
|
72.242
|
3.59%
|
|
|
|
|
|
|
Total active minus datorii curente
|
16.552.365
|
16.549.112
|
99.98%
|
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an
|
198.184
|
261.109
|
131.75%
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0
|
0
|
-
|
|
Capitaluri proprii
|
16.354.181
|
16.288.003
|
99.60%
|
b Rezultatele financiare la 30.09.2019 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2018, se prezinta astfel :
|
Denumirea
|
30.09.2018 (lei)
|
30.09.2019 (lei)
|
Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
|
|
Venituri din exploatare
|
1.686.783
|
1.878.373
|
111.36%
|
|
- vanzari de marfuri
|
0
|
0
|
0
|
|
- productia vanduta
|
0
|
0
|
0
|
|
- venituri aferente costului de productie
|
1.467.713
|
1.589.659
|
108.31%
|
|
- alte venituri
|
219.070
|
288.714
|
131.79%
|
|
Venituri financiare
|
|
0
|
0%
|
|
Venituri extraordinare
|
0
|
0
|
0
|
|
Total venituri
|
1.686.783
|
1.878.373
|
111.36%
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
1.353.074
|
1.554.280
|
114.87%
|
|
- cheltuieli privind marfurile
|
0
|
0
|
0
|
|
- privind mat. consumabile
|
836
|
4.153
|
496.77%
|
|
- cheltuieli materiale
|
5.593
|
5.316
|
95.05%
|
|
- cheltuieli cu energia si apa
|
208.387
|
280.836
|
134.77%
|
|
- lucrari si servicii executate de terti
|
359.831
|
357.805
|
99.44%
|
|
- impozite si taxe
|
99.887
|
244.986
|
245.26%
|
|
- cheltuieli cu personalul
|
167.248
|
147.215
|
88.02%
|
|
- amortizarea
|
516.329
|
510.955
|
98.96%
|
|
- ajustari privind activele circulante
|
0
|
0
|
-
|
|
- alte cheltuieli
|
-5.037
|
3.014
|
|
|
Cheltuieli financiare
|
0
|
47
|
-
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
0
|
0
|
-
|
|
Total cheltuieli
|
1.353.074
|
1.554.327
|
114.87%
|
|
III. Rezultatul din exploatare
|
333.709
|
324.039
|
97.12%
|
|
Rezultatul financiar
|
0
|
-47
|
-
|
|
Rezultatul extraordinar
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul brut al exercitiului
|
333.709
|
324.046
|
97.10%
|
|
Impozitul pe profit
|
20.853
|
22.857
|
0
|
|
Profitul net al exercitiului
|
312.856
|
301.189
|
96.27%
|
|
IV. Cifra de afaceri
|
1.467.713
|
1.589.659
|
108.31%
|
Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 100%.
Raportarile contabile trimestriale la 30.09.2019 nu au fost auditate.
2. Raportul trimestrial la 30.09.2019 integral, intocmit potrivit prevederilor regulamentului ASF nr. 5/2018 si aprobat de conducerea societatii este disponibil pentru cei interesati, in forma scrisa, la cererea actionarilor, la sediul societatii din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, jud. Timis, in format electronic pe website-ul societatii: www.alcomtimisoara.ro incepand cu data de 15.11.2019.
Raportul trimestrial la 30.09.2019 integral poate fi consultat si in link-ul de mai jos:
Presedintele Consiliului de Administratie,
Madalin Petre Georgescu